Whale Rock Capital Management
Whale Rock Capital Management, guidata dal fondatore Alex Sacerdote, gestisce circa 7,74 miliardi di dollari in asset. Sacerdote, che in precedenza ha affinato le sue competenze di investimento presso Fidelity Investments, è noto per il suo profondo interesse nei settori tecnologici e di crescita. La filosofia di investimento della società pone l'accento sull'identificazione di opportunità di crescita a lungo termine attraverso un'analisi fondamentale rigorosa.
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL | $768.3M | 9.92% | $287.39 | $369.09 | +28.4% | 9.9% | |
| SNDK | $508.0M | 6.56% | $635.34 | $1578.75 | +148.5% | 6.6% | |
| CLS | $427.6M | 5.52% | $281.68 | $343.42 | +21.9% | 5.5% | |
| AMZN | $378.9M | 4.89% | $208.27 | $245.94 | +18.1% | 4.9% | |
| TTMI | $342.4M | 4.42% | $97.42 | $145.02 | +48.9% | 4.4% | |
| AEIS | $329.9M | 4.26% | $322.61 | $288.02 | -10.7% | 4.3% | |
| FN | $318.8M | 4.12% | $521.52 | $465.18 | -10.8% | 4.1% | |
| GLW | $312.4M | 4.03% | $135.76 | $184.84 | +36.1% | 4.0% | |
| MKSI | $300.3M | 3.88% | $229.81 | $346.96 | +51.0% | 3.9% | |
| META | $293.3M | 3.79% | $571.60 | $618.85 | +8.3% | 3.8% | |
| FROG | $282.5M | 3.65% | $46.93 | $97.81 | +108.4% | 3.6% | |
| TSM | $276.9M | 3.58% | $337.16 | $431.50 | +28.0% | 3.6% | |
| APP | $276.8M | 3.58% | $398.00 | $534.24 | +34.2% | 3.6% | |
| CVNA | $275.9M | 3.56% | $62.88 | $69.24 | +10.1% | 3.6% | |
| MTSI | $260.9M | 3.37% | $222.07 | $304.27 | +37.0% | 3.4% | |
| COHR | $232.3M | 3.00% | $238.21 | $309.91 | +30.1% | 3.0% | |
| AVGO | $228.2M | 2.95% | $309.02 | $369.48 | +19.6% | 3.0% | |
| BE | $224.1M | 2.89% | $135.49 | $267.27 | +97.3% | 2.9% | |
| LRCX | $204.7M | 2.64% | $213.51 | $323.43 | +51.5% | 2.6% | |
| RBLX | $199.8M | 2.58% | $56.56 | $56.72 | +0.3% | 2.6% | |
| SITM | $199.2M | 2.57% | $345.35 | $584.06 | +69.1% | 2.6% | |
| TSEM | $187.2M | 2.42% | $175.48 | $211.38 | +20.5% | 2.4% | |
| NVDA | $181.6M | 2.35% | $174.40 | $196.82 | +12.9% | 2.4% | |
| KVYO | $132.8M | 1.72% | $19.46 | $17.53 | -9.9% | 1.7% | |
| VIAV | $115.6M | 1.49% | $33.28 | $40.26 | +21.0% | 1.5% | |
| WDC | $111.4M | 1.44% | $270.42 | $529.39 | +95.8% | 1.4% | |
| CIEN | $89.8M | 1.16% | $388.23 | $417.52 | +7.5% | 1.2% | |
| ARM | $68.4M | 0.88% | $151.28 | $299.01 | +97.7% | 0.9% | |
| MDB | $55.0M | 0.71% | $244.77 | $366.76 | +49.8% | 0.7% | |
| DUOL | $46.5M | 0.60% | $98.57 | $132.28 | +34.2% | 0.6% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2026 vs. Q4 2025
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| AEIS | $329.9M | -10.7% | |
| MKSI | $300.3M | +51.0% | |
| LRCX | $204.7M | +51.5% | |
| TSEM | $187.2M | +20.5% | |
| VIAV | $115.6M | +21.0% | |
| WDC | $111.4M | +95.8% | |
| ARM | $68.4M | +97.7% | |
| AAPL | $24.5M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| SMTC | $287.5M | |
| MELI | $197.8M | |
| NU | $180.1M | |
| HUBS | $59.9M | |
| HPE | $45.8M | |
| OKTA | $37.6M | |
| WLTH | $21.7M | |
| CHYM | $0.3M |
Aumentate (7)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| KVYO | $33.5M | +123.2% | -9.9% | |
| MTSI | $126.8M | +50.0% | +37.0% | |
| TSM | $96.7M | +38.2% | +28.0% | |
| GOOGL | $110.7M | +27.2% | +28.4% | |
| BE | $107.7M | +23.5% | +97.3% | |
| FROG | $-48.4M | +13.6% | +108.4% | |
| META | $-16.8M | +9.1% | +8.3% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| CIEN | $-119.2M | -74.1% | +7.5% | |
| MDB | $-196.8M | -62.6% | +49.8% | |
| PI | $-112.8M | -54.3% | ||
| DUOL | $-107.3M | -46.2% | +34.2% | |
| AVGO | $-128.9M | -28.6% | +19.6% | |
| SNDK | $269.8M | -20.3% | +148.5% | |
| CLS | $-128.8M | -19.3% | +21.9% | |
| CVNA | $-176.0M | -18.0% | +10.1% |
Attività Trimestrale
Durante il trimestre, Whale Rock Capital Management ha avviato significative nuove posizioni in AEIS, MKSI e LRCX, con investimenti totali di $330 milioni, $300 milioni e $205 milioni rispettivamente. Il fondo ha anche chiuso diverse grandi posizioni, tra cui SMTC e MELI, che erano valutate $288 milioni e $198 milioni al momento della vendita. Inoltre, si è registrata una notevole diminuzione delle partecipazioni in CIEN e MDB, riducendo le loro posizioni di $74 milioni e $63 milioni rispettivamente.
Commento AI
<p>Il portafoglio di Whale Rock Capital Management mostra una forte concentrazione nel settore tecnologico, con le principali partecipazioni che includono nomi di spicco come Alphabet Inc. (GOOGL), SanDisk Corp. (SNDK) e Amazon.com Inc. (AMZN). Queste posizioni principali, in particolare Alphabet con un peso del 9,9% nel portafoglio, indicano una posizione rialzista sui giganti tecnologici, noti per il loro potenziale di crescita e influenza sul mercato. L'aggiunta di nuove posizioni in Advanced Energy Industries (AEIS) e MKS Inc. (MKSI) enfatizza ulteriormente la focalizzazione del fondo sui settori della tecnologia e della tecnologia industriale, allineandosi con una strategia che mira a capitalizzare sui settori che guidano l'innovazione e gli avanzamenti tecnologici.</p> <p>I recenti aggiustamenti del portafoglio da parte di Whale Rock Capital Management segnalano un cambiamento strategico e un perfezionamento della loro tesi di investimento. La chiusura delle posizioni in Semtech Corp. (SMTC), MercadoLibre Inc. (MELI) e Nu Holdings Ltd. (NU), insieme a significative riduzioni in Ciena Corp. (CIEN) e MongoDB Inc. (MDB), suggerisce un allontanamento da certe operazioni tecnologiche e di mercati emergenti, possibilmente a causa di rischi percepiti o di sotto-performance. Al contrario, gli aumenti sostanziali di posizioni come Kenvue Inc. (KVYO) e Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) evidenziano una rinnovata fiducia in specifici sottosettori tecnologici e geografie. Questo riequilibrio indica un approccio sfumato all'investimento tecnologico, concentrato su aziende con solide prospettive di crescita o forze fondamentali nel panorama economico attuale.</p>