Whale Rock Capital Management
Periodo: Q1 2024 · Depositato: 2024-05-15
AUM
$6.73B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
33
Titoli dichiarati
Prima Posizione
NVDA
11.0% $742.7M
Var. Trimestrali
+7 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2024-05-15) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $742.7M | 11.04% | $90.21 | $194.83 | +116.0% | 11.0% | |
| AMZN | $656.3M | 9.75% | $180.97 | $242.67 | +34.1% | 9.8% | |
| META | $626.0M | 9.30% | $487.59 | $582.90 | +19.6% | 9.3% | |
| MSFT | $533.0M | 7.92% | $417.25 | $390.49 | -6.4% | 7.9% | |
| NU | $298.3M | 4.43% | $11.82 | $13.61 | +15.1% | 4.4% | |
| CRM | $286.3M | 4.26% | $297.51 | $166.11 | -44.2% | 4.3% | |
| DUOL | $281.3M | 4.18% | $218.21 | $125.76 | -42.4% | 4.2% | |
| DKNG | $280.6M | 4.17% | $44.94 | $25.89 | -42.4% | 4.2% | |
| OKTA | $238.1M | 3.54% | $103.49 | $141.42 | +36.6% | 3.5% | |
| HUBS | $223.2M | 3.32% | $636.85 | $192.12 | -69.8% | 3.3% | |
| APP | $195.1M | 2.90% | $69.14 | $527.06 | +662.3% | 2.9% | |
| MRVL | $181.6M | 2.70% | $72.70 | $245.29 | +237.4% | 2.7% | |
| TOST | $179.1M | 2.66% | $24.33 | $28.82 | +18.4% | 2.7% | |
| CLSXXXX | $169.6M | 2.52% | — | — | 2.5% | ||
| EXPE | $164.5M | 2.44% | $131.59 | $268.69 | +104.2% | 2.4% | |
| GWRE | $148.3M | 2.20% | $116.04 | $134.47 | +15.9% | 2.2% | |
| PDD | $144.0M | 2.14% | $119.16 | $82.39 | -30.9% | 2.1% | |
| JBL | $129.6M | 1.93% | $135.02 | $341.30 | +152.8% | 1.9% | |
| MU | $124.8M | 1.85% | $123.43 | $975.56 | +690.4% | 1.9% | |
| COHR | $123.8M | 1.84% | $60.00 | $333.36 | +455.6% | 1.8% | |
| HCP | $123.0M | 1.83% | — | — | 1.8% | ||
| MELI | $122.3M | 1.82% | $1528.95 | $1763.36 | +15.3% | 1.8% | |
| CYBR | $122.1M | 1.82% | — | — | 1.8% | ||
| FN | $117.4M | 1.74% | $188.83 | $499.61 | +164.6% | 1.7% | |
| ESTC | $115.0M | 1.71% | $100.56 | $58.04 | -42.3% | 1.7% | |
| MNDY | $97.4M | 1.45% | $221.00 | $79.77 | -63.9% | 1.4% | |
| PANW | $90.9M | 1.35% | $139.71 | $348.06 | +149.1% | 1.4% | |
| CDNS | $66.4M | 0.99% | $312.13 | $373.14 | +19.6% | 1.0% | |
| WDAY | $63.0M | 0.94% | $272.44 | $135.40 | -50.3% | 0.9% | |
| TSM | $32.2M | 0.48% | $137.51 | $434.16 | +215.7% | 0.5% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2024 vs. Q4 2023
Nuove Posizioni (7)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| CRM | $286.3M | -44.2% | |
| APP | $195.1M | +662.3% | |
| MRVL | $181.6M | +237.4% | |
| TOST | $179.1M | +18.4% | |
| MU | $124.8M | +690.4% | |
| COHR | $123.8M | +455.6% | |
| TSM | $32.2M | +215.7% |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| AMD | $206.1M | |
| ZS | $128.5M | |
| ON | $93.3M | |
| SMCIXXXX | $89.2M | |
| DDOG | $60.0M | |
| SHOP | $56.5M | |
| DOCS | $42.5M | |
| IOT | $39.7M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| HCP | $95.6M | +293.2% | ||
| KVYO | $7.5M | +122.0% | ||
| AMZN | $379.1M | +99.4% | +34.1% | |
| NVDA | $491.6M | +62.1% | +116.0% | |
| AAOI | $-1.3M | +30.0% | ||
| DUOL | $47.7M | +23.9% | -42.4% | |
| GWRE | $36.0M | +23.4% | +15.9% | |
| CYBR | $39.3M | +21.6% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| WDAY | $-100.6M | -61.0% | -50.3% | |
| MNDY | $-99.2M | -58.8% | -63.9% | |
| ESTC | $-157.9M | -52.6% | -42.3% | |
| PANW | $-46.2M | -31.2% | +149.1% | |
| PDD | $-107.6M | -28.0% | -30.9% | |
| MELI | $-46.1M | -24.5% | +15.3% | |
| EXPE | $-73.5M | -23.8% | +104.2% | |
| JBL | $-31.0M | -23.3% | +152.8% |