Whale Rock Capital Management
Periodo: Q4 2023 · Depositato: 2024-02-14
AUM
$5.59B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
38
Titoli dichiarati
Prima Posizione
META
8.7% $485.4M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2024-02-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META | $485.4M | 8.68% | $343.28 | $582.90 | +69.8% | 8.7% | |
| MSFT | $435.2M | 7.78% | $363.80 | $390.49 | +7.3% | 7.8% | |
| AMZN | $277.3M | 4.96% | $149.93 | $242.67 | +61.9% | 5.0% | |
| ESTC | $272.9M | 4.88% | $106.54 | $58.04 | -45.5% | 4.9% | |
| DKNG | $267.8M | 4.79% | $33.58 | $25.89 | -22.9% | 4.8% | |
| PDD | $251.6M | 4.50% | $145.64 | $82.39 | -43.4% | 4.5% | |
| NVDA | $251.1M | 4.49% | $48.08 | $194.83 | +305.2% | 4.5% | |
| HUBS | $243.6M | 4.35% | $547.86 | $192.12 | -64.9% | 4.3% | |
| EXPE | $238.0M | 4.25% | $146.94 | $268.69 | +82.9% | 4.3% | |
| DUOL | $233.6M | 4.18% | $214.35 | $125.76 | -41.3% | 4.2% | |
| OKTA | $217.7M | 3.89% | $87.00 | $141.42 | +62.5% | 3.9% | |
| NU | $206.6M | 3.69% | $8.13 | $13.61 | +67.4% | 3.7% | |
| AMD | $206.1M | 3.68% | $138.58 | $517.82 | +273.7% | 3.7% | |
| MNDY | $196.7M | 3.52% | $177.89 | $79.77 | -55.2% | 3.5% | |
| MELI | $168.4M | 3.01% | $1529.16 | $1763.36 | +15.3% | 3.0% | |
| WDAY | $163.6M | 2.92% | $268.28 | $135.40 | -49.5% | 2.9% | |
| JBL | $160.6M | 2.87% | $127.51 | $341.30 | +167.7% | 2.9% | |
| PANW | $137.1M | 2.45% | $144.46 | $348.06 | +140.9% | 2.5% | |
| ZS | $128.5M | 2.30% | $212.37 | $147.33 | -30.6% | 2.3% | |
| FN | $122.4M | 2.19% | $189.13 | $499.61 | +164.2% | 2.2% | |
| CLSXXXX | $122.3M | 2.19% | — | — | 2.2% | ||
| GWRE | $112.3M | 2.01% | $106.75 | $134.47 | +26.0% | 2.0% | |
| ON | $93.3M | 1.67% | $81.45 | $91.22 | +12.0% | 1.7% | |
| SMCIXXXX | $89.2M | 1.59% | — | — | 1.6% | ||
| CYBR | $82.8M | 1.48% | — | — | 1.5% | ||
| CDNS | $60.2M | 1.08% | $262.90 | $373.14 | +41.9% | 1.1% | |
| DDOG | $60.0M | 1.07% | $115.08 | $260.36 | +126.2% | 1.1% | |
| SHOP | $56.5M | 1.01% | $73.83 | $119.46 | +61.8% | 1.0% | |
| DOCS | $42.5M | 0.76% | $28.56 | $21.86 | -23.5% | 0.8% | |
| IOT | $39.7M | 0.71% | $31.38 | $35.93 | +14.5% | 0.7% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2023 vs. Q3 2023
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| AMZN | $277.3M | +61.9% | |
| EXPE | $238.0M | +82.9% | |
| AMD | $206.1M | +273.7% | |
| MNDY | $196.7M | -55.2% | |
| GWRE | $112.3M | +26.0% | |
| SHOP | $56.5M | +61.8% | |
| DOCS | $42.5M | -23.5% | |
| NYT | $37.5M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| SPLK | $258.4M | |
| GOOGL | $206.7M | |
| FTNT | $135.1M | |
| CRM | $116.0M | |
| RMBS | $105.2M | |
| ACLS | $84.3M | |
| TOST | $69.0M | |
| AKAM | $49.4M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| OKTA | $188.7M | +574.7% | +62.5% | |
| CLSXXXX | $88.4M | +201.8% | ||
| FN | $77.1M | +136.6% | +164.2% | |
| ESTC | $174.2M | +99.3% | -45.5% | |
| MELI | $92.7M | +79.5% | +15.3% | |
| MQ | $10.8M | +42.9% | ||
| JBL | $24.2M | +17.3% | +167.7% | |
| META | $99.1M | +6.6% | +69.8% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| ORCL | $-121.2M | -83.0% | ||
| SPHR | $-12.6M | -74.6% | ||
| DDOG | $-67.3M | -64.6% | +126.2% | |
| IOT | $-32.9M | -58.7% | +14.5% | |
| MDB | $-12.5M | -44.7% | ||
| ON | $-80.5M | -40.3% | +12.0% | |
| NVDA | $-87.1M | -34.8% | +305.2% | |
| CYBR | $-2.7M | -27.6% |