Whale Rock Capital Management
Periodo: Q3 2023 · Depositato: 2023-11-14
AUM
$4.95B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
40
Titoli dichiarati
Prima Posizione
MSFT
8.8% $433.4M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2023-11-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | $433.4M | 8.75% | $315.03 | $390.49 | +23.9% | 8.8% | |
| META | $386.3M | 7.80% | $304.15 | $582.90 | +91.7% | 7.8% | |
| NVDA | $338.2M | 6.83% | $44.70 | $194.83 | +335.9% | 6.8% | |
| SPLK | $258.4M | 5.22% | — | — | 5.2% | ||
| DKNG | $245.1M | 4.95% | $29.04 | $25.89 | -10.8% | 5.0% | |
| HUBS | $242.9M | 4.90% | $495.40 | $192.12 | -61.2% | 4.9% | |
| GOOGL | $206.7M | 4.17% | $132.99 | $359.91 | +170.6% | 4.2% | |
| NU | $181.7M | 3.67% | $7.05 | $13.61 | +93.0% | 3.7% | |
| DUOL | $180.0M | 3.63% | $165.95 | $125.76 | -24.2% | 3.6% | |
| ON | $173.8M | 3.51% | $93.37 | $91.22 | -2.3% | 3.5% | |
| PDD | $163.9M | 3.31% | $99.67 | $82.39 | -17.3% | 3.3% | |
| ORCL | $146.0M | 2.95% | $103.37 | $140.27 | +35.7% | 3.0% | |
| PANW | $143.3M | 2.89% | $118.39 | $348.06 | +194.0% | 2.9% | |
| WDAY | $142.2M | 2.87% | $213.66 | $135.40 | -36.6% | 2.9% | |
| JBL | $136.4M | 2.75% | $128.16 | $341.30 | +166.3% | 2.8% | |
| FTNT | $135.1M | 2.73% | $58.63 | $156.25 | +166.5% | 2.7% | |
| DDOG | $127.3M | 2.57% | $91.84 | $260.36 | +183.5% | 2.6% | |
| CRM | $116.0M | 2.34% | $200.25 | $166.11 | -17.1% | 2.3% | |
| SMCIXXXX | $108.0M | 2.18% | — | — | 2.2% | ||
| RMBS | $105.2M | 2.12% | $56.17 | $112.92 | +101.0% | 2.1% | |
| ESTC | $98.7M | 1.99% | $80.95 | $58.04 | -28.3% | 2.0% | |
| ZS | $92.9M | 1.88% | $160.89 | $147.33 | -8.4% | 1.9% | |
| CYBR | $85.5M | 1.73% | — | — | 1.7% | ||
| ACLS | $84.3M | 1.70% | $162.63 | $144.50 | -11.2% | 1.7% | |
| MELI | $75.7M | 1.53% | $1259.41 | $1763.36 | +40.0% | 1.5% | |
| IOT | $72.7M | 1.47% | $25.43 | $35.93 | +41.3% | 1.5% | |
| TOST | $69.0M | 1.39% | $18.32 | $28.82 | +57.3% | 1.4% | |
| CDNS | $49.6M | 1.00% | $236.49 | $373.14 | +57.8% | 1.0% | |
| AKAM | $49.4M | 1.00% | $106.83 | $113.17 | +5.9% | 1.0% | |
| FN | $45.3M | 0.91% | $168.36 | $499.61 | +196.8% | 0.9% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q3 2023 vs. Q2 2023
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| ESTC | $98.7M | -28.3% | |
| AKAM | $49.4M | +5.9% | |
| FN | $45.3M | +196.8% | |
| CPNG | $43.4M | ||
| CAMT | $42.3M | ||
| CLSXXXX | $33.9M | ||
| ONTO | $23.0M | ||
| SPHR | $16.4M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| NFLX | $334.1M | |
| MNDY | $140.7M | |
| AMD | $133.7M | |
| ANETXXXX | $114.3M | |
| CFLT | $105.6M | |
| MPWR | $71.0M | |
| P | $62.5M | |
| AMZN | $60.7M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| GOOGL | $161.1M | +314.2% | +170.6% | |
| RMBS | $56.2M | +146.8% | +101.0% | |
| PDD | $105.7M | +98.5% | -17.3% | |
| IOT | $19.9M | +51.5% | +41.3% | |
| JBL | $46.8M | +29.5% | +166.3% | |
| DDOG | $16.0M | +23.5% | +183.5% | |
| SPLK | $86.4M | +9.0% | ||
| CDNS | $4.0M | +9.0% | +57.8% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| OKTA | $-70.0M | -75.0% | ||
| CYBR | $-45.2M | -37.6% | ||
| PANW | $-72.1M | -27.5% | +194.0% | |
| META | $-112.2M | -25.9% | +91.7% | |
| TOST | $-42.5M | -25.5% | +57.3% | |
| ZS | $-20.8M | -23.2% | -8.4% | |
| NVDA | $-71.7M | -19.8% | +335.9% | |
| DUOL | $-9.9M | -18.3% | -24.2% |