Whale Rock Capital Management
Periodo: Q2 2023 · Depositato: 2023-08-14
AUM
$5.80B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
41
Titoli dichiarati
Prima Posizione
META
8.6% $498.4M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2023-08-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META | $498.4M | 8.59% | $284.48 | $582.90 | +104.9% | 8.6% | |
| MSFT | $438.4M | 7.56% | $332.67 | $390.49 | +17.4% | 7.6% | |
| NVDA | $409.9M | 7.07% | $42.22 | $194.83 | +361.5% | 7.1% | |
| NFLX | $334.1M | 5.76% | $44.05 | $77.65 | +76.3% | 5.8% | |
| HUBS | $298.3M | 5.14% | $532.09 | $192.12 | -63.9% | 5.1% | |
| DKNG | $215.7M | 3.72% | $26.57 | $25.89 | -2.6% | 3.7% | |
| PANW | $215.3M | 3.71% | $127.75 | $348.06 | +172.4% | 3.7% | |
| FTNT | $197.1M | 3.40% | $75.59 | $156.25 | +106.7% | 3.4% | |
| NU | $191.7M | 3.30% | $7.89 | $13.61 | +72.5% | 3.3% | |
| DUOL | $189.9M | 3.27% | $142.94 | $125.76 | -12.0% | 3.3% | |
| SPLK | $172.0M | 2.97% | — | — | 3.0% | ||
| ON | $170.5M | 2.94% | $94.58 | $91.22 | -3.5% | 2.9% | |
| ORCL | $170.2M | 2.93% | $114.96 | $140.27 | +22.0% | 2.9% | |
| WDAY | $146.5M | 2.53% | $225.89 | $135.40 | -40.1% | 2.5% | |
| MNDY | $140.7M | 2.43% | $171.22 | $79.77 | -53.4% | 2.4% | |
| AMD | $133.7M | 2.30% | $113.91 | $517.82 | +354.6% | 2.3% | |
| CYBR | $130.8M | 2.25% | — | — | 2.3% | ||
| CRM | $129.0M | 2.22% | $207.67 | $166.11 | -20.0% | 2.2% | |
| ANETXXXX | $114.3M | 1.97% | — | — | 2.0% | ||
| ZS | $113.7M | 1.96% | $146.30 | $147.33 | +0.7% | 2.0% | |
| TOST | $111.5M | 1.92% | $22.57 | $28.82 | +27.7% | 1.9% | |
| DDOG | $111.4M | 1.92% | $98.38 | $260.36 | +164.7% | 1.9% | |
| SMCIXXXX | $110.9M | 1.91% | — | — | 1.9% | ||
| CFLT | $105.6M | 1.82% | — | — | 1.8% | ||
| OKTA | $99.1M | 1.71% | $69.35 | $141.42 | +103.9% | 1.7% | |
| JBL | $89.6M | 1.54% | $107.25 | $341.30 | +218.2% | 1.5% | |
| ACLS | $87.0M | 1.50% | $183.33 | $144.50 | -21.2% | 1.5% | |
| MELI | $79.8M | 1.38% | $1184.60 | $1763.36 | +48.9% | 1.4% | |
| MPWR | $71.0M | 1.22% | $528.22 | $1288.16 | +143.9% | 1.2% | |
| P | $62.5M | 1.08% | $36.82 | $72.71 | +97.5% | 1.1% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2023 vs. Q1 2023
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| DKNG | $215.7M | -2.6% | |
| MNDY | $140.7M | -53.4% | |
| AMD | $133.7M | +354.6% | |
| TOST | $111.5M | +27.7% | |
| CFLT | $105.6M | ||
| ADBE | $55.0M | ||
| IOT | $52.7M | ||
| CDNS | $45.6M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| TMUS | $130.8M | |
| BABA | $103.3M | |
| SE | $65.0M | |
| ESTC | $24.9M | |
| BZ | $23.6M | |
| FN | $21.7M | |
| AYX | $13.4M | |
| PGY | $7.7M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| CYBR | $110.6M | +513.7% | ||
| DDOG | $92.8M | +343.4% | +164.7% | |
| OKTA | $41.5M | +114.1% | +103.9% | |
| ACLS | $53.5M | +88.9% | -21.2% | |
| ZS | $60.7M | +71.4% | +0.7% | |
| NU | $115.7M | +52.2% | +72.5% | |
| MSFT | $186.0M | +47.0% | +17.4% | |
| FTNT | $70.0M | +36.3% | +106.7% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| INTU | $-129.4M | -82.2% | ||
| AMZN | $-55.0M | -58.4% | ||
| JBL | $-53.4M | -48.8% | +218.2% | |
| WDAY | $-97.3M | -45.1% | -40.1% | |
| SMCIXXXX | $26.5M | -43.8% | ||
| MPWR | $-33.3M | -36.9% | +143.9% | |
| ANETXXXX | $-65.1M | -34.0% | ||
| MDB | $7.5M | -30.0% |