Whale Rock Capital Management
Periodo: Q1 2023 · Depositato: 2023-05-15
AUM
$4.54B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
41
Titoli dichiarati
Prima Posizione
META
8.1% $366.1M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2023-05-15) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META | $366.1M | 8.06% | $210.10 | $582.90 | +177.4% | 8.1% | |
| NVDA | $289.3M | 6.37% | $27.72 | $194.83 | +602.9% | 6.4% | |
| NFLX | $284.8M | 6.27% | $34.55 | $77.65 | +124.8% | 6.3% | |
| MSFT | $252.5M | 5.56% | $281.02 | $390.49 | +39.0% | 5.6% | |
| WDAY | $243.9M | 5.37% | $206.54 | $135.40 | -34.4% | 5.4% | |
| HUBS | $205.0M | 4.52% | $428.75 | $192.12 | -55.2% | 4.5% | |
| DUOL | $188.2M | 4.15% | $142.59 | $125.76 | -11.8% | 4.2% | |
| SPLK | $181.5M | 4.00% | — | — | 4.0% | ||
| ANETXXXX | $179.4M | 3.95% | — | — | 4.0% | ||
| PANW | $177.5M | 3.91% | $99.87 | $348.06 | +248.5% | 3.9% | |
| ON | $174.3M | 3.84% | $82.32 | $91.22 | +10.8% | 3.8% | |
| INTU | $158.4M | 3.49% | $435.82 | $275.35 | -36.8% | 3.5% | |
| CRM | $148.6M | 3.27% | $196.38 | $166.11 | -15.4% | 3.3% | |
| JBL | $143.0M | 3.15% | $87.52 | $341.30 | +290.0% | 3.1% | |
| TMUS | $130.8M | 2.88% | $138.51 | $177.52 | +28.2% | 2.9% | |
| FTNT | $127.1M | 2.80% | $66.46 | $156.25 | +135.1% | 2.8% | |
| ORCL | $121.0M | 2.66% | $89.32 | $140.27 | +57.0% | 2.7% | |
| AMZN | $115.7M | 2.55% | $103.29 | $242.67 | +134.9% | 2.5% | |
| MPWR | $104.3M | 2.30% | $488.49 | $1288.16 | +163.7% | 2.3% | |
| BABA | $103.3M | 2.28% | $96.16 | $96.14 | -0.0% | 2.3% | |
| MELI | $87.7M | 1.93% | $1318.06 | $1763.36 | +33.8% | 1.9% | |
| SMCIXXXX | $84.3M | 1.86% | — | — | 1.9% | ||
| PDD | $82.6M | 1.82% | $75.90 | $82.39 | +8.6% | 1.8% | |
| NU | $76.0M | 1.67% | $4.76 | $13.61 | +185.9% | 1.7% | |
| SE | $65.0M | 1.43% | $86.55 | $103.30 | +19.4% | 1.4% | |
| OKTA | $57.5M | 1.27% | $86.24 | $141.42 | +64.0% | 1.3% | |
| P | $53.8M | 1.19% | $25.51 | $72.71 | +185.0% | 1.2% | |
| ZS | $53.0M | 1.17% | $116.83 | $147.33 | +26.1% | 1.2% | |
| GOOGL | $49.6M | 1.09% | $102.82 | $359.91 | +250.0% | 1.1% | |
| RMBS | $39.1M | 0.86% | $51.26 | $112.92 | +120.3% | 0.9% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2023 vs. Q4 2022
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| DUOL | $188.2M | -11.8% | |
| CRM | $148.6M | -15.4% | |
| JBL | $143.0M | +290.0% | |
| AMZN | $115.7M | +134.9% | |
| BABA | $103.3M | -0.0% | |
| MELI | $87.7M | +33.8% | |
| SE | $65.0M | +19.4% | |
| OKTA | $57.5M | +64.0% |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| JNPR | $125.6M | |
| V | $116.7M | |
| NOW | $57.9M | |
| LRCXXXXX | $50.7M | |
| TOST | $50.4M | |
| MNDY | $37.6M | |
| TEAM | $32.5M | |
| AMD | $31.9M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| FTNT | $109.0M | +417.1% | +135.1% | |
| MSFT | $211.5M | +412.3% | +39.0% | |
| MPWR | $85.6M | +294.0% | +163.7% | |
| META | $307.3M | +253.7% | +177.4% | |
| AYX | $9.2M | +169.3% | ||
| ESTC | $14.6M | +115.3% | ||
| ANETXXXX | $110.1M | +87.3% | ||
| PANW | $107.3M | +76.7% | +248.5% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | $-2.3M | -65.5% | ||
| P | $-58.5M | -49.8% | +185.0% | |
| FN | $-23.9M | -48.6% | ||
| ORCL | $-79.4M | -46.9% | +57.0% | |
| MDB | $-14.1M | -41.5% | ||
| DDOG | $-10.1M | -34.5% | ||
| SPLK | $-35.8M | -25.0% | ||
| NU | $-8.5M | -23.1% | +185.9% |