Whale Rock Capital Management
Periodo: Q1 2021 · Depositato: 2021-05-17
AUM
$12.16B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
49
Titoli dichiarati
Prima Posizione
AMZN
5.4% $660.1M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2021-05-17) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | $660.1M | 5.43% | $154.70 | $242.67 | +56.9% | 5.4% | |
| GOOGL | $596.0M | 4.90% | $102.22 | $359.91 | +252.1% | 4.9% | |
| TSLA | $583.2M | 4.80% | $222.64 | $393.45 | +76.7% | 4.8% | |
| BILL | $568.2M | 4.67% | $145.50 | $40.48 | -72.2% | 4.7% | |
| W | $506.2M | 4.16% | $314.75 | $94.50 | -70.0% | 4.2% | |
| SHOP | $470.5M | 3.87% | $110.65 | $119.46 | +8.0% | 3.9% | |
| META | $435.4M | 3.58% | $291.97 | $582.90 | +99.6% | 3.6% | |
| AMAT | $403.7M | 3.32% | $127.87 | $603.04 | +371.6% | 3.3% | |
| PTON | $387.4M | 3.19% | $112.44 | $5.75 | -94.9% | 3.2% | |
| WDAY | $384.9M | 3.17% | $248.43 | $135.40 | -45.5% | 3.2% | |
| FIVN | $382.1M | 3.14% | $156.33 | $23.44 | -85.0% | 3.1% | |
| PINS | $373.9M | 3.07% | $74.03 | $22.07 | -70.2% | 3.1% | |
| CRWD | $371.1M | 3.05% | $45.63 | $193.98 | +325.1% | 3.0% | |
| DIS | $367.9M | 3.03% | $178.90 | $99.50 | -44.4% | 3.0% | |
| ORCL | $364.1M | 2.99% | $65.30 | $140.27 | +114.8% | 3.0% | |
| BEKE | $362.9M | 2.98% | $52.88 | $15.09 | -71.5% | 3.0% | |
| MELI | $357.8M | 2.94% | $1472.14 | $1763.36 | +19.8% | 2.9% | |
| MDB | $338.3M | 2.78% | $267.43 | $354.88 | +32.7% | 2.8% | |
| DDOG | $323.6M | 2.66% | $83.34 | $260.36 | +212.4% | 2.7% | |
| TRIP | $312.9M | 2.57% | $53.79 | $14.29 | -73.4% | 2.6% | |
| CVNA | $288.7M | 2.37% | $52.48 | $68.60 | +30.7% | 2.4% | |
| FSLY | $277.3M | 2.28% | $67.28 | $18.13 | -73.0% | 2.3% | |
| PENN | $249.8M | 2.05% | $104.84 | $22.02 | -79.0% | 2.0% | |
| CREE | $249.5M | 2.05% | — | — | 2.0% | ||
| ZEN | $245.1M | 2.02% | — | — | 2.0% | ||
| TWTR | $239.2M | 1.97% | — | — | 2.0% | ||
| SMAR | $229.1M | 1.88% | — | — | 1.9% | ||
| TWLO | $228.5M | 1.88% | $340.76 | $209.31 | -38.6% | 1.9% | |
| SE | $221.9M | 1.83% | $223.23 | $103.30 | -53.7% | 1.8% | |
| ASML | $199.8M | 1.64% | $588.07 | $1769.32 | +200.9% | 1.6% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2021 vs. Q4 2020
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| GOOGL | $596.0M | +252.1% | |
| W | $506.2M | -70.0% | |
| AMAT | $403.7M | +371.6% | |
| WDAY | $384.9M | -45.5% | |
| ORCL | $364.1M | +114.8% | |
| TWTR | $239.2M | ||
| ASML | $199.8M | +200.9% | |
| MSFT | $100.3M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| XYZ | $606.9M | |
| NXPI | $430.4M | |
| MTCH | $370.7M | |
| ZM | $353.9M | |
| UBER | $341.5M | |
| ZS | $295.1M | |
| CRUS | $247.1M | |
| EXPE | $192.5M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| META | $420.8M | +2665.1% | +99.6% | |
| BEKE | $198.7M | +138.7% | -71.5% | |
| ZEN | $101.4M | +84.1% | ||
| TWLO | $97.5M | +73.3% | -38.6% | |
| AMZN | $140.3M | +33.7% | +56.9% | |
| SMAR | $19.8M | +18.6% | ||
| BILL | $88.7M | +11.2% | -72.2% | |
| TRIP | $157.5M | +7.8% | -73.4% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| TSM | $-292.3M | -69.0% | ||
| SE | $-241.9M | -57.3% | -53.7% | |
| PENN | $-224.2M | -56.6% | -79.0% | |
| TSLA | $-578.6M | -47.0% | +76.7% | |
| CREE | $-182.3M | -43.4% | ||
| CRWD | $-382.3M | -42.8% | +325.1% | |
| DIS | $-174.6M | -33.4% | -44.4% | |
| PINS | $-111.7M | -31.5% | -70.2% |