Whale Rock Capital Management
Periodo: Q4 2020 · Depositato: 2021-02-16
AUM
$15.03B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
52
Titoli dichiarati
Prima Posizione
TSLA
7.7% $1.16B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2021-02-16) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | $1.16B | 7.73% | $235.22 | $393.45 | +67.3% | 7.7% | |
| CRWD | $753.3M | 5.01% | $52.96 | $193.98 | +266.3% | 5.0% | |
| PTON | $654.4M | 4.35% | $151.72 | $5.75 | -96.2% | 4.3% | |
| XYZ | $606.9M | 4.04% | $217.64 | $78.83 | -63.8% | 4.0% | |
| FIVN | $558.7M | 3.72% | $174.40 | $23.44 | -86.6% | 3.7% | |
| DIS | $542.5M | 3.61% | $175.67 | $99.50 | -43.4% | 3.6% | |
| AMZN | $519.9M | 3.46% | $162.85 | $242.67 | +49.0% | 3.5% | |
| SHOP | $508.2M | 3.38% | $113.19 | $119.46 | +5.5% | 3.4% | |
| MELI | $490.6M | 3.27% | $1675.22 | $1763.36 | +5.3% | 3.3% | |
| MDB | $489.3M | 3.26% | $359.04 | $354.88 | -1.2% | 3.3% | |
| PINS | $485.6M | 3.23% | $65.90 | $22.07 | -66.5% | 3.2% | |
| BILL | $479.5M | 3.19% | $136.50 | $40.48 | -70.3% | 3.2% | |
| PENN | $474.0M | 3.15% | $86.37 | $22.02 | -74.5% | 3.1% | |
| SE | $463.9M | 3.09% | $199.05 | $103.30 | -48.1% | 3.1% | |
| TSM | $440.3M | 2.93% | $99.75 | $434.16 | +335.3% | 2.9% | |
| CREE | $431.7M | 2.87% | — | — | 2.9% | ||
| NXPI | $430.4M | 2.86% | $144.48 | $273.36 | +89.2% | 2.9% | |
| DDOG | $382.3M | 2.54% | $98.44 | $260.36 | +164.5% | 2.5% | |
| MTCH | $370.7M | 2.47% | $145.94 | $37.90 | -74.0% | 2.5% | |
| FSLY | $360.1M | 2.40% | $87.37 | $18.13 | -79.3% | 2.4% | |
| ZM | $353.9M | 2.35% | $337.32 | $87.14 | -74.2% | 2.4% | |
| UBER | $341.5M | 2.27% | $51.00 | $74.43 | +45.9% | 2.3% | |
| CVNA | $324.2M | 2.16% | $47.91 | $68.60 | +43.2% | 2.2% | |
| ZS | $295.1M | 1.96% | $199.71 | $147.33 | -26.2% | 2.0% | |
| CRUS | $247.1M | 1.64% | $82.20 | $146.24 | +77.9% | 1.6% | |
| SMAR | $209.3M | 1.39% | — | — | 1.4% | ||
| COUP | $197.4M | 1.31% | — | — | 1.3% | ||
| EXPE | $192.5M | 1.28% | $130.78 | $268.69 | +105.5% | 1.3% | |
| FTCHQ | $182.5M | 1.21% | $63.81 | $0.00 | 1.2% | ||
| BEKE | $164.2M | 1.09% | $57.12 | $15.09 | -73.6% | 1.1% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2020 vs. Q3 2020
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| DIS | $542.5M | -43.4% | |
| MTCH | $370.7M | -74.0% | |
| UBER | $341.5M | +45.9% | |
| ZS | $295.1M | -26.2% | |
| SMAR | $209.3M | ||
| EXPE | $192.5M | +105.5% | |
| FTCHQ | $182.5M | ||
| TRIP | $155.3M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| W | $436.6M | |
| BABA | $409.0M | |
| MSFT | $366.9M | |
| AVLR | $263.8M | |
| FTNT | $230.2M | |
| STNE | $210.8M | |
| AMD | $201.5M | |
| AYX | $195.3M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| CVNA | $262.1M | +386.4% | +43.2% | |
| ZM | $170.5M | +169.0% | -74.2% | |
| TSLA | $891.3M | +161.1% | +67.3% | |
| TSM | $241.5M | +64.7% | +335.3% | |
| CRUS | $105.5M | +43.2% | +77.9% | |
| CREE | $217.1M | +21.1% | ||
| FIVN | $199.0M | +15.5% | -86.6% | |
| PINS | $220.4M | +15.4% | -66.5% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| META | $-386.3M | -96.5% | ||
| JD | $-388.3M | -77.2% | ||
| OKTA | $-273.4M | -73.5% | ||
| MPWR | $-132.5M | -67.7% | ||
| COUP | $-221.2M | -61.8% | ||
| ZEN | $-112.0M | -59.6% | ||
| TWLO | $-99.2M | -58.5% | ||
| AMZN | $-498.0M | -50.6% | +49.0% |