Whale Rock Capital Management
Periodo: Q3 2020 · Depositato: 2020-11-16
AUM
$15.11B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
48
Titoli dichiarati
Prima Posizione
AMZN
6.7% $1.02B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2020-11-16) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | $1.02B | 6.74% | $157.44 | $242.67 | +54.1% | 6.7% | |
| SHOP | $764.9M | 5.06% | $102.30 | $119.46 | +16.8% | 5.1% | |
| TSLA | $731.3M | 4.84% | $143.00 | $393.45 | +175.1% | 4.8% | |
| ZM | $703.9M | 4.66% | $470.11 | $87.14 | -81.5% | 4.7% | |
| JD | $523.2M | 3.46% | $68.00 | $26.62 | -60.9% | 3.5% | |
| FSLY | $486.4M | 3.22% | $93.68 | $18.13 | -80.7% | 3.2% | |
| PTON | $477.0M | 3.16% | $99.24 | $5.75 | -94.2% | 3.2% | |
| CRWD | $463.8M | 3.07% | $34.33 | $193.98 | +465.1% | 3.1% | |
| DDOG | $443.5M | 2.94% | $102.16 | $260.36 | +154.9% | 2.9% | |
| XYZ | $443.3M | 2.93% | $162.55 | $78.83 | -51.5% | 2.9% | |
| W | $436.6M | 2.89% | $291.01 | $94.50 | -67.5% | 2.9% | |
| PENN | $421.7M | 2.79% | $72.70 | $22.02 | -69.7% | 2.8% | |
| COUP | $418.6M | 2.77% | — | — | 2.8% | ||
| BABA | $409.0M | 2.71% | $276.65 | $96.14 | -65.3% | 2.7% | |
| META | $400.9M | 2.65% | $259.62 | $582.90 | +124.5% | 2.6% | |
| OKTA | $399.3M | 2.64% | $213.85 | $141.42 | -33.9% | 2.6% | |
| MSFT | $366.9M | 2.43% | $200.40 | $390.49 | +94.9% | 2.4% | |
| BILL | $365.8M | 2.42% | $100.31 | $40.48 | -59.6% | 2.4% | |
| FIVN | $359.7M | 2.38% | $129.68 | $23.44 | -81.9% | 2.4% | |
| MELI | $355.0M | 2.35% | $1082.48 | $1763.36 | +62.9% | 2.4% | |
| SE | $351.6M | 2.33% | $154.04 | $103.30 | -32.9% | 2.3% | |
| NXPI | $336.1M | 2.22% | $113.13 | $273.36 | +141.6% | 2.2% | |
| NVDA | $315.0M | 2.08% | $13.47 | $194.83 | +1346.4% | 2.1% | |
| MDB | $273.4M | 1.81% | $231.51 | $354.88 | +53.3% | 1.8% | |
| TSLAPUT | $270.5M | 1.79% | $143.00 | $393.45 | +175.1% | 1.8% | |
| PINS | $265.1M | 1.75% | $41.51 | $22.07 | -46.8% | 1.8% | |
| AVLR | $263.8M | 1.75% | — | — | 1.8% | ||
| ZEN | $255.7M | 1.69% | — | — | 1.7% | ||
| FTNT | $230.2M | 1.52% | $23.56 | $156.25 | +563.2% | 1.5% | |
| TWLO | $230.1M | 1.52% | $247.09 | $209.31 | -15.3% | 1.5% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q3 2020 vs. Q2 2020
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| PENN | $421.7M | -69.7% | |
| BABA | $409.0M | -65.3% | |
| PINS | $265.1M | -46.8% | |
| AMD | $201.5M | ||
| TSM | $198.7M | ||
| BEKE | $160.3M | ||
| CRUS | $141.6M | ||
| DCT | $102.1M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| DOCU | $541.6M | |
| SMAR | $284.6M | |
| GOOGL | $266.7M | |
| AAPL | $218.8M | |
| LRCXXXXX | $178.0M | |
| NET | $124.2M | |
| RNG | $97.5M | |
| GTM | $15.5M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| PTON | $378.6M | +182.3% | -94.2% | |
| TSLAPUT | $69.0M | +177.9% | +175.1% | |
| MELI | $156.6M | +62.9% | +62.9% | |
| BILL | $141.3M | +46.5% | -59.6% | |
| FIVN | $124.0M | +30.3% | -81.9% | |
| AYX | $-22.7M | +29.6% | ||
| JD | $209.1M | +29.2% | -60.9% | |
| SE | $155.2M | +24.6% | -32.9% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| CVNA | $-178.5M | -86.1% | ||
| ZMPUT | $-320.4M | -80.4% | -81.5% | |
| MSFT | $-108.1M | -25.3% | +94.9% | |
| ZMPUT | $200.1M | -24.6% | -81.5% | |
| FTNT | $-117.2M | -22.8% | +563.2% | |
| DAY | $-40.6M | -21.6% | ||
| XYZ | $80.9M | -21.0% | -51.5% | |
| FSLY | $-66.7M | -20.1% | -80.7% |