Viking Global Investors
Periodo: Q4 2025 · Depositato: 2026-02-17
AUM
$37.68B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
76
Titoli dichiarati
Prima Posizione
MSFT
4.1% $1.56B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2026-02-17) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | $1.56B | 4.13% | $481.48 | $390.49 | -18.9% | 4.1% | |
| PNC | $1.52B | 4.04% | $205.56 | $249.49 | +21.4% | 4.0% | |
| TSM | $1.49B | 3.96% | $302.33 | $434.16 | +43.6% | 4.0% | |
| V | $1.40B | 3.71% | $349.26 | $362.13 | +3.7% | 3.7% | |
| SCHW | $1.39B | 3.68% | $99.22 | $97.00 | -2.2% | 3.7% | |
| DIS | $1.27B | 3.38% | $112.90 | $99.50 | -11.9% | 3.4% | |
| APD | $1.18B | 3.14% | $242.20 | $314.19 | +29.7% | 3.1% | |
| MCD | $1.11B | 2.94% | $301.88 | $280.63 | -7.0% | 2.9% | |
| BBIO | $1.10B | 2.92% | $76.49 | $77.19 | +0.9% | 2.9% | |
| FTV | $1.06B | 2.82% | $55.10 | $62.65 | +13.7% | 2.8% | |
| SHW | $1.03B | 2.73% | $322.48 | $352.48 | +9.3% | 2.7% | |
| BA | $858.3M | 2.28% | $217.12 | $226.49 | +4.3% | 2.3% | |
| GOOGL | $834.5M | 2.21% | $312.59 | $359.91 | +15.1% | 2.2% | |
| AMD | $801.4M | 2.13% | $214.16 | $517.82 | +141.8% | 2.1% | |
| ICE | $777.9M | 2.06% | $160.84 | $132.99 | -17.3% | 2.1% | |
| TSLA | $764.4M | 2.03% | $449.72 | $393.45 | -12.5% | 2.0% | |
| TMUS | $762.3M | 2.02% | $200.98 | $177.52 | -11.7% | 2.0% | |
| AMZN | $721.7M | 1.92% | $230.82 | $242.67 | +5.1% | 1.9% | |
| COF | $715.5M | 1.90% | $240.40 | $205.12 | -14.7% | 1.9% | |
| JCI | $708.8M | 1.88% | $119.05 | $140.76 | +18.2% | 1.9% | |
| DKNG | $658.9M | 1.75% | $34.46 | $25.89 | -24.9% | 1.8% | |
| JPM | $614.1M | 1.63% | $319.14 | $334.47 | +4.8% | 1.6% | |
| ROST | $570.6M | 1.51% | $179.41 | $213.43 | +19.0% | 1.5% | |
| GM | $553.5M | 1.47% | $80.95 | $76.00 | -6.1% | 1.5% | |
| MAA | $539.0M | 1.43% | $135.69 | $142.19 | +4.8% | 1.4% | |
| CPT | $524.5M | 1.39% | $107.90 | $117.25 | +8.7% | 1.4% | |
| DKS | $509.4M | 1.35% | $195.59 | $236.18 | +20.8% | 1.4% | |
| CLS | $502.3M | 1.33% | $295.61 | $336.21 | +13.7% | 1.3% | |
| CSX | $500.9M | 1.33% | $36.02 | $48.89 | +35.7% | 1.3% | |
| ADPT | $487.1M | 1.29% | $16.24 | $21.19 | +30.5% | 1.3% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2025 vs. Q3 2025
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| GOOGL | $834.5M | +15.1% | |
| ICE | $777.9M | -17.3% | |
| AMZN | $721.7M | +5.1% | |
| DKS | $509.4M | +20.8% | |
| TMO | $459.6M | ||
| STLA | $434.3M | ||
| CCL | $429.4M | ||
| UNH | $395.2M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| BLK | $722.3M | |
| PM | $717.9M | |
| META | $682.2M | |
| NKE | $627.3M | |
| NFLX | $600.4M | |
| COR | $555.7M | |
| DHR | $545.5M | |
| PRMB | $509.1M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| CHWY | $225.6M | +146.9% | ||
| ROST | $262.2M | +56.5% | +19.0% | |
| MAA | $169.4M | +46.7% | +4.8% | |
| V | $408.3M | +37.5% | +3.7% | |
| MSFT | $297.8M | +32.4% | -18.9% | |
| BA | $208.5M | +31.3% | +4.3% | |
| APD | $181.3M | +30.4% | +29.7% | |
| DKNG | $97.8M | +27.4% | -24.9% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| ROIV | $-217.2M | -72.7% | ||
| JPM | $-981.6M | -62.3% | +4.8% | |
| BAC | $-346.1M | -60.9% | ||
| COF | $-855.1M | -60.0% | -14.7% | |
| MASI | $-91.5M | -52.1% | ||
| CVNA | $-344.7M | -49.5% | ||
| GM | $-240.8M | -47.8% | -6.1% | |
| AON | $-227.9M | -44.6% |