Viking Global Investors
Periodo: Q3 2025 · Depositato: 2025-11-14
AUM
$38.50B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
78
Titoli dichiarati
Prima Posizione
PNC
4.2% $1.60B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2025-11-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNC | $1.60B | 4.15% | $196.08 | $249.49 | +27.2% | 4.2% | |
| JPM | $1.60B | 4.14% | $310.90 | $334.47 | +7.6% | 4.1% | |
| SCHW | $1.58B | 4.11% | $94.54 | $97.00 | +2.6% | 4.1% | |
| COF | $1.57B | 4.08% | $210.07 | $205.12 | -2.4% | 4.1% | |
| MSFT | $1.26B | 3.27% | $514.69 | $390.49 | -24.1% | 3.3% | |
| DIS | $1.20B | 3.11% | $112.87 | $99.50 | -11.8% | 3.1% | |
| TSM | $1.10B | 2.86% | $277.11 | $434.16 | +56.7% | 2.9% | |
| MCD | $1.03B | 2.66% | $298.38 | $280.63 | -6.0% | 2.7% | |
| FTV | $1.00B | 2.61% | $48.83 | $62.65 | +28.3% | 2.6% | |
| APD | $1.00B | 2.60% | $265.64 | $314.19 | +18.3% | 2.6% | |
| SHW | $997.6M | 2.59% | $343.80 | $352.48 | +2.5% | 2.6% | |
| V | $989.0M | 2.57% | $339.30 | $362.13 | +6.7% | 2.6% | |
| BBIO | $829.9M | 2.16% | $51.94 | $77.19 | +48.6% | 2.2% | |
| GM | $794.3M | 2.06% | $60.57 | $76.00 | +25.5% | 2.1% | |
| CVNA | $792.7M | 2.06% | $75.45 | $68.60 | -9.1% | 2.1% | |
| TMUS | $781.0M | 2.03% | $235.78 | $177.52 | -24.7% | 2.0% | |
| JCI | $747.3M | 1.94% | $109.31 | $140.76 | +28.8% | 1.9% | |
| BLK | $722.3M | 1.88% | $1147.33 | $995.73 | -13.2% | 1.9% | |
| PM | $717.9M | 1.86% | $156.53 | $182.27 | +16.4% | 1.9% | |
| TSLA | $715.9M | 1.86% | $444.72 | $393.45 | -11.5% | 1.9% | |
| META | $682.2M | 1.77% | $732.47 | $582.90 | -20.4% | 1.8% | |
| AMD | $676.5M | 1.76% | $161.79 | $517.82 | +220.1% | 1.8% | |
| BA | $649.8M | 1.69% | $215.83 | $226.49 | +4.9% | 1.7% | |
| NKE | $627.3M | 1.63% | $68.22 | $44.09 | -35.4% | 1.6% | |
| NFLX | $600.4M | 1.56% | $119.89 | $77.65 | -35.2% | 1.6% | |
| BAC | $593.3M | 1.54% | $50.77 | $58.73 | +15.7% | 1.5% | |
| HCA | $588.4M | 1.53% | $424.09 | $410.50 | -3.2% | 1.5% | |
| CSX | $566.3M | 1.47% | $35.16 | $48.89 | +39.0% | 1.5% | |
| DKNG | $561.1M | 1.46% | $37.40 | $25.89 | -30.8% | 1.5% | |
| COR | $555.7M | 1.44% | $310.77 | $296.51 | -4.6% | 1.4% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q3 2025 vs. Q2 2025
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| MSFT | $1.26B | -24.1% | |
| NFLX | $600.4M | -35.2% | |
| DKNG | $561.1M | -30.8% | |
| AON | $504.4M | ||
| CLS | $424.5M | ||
| MAA | $369.6M | ||
| KKR | $352.0M | ||
| EW | $238.7M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| USB | $1.09B | |
| AMZN | $855.0M | |
| FLUT | $652.9M | |
| AMT | $618.2M | |
| NVDA | $581.7M | |
| QCOM | $502.1M | |
| CCL | $371.4M | |
| XYZ | $368.2M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| UBS | $447.5M | +407.5% | ||
| JCI | $594.1M | +368.5% | +28.8% | |
| META | $486.3M | +249.9% | -20.4% | |
| PNC | $1.16B | +234.9% | +27.2% | |
| TRVI | $38.5M | +232.4% | ||
| BLK | $517.5M | +217.5% | -13.2% | |
| PEPG | $14.4M | +134.9% | ||
| AMD | $405.4M | +118.8% | +220.1% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| TEVA | $-144.6M | -78.3% | ||
| CART | $-139.2M | -77.8% | ||
| FSLR | $-205.8M | -66.1% | ||
| BAC | $-885.3M | -63.2% | +15.7% | |
| ROST | $-297.3M | -57.4% | ||
| APP | $-13.8M | -56.4% | ||
| CSGP | $-102.7M | -42.5% | ||
| BMRN | $-224.8M | -32.3% |