Viking Global Investors
Periodo: Q2 2025 · Depositato: 2025-08-14
AUM
$34.59B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
83
Titoli dichiarati
Prima Posizione
BAC
4.3% $1.48B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2025-08-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAC | $1.48B | 4.27% | $46.31 | $58.73 | +26.8% | 4.3% | |
| SCHW | $1.44B | 4.16% | $90.10 | $97.00 | +7.7% | 4.2% | |
| COF | $1.21B | 3.49% | $209.67 | $205.12 | -2.2% | 3.5% | |
| JPM | $1.17B | 3.39% | $284.38 | $334.47 | +17.6% | 3.4% | |
| USB | $1.09B | 3.15% | $43.52 | $61.73 | +41.8% | 3.1% | |
| TSM | $980.5M | 2.83% | $224.01 | $434.16 | +93.8% | 2.8% | |
| MCD | $913.2M | 2.64% | $285.25 | $280.63 | -1.6% | 2.6% | |
| AMZN | $855.0M | 2.47% | $219.39 | $242.67 | +10.6% | 2.5% | |
| FTV | $829.5M | 2.40% | $51.90 | $62.65 | +20.7% | 2.4% | |
| BBIO | $801.2M | 2.32% | $43.18 | $77.19 | +78.8% | 2.3% | |
| DIS | $725.2M | 2.10% | $122.24 | $99.50 | -18.6% | 2.1% | |
| HCA | $717.2M | 2.07% | $380.52 | $410.50 | +7.9% | 2.1% | |
| TMUS | $677.9M | 1.96% | $233.85 | $177.52 | -24.1% | 2.0% | |
| BMRN | $675.5M | 1.95% | $54.97 | $58.99 | +7.3% | 1.9% | |
| SHW | $672.2M | 1.94% | $340.18 | $352.48 | +3.6% | 1.9% | |
| FLUT | $652.9M | 1.89% | $285.76 | $106.03 | -62.9% | 1.9% | |
| GM | $640.7M | 1.85% | $48.76 | $76.00 | +55.9% | 1.9% | |
| PM | $629.1M | 1.82% | $175.76 | $182.27 | +3.7% | 1.8% | |
| COR | $624.2M | 1.80% | $297.60 | $296.51 | -0.4% | 1.8% | |
| AMT | $618.2M | 1.79% | $212.80 | $166.03 | -22.0% | 1.8% | |
| CSX | $615.8M | 1.78% | $32.18 | $48.89 | +51.9% | 1.8% | |
| APD | $607.6M | 1.76% | $272.99 | $314.19 | +15.1% | 1.8% | |
| ROST | $605.7M | 1.75% | $126.43 | $213.43 | +68.8% | 1.8% | |
| BA | $594.0M | 1.72% | $209.53 | $226.49 | +8.1% | 1.7% | |
| APG | $589.0M | 1.70% | $34.03 | $41.98 | +23.4% | 1.7% | |
| NVDA | $581.7M | 1.68% | $157.78 | $194.83 | +23.5% | 1.7% | |
| PRMB | $580.6M | 1.68% | $29.00 | $25.02 | -13.7% | 1.7% | |
| V | $575.4M | 1.66% | $352.27 | $362.13 | +2.8% | 1.7% | |
| DHR | $574.4M | 1.66% | $196.09 | $197.93 | +0.9% | 1.7% | |
| SE | $565.7M | 1.64% | $159.94 | $103.30 | -35.4% | 1.6% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2025 vs. Q1 2025
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| DIS | $725.2M | -18.6% | |
| APD | $607.6M | +15.1% | |
| PNC | $442.9M | ||
| XYZ | $368.2M | ||
| LLY | $325.0M | ||
| AMD | $271.1M | ||
| CSGP | $258.8M | ||
| RAL | $257.2M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| UNH | $1.12B | |
| INTU | $1.05B | |
| NFLX | $698.9M | |
| CB | $588.6M | |
| ICE | $552.1M | |
| DB | $356.4M | |
| ALL | $352.7M | |
| DASH | $339.6M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| DHR | $481.8M | +543.9% | +0.9% | |
| RACE | $296.1M | +432.7% | ||
| PRMB | $402.3M | +290.2% | -13.7% | |
| AMT | $435.7M | +233.5% | -22.0% | |
| TSLA | $258.8M | +214.3% | ||
| APP | $94.2M | +172.1% | ||
| MCD | $553.8M | +171.7% | -1.6% | |
| QCOM | $282.1M | +120.1% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| META | $-649.2M | -81.9% | ||
| RPRX | $-235.3M | -75.4% | ||
| CVNA | $-170.7M | -57.8% | ||
| TRVI | $-11.9M | -52.2% | ||
| APG | $-181.2M | -46.4% | +23.4% | |
| NVDA | $-127.4M | -43.7% | +23.5% | |
| USB | $-381.9M | -30.9% | +41.8% | |
| ROIV | $-78.4M | -25.6% |