Viking Global Investors
Periodo: Q1 2025 · Depositato: 2025-05-15
AUM
$31.48B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
91
Titoli dichiarati
Prima Posizione
USB
4.7% $1.47B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2025-05-15) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USB | $1.47B | 4.68% | $40.16 | $61.73 | +53.7% | 4.7% | |
| SCHW | $1.39B | 4.41% | $77.05 | $97.00 | +25.9% | 4.4% | |
| BAC | $1.34B | 4.27% | $40.60 | $58.73 | +44.7% | 4.3% | |
| UNH | $1.12B | 3.56% | $506.49 | $425.36 | -16.0% | 3.6% | |
| INTU | $1.05B | 3.33% | $607.97 | $275.35 | -54.7% | 3.3% | |
| FTV | $947.7M | 3.01% | $54.84 | $62.65 | +14.2% | 3.0% | |
| META | $845.1M | 2.68% | $574.04 | $582.90 | +1.5% | 2.7% | |
| COF | $823.2M | 2.62% | $176.14 | $205.12 | +16.4% | 2.6% | |
| TSM | $811.6M | 2.58% | $163.59 | $434.16 | +165.4% | 2.6% | |
| APG | $770.2M | 2.45% | $23.84 | $41.98 | +76.1% | 2.5% | |
| BMRN | $763.5M | 2.43% | $70.69 | $58.99 | -16.6% | 2.4% | |
| BBIO | $762.5M | 2.42% | $34.57 | $77.19 | +123.3% | 2.4% | |
| V | $744.8M | 2.37% | $347.14 | $362.13 | +4.3% | 2.4% | |
| NVDA | $709.1M | 2.25% | $108.23 | $194.83 | +80.0% | 2.3% | |
| NFLX | $698.9M | 2.22% | $93.25 | $77.65 | -16.7% | 2.2% | |
| CB | $588.6M | 1.87% | $299.16 | $361.17 | +20.7% | 1.9% | |
| FLUT | $565.9M | 1.80% | $221.55 | $106.03 | -52.1% | 1.8% | |
| ROST | $552.2M | 1.75% | $126.28 | $213.43 | +69.0% | 1.8% | |
| ICE | $552.1M | 1.75% | $169.87 | $132.99 | -21.7% | 1.8% | |
| BA | $551.1M | 1.75% | $170.55 | $226.49 | +32.8% | 1.8% | |
| SE | $542.9M | 1.72% | $130.49 | $103.30 | -20.8% | 1.7% | |
| CVNA | $534.0M | 1.70% | $41.82 | $68.60 | +64.0% | 1.7% | |
| JPM | $532.7M | 1.69% | $239.15 | $334.47 | +39.9% | 1.7% | |
| AMZN | $517.8M | 1.65% | $190.26 | $242.67 | +27.6% | 1.6% | |
| PM | $510.1M | 1.62% | $152.04 | $182.27 | +19.9% | 1.6% | |
| CSX | $502.3M | 1.60% | $28.90 | $48.89 | +69.2% | 1.6% | |
| ROIV | $464.3M | 1.48% | $10.09 | $35.13 | +248.2% | 1.5% | |
| TMUS | $417.6M | 1.33% | $260.81 | $177.52 | -31.9% | 1.3% | |
| HCA | $408.2M | 1.30% | $342.56 | $410.50 | +19.8% | 1.3% | |
| TIC | $382.1M | 1.21% | $11.12 | $8.11 | -27.1% | 1.2% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2025 vs. Q4 2024
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| META | $845.1M | +1.5% | |
| COF | $823.2M | +16.4% | |
| CB | $588.6M | +20.7% | |
| SE | $542.9M | -20.8% | |
| TIC | $382.1M | -27.1% | |
| MCD | $359.4M | ||
| DB | $356.4M | ||
| NKE | $352.1M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| CMCSA | $743.8M | |
| GOOGL | $693.1M | |
| ADBE | $549.0M | |
| SBUX | $487.6M | |
| CRM | $405.0M | |
| AON | $258.7M | |
| AAL | $236.0M | |
| COO | $186.2M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| QCOM | $170.4M | +343.7% | ||
| EQH | $134.8M | +329.1% | ||
| NVDA | $436.3M | +222.0% | +80.0% | |
| RRX | $176.3M | +214.9% | ||
| CVNA | $356.3M | +192.3% | +64.0% | |
| GM | $200.6M | +178.6% | ||
| TMUS | $282.9M | +156.5% | -31.9% | |
| ROST | $294.0M | +153.2% | +69.0% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| MET | $-485.9M | -98.6% | ||
| LI | $-107.8M | -97.9% | ||
| SPOT | $-586.7M | -87.5% | ||
| MSFT | $-750.8M | -71.4% | ||
| JPM | $-1257.0M | -70.9% | +39.9% | |
| TWLO | $-65.6M | -69.5% | ||
| TRU | $-269.2M | -67.4% | ||
| MNST | $-256.6M | -64.6% |