Viking Global Investors
Periodo: Q1 2024 · Depositato: 2024-05-15
AUM
$26.86B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
83
Titoli dichiarati
Prima Posizione
V
6.6% $1.77B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2024-05-15) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | $1.77B | 6.57% | $273.60 | $362.13 | +32.4% | 6.6% | |
| WDAY | $1.44B | 5.37% | $272.44 | $135.40 | -50.3% | 5.4% | |
| AMZN | $1.25B | 4.64% | $180.97 | $242.67 | +34.1% | 4.6% | |
| PM | $1.19B | 4.44% | $83.82 | $182.27 | +117.5% | 4.4% | |
| APG | $1.14B | 4.24% | $25.93 | $41.98 | +61.9% | 4.2% | |
| USB | $1.01B | 3.77% | $39.93 | $61.73 | +54.6% | 3.8% | |
| LVS | $875.0M | 3.26% | $50.80 | $46.99 | -7.5% | 3.3% | |
| FTV | $817.0M | 3.04% | $63.15 | $62.65 | -0.8% | 3.0% | |
| BBIO | $776.7M | 2.89% | $29.98 | $77.19 | +157.5% | 2.9% | |
| ROIV | $731.1M | 2.72% | $10.43 | $35.13 | +236.8% | 2.7% | |
| TMUS | $715.1M | 2.66% | $156.86 | $177.52 | +13.2% | 2.7% | |
| AMD | $713.3M | 2.66% | $183.34 | $517.82 | +182.4% | 2.7% | |
| AMP | $713.3M | 2.66% | $422.19 | $489.16 | +15.9% | 2.7% | |
| DHR | $708.7M | 2.64% | $244.42 | $197.93 | -19.0% | 2.6% | |
| UNH | $673.4M | 2.51% | $466.11 | $425.36 | -8.7% | 2.5% | |
| MSFT | $671.8M | 2.50% | $417.25 | $390.49 | -6.4% | 2.5% | |
| AAPL | $663.8M | 2.47% | $168.34 | $308.63 | +83.3% | 2.5% | |
| PGR | $627.3M | 2.34% | $193.02 | $232.22 | +20.3% | 2.3% | |
| BMRN | $560.4M | 2.09% | $87.10 | $58.99 | -32.3% | 2.1% | |
| GE | $479.5M | 1.79% | $138.05 | $377.52 | +173.5% | 1.8% | |
| FCX | $447.5M | 1.67% | $45.99 | $60.97 | +32.6% | 1.7% | |
| CBRE | $444.3M | 1.65% | $94.98 | $141.58 | +49.1% | 1.6% | |
| MA | $382.5M | 1.42% | $472.15 | $539.39 | +14.2% | 1.4% | |
| META | $355.4M | 1.32% | $487.59 | $582.90 | +19.6% | 1.3% | |
| RPRX | $348.8M | 1.30% | $28.22 | $57.77 | +104.7% | 1.3% | |
| DLTR | $342.4M | 1.27% | $135.91 | $124.05 | -8.7% | 1.3% | |
| TEAM | $341.2M | 1.27% | $193.37 | $83.84 | -56.6% | 1.3% | |
| HDB | $331.9M | 1.24% | $27.45 | $25.77 | -6.1% | 1.2% | |
| MCK | $317.1M | 1.18% | $531.33 | $786.30 | +48.0% | 1.2% | |
| ISRG | $308.0M | 1.15% | $394.87 | $426.01 | +7.9% | 1.1% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2024 vs. Q4 2023
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| LVS | $875.0M | -7.5% | |
| MSFT | $671.8M | -6.4% | |
| AAPL | $663.8M | +83.3% | |
| DLTR | $342.4M | -8.7% | |
| ADBE | $283.9M | ||
| FERGXXXX | $191.2M | ||
| HUM | $160.9M | ||
| LAB | $158.9M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| UPS | $1.29B | |
| DE | $562.4M | |
| GOOGL | $460.1M | |
| RYZB | $413.0M | |
| MET | $371.4M | |
| DASH | $345.0M | |
| CPNG | $250.9M | |
| EG | $230.6M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| TEAM | $237.5M | +301.1% | -56.6% | |
| UNH | $430.8M | +195.4% | -8.7% | |
| TMUS | $473.0M | +190.2% | +13.2% | |
| USB | $597.2M | +136.4% | +54.6% | |
| PCOR | $39.0M | +61.6% | ||
| EPAM | $50.4M | +57.2% | ||
| KDP | $40.6M | +54.5% | ||
| AMZN | $496.0M | +40.0% | +34.1% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| VKTX | $-6.0M | -78.7% | ||
| TMO | $-211.1M | -76.1% | ||
| META | $-703.5M | -75.5% | +19.6% | |
| MCK | $-716.9M | -73.6% | +48.0% | |
| LW | $-254.8M | -66.0% | ||
| PGR | $-306.7M | -48.3% | +20.3% | |
| GE | $-169.7M | -46.3% | +173.5% | |
| EWTX | $-6.5M | -45.8% |