Viking Global Investors
Periodo: Q4 2023 · Depositato: 2024-02-14
AUM
$27.30B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
79
Titoli dichiarati
Prima Posizione
V
5.4% $1.48B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2024-02-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | $1.48B | 5.43% | $254.04 | $362.13 | +42.5% | 5.4% | |
| UPS | $1.29B | 4.72% | $137.08 | $110.66 | -19.3% | 4.7% | |
| APG | $1.19B | 4.35% | $21.92 | $41.98 | +91.5% | 4.3% | |
| WDAY | $1.13B | 4.15% | $268.28 | $135.40 | -49.5% | 4.2% | |
| META | $1.06B | 3.88% | $343.28 | $582.90 | +69.8% | 3.9% | |
| MCK | $1.03B | 3.79% | $468.32 | $786.30 | +67.9% | 3.8% | |
| BBIO | $1.01B | 3.71% | $40.45 | $77.19 | +90.8% | 3.7% | |
| PGR | $934.0M | 3.42% | $147.85 | $232.22 | +57.1% | 3.4% | |
| DHR | $926.4M | 3.39% | $231.35 | $197.93 | -14.4% | 3.4% | |
| PM | $905.4M | 3.32% | $86.40 | $182.27 | +111.0% | 3.3% | |
| ROIV | $779.0M | 2.85% | $11.35 | $35.13 | +209.5% | 2.9% | |
| FTV | $775.0M | 2.84% | $53.88 | $62.65 | +16.3% | 2.8% | |
| AMZN | $749.0M | 2.74% | $149.93 | $242.67 | +61.9% | 2.7% | |
| AMP | $727.1M | 2.66% | $366.75 | $489.16 | +33.4% | 2.7% | |
| AMD | $698.3M | 2.56% | $138.58 | $517.82 | +273.7% | 2.6% | |
| HDB | $653.7M | 2.39% | $32.52 | $25.77 | -20.8% | 2.4% | |
| GE | $649.2M | 2.38% | $99.15 | $377.52 | +280.8% | 2.4% | |
| DE | $562.4M | 2.06% | $387.49 | $621.27 | +60.3% | 2.1% | |
| MA | $493.6M | 1.81% | $415.73 | $539.39 | +29.8% | 1.8% | |
| BMRN | $471.4M | 1.73% | $98.05 | $58.99 | -39.8% | 1.7% | |
| FCX | $470.5M | 1.72% | $40.75 | $60.97 | +49.6% | 1.7% | |
| GOOGL | $460.1M | 1.69% | $136.96 | $359.91 | +162.8% | 1.7% | |
| CBOE | $430.8M | 1.58% | $174.27 | $248.99 | +42.9% | 1.6% | |
| USB | $414.2M | 1.52% | $39.45 | $61.73 | +56.5% | 1.5% | |
| RYZB | $413.0M | 1.51% | — | — | 1.5% | ||
| TTWO | $388.3M | 1.42% | $159.26 | $254.99 | +60.1% | 1.4% | |
| LW | $383.2M | 1.40% | $100.21 | $45.91 | -54.2% | 1.4% | |
| MET | $371.4M | 1.36% | $62.54 | $90.06 | +44.0% | 1.4% | |
| CBRE | $354.6M | 1.30% | $93.22 | $141.58 | +51.9% | 1.3% | |
| DASH | $345.0M | 1.26% | $96.46 | $192.01 | +99.1% | 1.3% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2023 vs. Q3 2023
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| AMD | $698.3M | +273.7% | |
| DE | $562.4M | +60.3% | |
| GOOGL | $460.1M | +162.8% | |
| CBOE | $430.8M | +42.9% | |
| USB | $414.2M | +56.5% | |
| TTWO | $388.3M | +60.1% | |
| LW | $383.2M | -54.2% | |
| TMUS | $242.1M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| MSFT | $955.0M | |
| XYZ | $545.5M | |
| FTNT | $413.7M | |
| LULU | $299.4M | |
| UNM | $235.0M | |
| AJG | $218.3M | |
| KRTX | $191.3M | |
| SNPS | $141.4M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| PGR | $774.4M | +412.0% | +57.1% | |
| MA | $377.9M | +295.9% | +29.8% | |
| CPNG | $176.7M | +255.2% | ||
| BSX | $72.5M | +104.2% | ||
| MET | $186.9M | +91.5% | +44.0% | |
| KBR | $54.3M | +69.4% | ||
| PM | $352.6M | +61.2% | +111.0% | |
| MCK | $400.0M | +53.2% | +67.9% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| CDNS | $-325.1M | -86.2% | |
| PPG | $-380.1M | -76.0% | |
| UNH | $-694.2M | -75.2% | |
| CSX | $-218.6M | -70.5% | |
| VVV | $-166.5M | -64.2% | |
| $-48.3M | -63.2% | ||
| EPAM | $-125.2M | -59.9% | |
| IFF | $-63.7M | -53.9% |