Viking Global Investors
Periodo: Q3 2023 · Depositato: 2023-11-14
AUM
$24.64B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
80
Titoli dichiarati
Prima Posizione
V
6.5% $1.60B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2023-11-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | $1.60B | 6.51% | $226.48 | $362.13 | +59.9% | 6.5% | |
| WDAY | $1.13B | 4.57% | $213.66 | $135.40 | -36.6% | 4.6% | |
| AMZN | $1.11B | 4.51% | $129.46 | $242.67 | +87.5% | 4.5% | |
| UPS | $1.04B | 4.21% | $132.71 | $110.66 | -16.6% | 4.2% | |
| DHR | $1.02B | 4.14% | $210.13 | $197.93 | -5.8% | 4.1% | |
| MSFT | $955.0M | 3.88% | $315.03 | $390.49 | +23.9% | 3.9% | |
| UNH | $936.8M | 3.80% | $486.20 | $425.36 | -12.5% | 3.8% | |
| META | $917.8M | 3.72% | $304.15 | $582.90 | +91.7% | 3.7% | |
| APG | $886.8M | 3.60% | $16.95 | $41.98 | +147.7% | 3.6% | |
| GE | $884.1M | 3.59% | $85.59 | $377.52 | +341.1% | 3.6% | |
| ROIV | $857.7M | 3.48% | $10.52 | $35.13 | +233.9% | 3.5% | |
| BBIO | $662.4M | 2.69% | $25.41 | $77.19 | +203.8% | 2.7% | |
| MCK | $633.9M | 2.57% | $432.12 | $786.30 | +82.0% | 2.6% | |
| FTV | $617.4M | 2.51% | $54.88 | $62.65 | +14.2% | 2.5% | |
| HDB | $597.0M | 2.42% | $28.28 | $25.77 | -8.9% | 2.4% | |
| AMP | $571.7M | 2.32% | $314.01 | $489.16 | +55.8% | 2.3% | |
| PM | $552.9M | 2.24% | $81.52 | $182.27 | +123.6% | 2.2% | |
| XYZ | $545.5M | 2.21% | $43.19 | $78.83 | +82.5% | 2.2% | |
| PPG | $524.9M | 2.13% | $121.35 | $125.33 | +3.3% | 2.1% | |
| TMO | $455.4M | 1.85% | $491.39 | $523.44 | +6.5% | 1.9% | |
| DASH | $426.6M | 1.73% | $79.44 | $192.01 | +141.7% | 1.7% | |
| FTNT | $413.7M | 1.68% | $58.63 | $156.25 | +166.5% | 1.7% | |
| CDNS | $387.4M | 1.57% | $236.49 | $373.14 | +57.8% | 1.6% | |
| BMRN | $373.0M | 1.51% | $87.08 | $58.99 | -32.3% | 1.5% | |
| FCX | $364.3M | 1.48% | $35.33 | $60.97 | +72.6% | 1.5% | |
| CSX | $327.2M | 1.33% | $29.36 | $48.89 | +66.5% | 1.3% | |
| EG | $300.5M | 1.22% | $358.06 | $371.35 | +3.7% | 1.2% | |
| LULU | $299.4M | 1.22% | $382.86 | $118.43 | -69.1% | 1.2% | |
| VVV | $285.9M | 1.16% | $31.71 | $39.08 | +23.2% | 1.2% | |
| DNAXXXX | $259.0M | 1.05% | — | — | 1.1% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q3 2023 vs. Q2 2023
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| XYZ | $545.5M | +82.5% | |
| FCX | $364.3M | +72.6% | |
| ISRG | $187.3M | ||
| MET | $184.5M | ||
| RYZB | $147.5M | ||
| DOV | $74.9M | ||
| KDP | $72.2M | ||
| BEKE | $71.7M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| ELV | $627.6M | |
| SHW | $604.0M | |
| INTU | $482.6M | |
| ANETXXXX | $330.1M | |
| MU | $279.2M | |
| NFLX | $277.9M | |
| STX | $197.1M | |
| CB | $187.0M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| UPS | $878.8M | +649.1% | -16.6% | |
| PPG | $391.5M | +349.4% | +3.3% | |
| GTM | $30.2M | +204.1% | ||
| PGR | $107.1M | +188.9% | ||
| THC | $38.0M | +182.0% | ||
| MCK | $409.9M | +178.1% | +82.0% | |
| MSFT | $545.6M | +151.6% | +23.9% | |
| FTCHQ | $-6.1M | +127.4% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| CPNG | $-192.3M | -71.5% | ||
| MA | $-282.6M | -71.1% | ||
| CBRE | $-184.5M | -45.3% | ||
| IFF | $-143.2M | -42.1% | ||
| LULU | $-150.8M | -34.7% | -69.1% | |
| PM | $-331.1M | -34.1% | +123.6% | |
| ACHC | $-99.5M | -30.4% | ||
| DDOG | $-25.7M | -24.0% |