Viking Global Investors
Periodo: Q1 2023 · Depositato: 2023-05-15
AUM
$21.31B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
81
Titoli dichiarati
Prima Posizione
V
6.9% $1.48B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2023-05-15) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | $1.48B | 6.94% | $219.94 | $362.13 | +64.7% | 6.9% | |
| MCK | $1.14B | 5.36% | $350.72 | $786.30 | +124.2% | 5.4% | |
| UNH | $992.4M | 4.66% | $442.99 | $425.36 | -4.0% | 4.7% | |
| ELV | $990.7M | 4.65% | $436.36 | $417.89 | -4.2% | 4.7% | |
| GE | $823.3M | 3.86% | $75.10 | $377.52 | +402.7% | 3.9% | |
| FTNT | $789.2M | 3.70% | $66.46 | $156.25 | +135.1% | 3.7% | |
| AMZN | $787.9M | 3.70% | $103.29 | $242.67 | +134.9% | 3.7% | |
| APG | $766.4M | 3.60% | $14.99 | $41.98 | +180.1% | 3.6% | |
| LULU | $689.7M | 3.24% | $364.19 | $118.43 | -67.5% | 3.2% | |
| META | $684.5M | 3.21% | $210.10 | $582.90 | +177.4% | 3.2% | |
| CB | $673.2M | 3.16% | $186.88 | $361.17 | +93.3% | 3.2% | |
| CSX | $660.4M | 3.10% | $28.58 | $48.89 | +71.1% | 3.1% | |
| ROIV | $651.2M | 3.06% | $7.38 | $35.13 | +376.0% | 3.1% | |
| HDB | $552.4M | 2.59% | $31.88 | $25.77 | -19.2% | 2.6% | |
| INTU | $544.4M | 2.55% | $435.82 | $275.35 | -36.8% | 2.5% | |
| SHW | $506.2M | 2.38% | $218.31 | $352.48 | +61.5% | 2.4% | |
| TMO | $493.9M | 2.32% | $570.48 | $523.44 | -8.3% | 2.3% | |
| BBIO | $441.4M | 2.07% | $16.58 | $77.19 | +365.6% | 2.1% | |
| FTV | $432.6M | 2.03% | $50.66 | $62.65 | +23.7% | 2.0% | |
| RPRX | $403.7M | 1.89% | $33.08 | $57.77 | +74.6% | 1.9% | |
| STX | $364.6M | 1.71% | $61.00 | $820.16 | +1244.5% | 1.7% | |
| MSFT | $301.9M | 1.42% | $281.02 | $390.49 | +39.0% | 1.4% | |
| MA | $289.5M | 1.36% | $356.51 | $539.39 | +51.3% | 1.4% | |
| AMP | $288.4M | 1.35% | $292.82 | $489.16 | +67.0% | 1.4% | |
| KRTX | $272.7M | 1.28% | — | — | 1.3% | ||
| ADPT | $264.8M | 1.24% | $8.83 | $21.19 | +140.0% | 1.2% | |
| VVV | $258.5M | 1.21% | $34.94 | $39.08 | +11.8% | 1.2% | |
| RCI | $257.4M | 1.21% | $41.21 | $31.62 | -23.3% | 1.2% | |
| CDNS | $257.4M | 1.21% | $210.09 | $373.14 | +77.6% | 1.2% | |
| ACHC | $242.3M | 1.14% | $72.25 | $31.91 | -55.8% | 1.1% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2023 vs. Q4 2022
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| LULU | $689.7M | -67.5% | |
| SHW | $506.2M | +61.5% | |
| EMR | $209.2M | ||
| GTM | $164.7M | ||
| CEG | $160.7M | ||
| WDAY | $132.7M | ||
| CPNG | $118.7M | ||
| RIVN | $81.3M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| BN | $228.5M | |
| RH | $199.9M | |
| UBER | $196.4M | |
| LI | $185.4M | |
| AIG | $163.8M | |
| AMD | $123.4M | |
| BEKE | $112.9M | |
| CLX | $107.9M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| PGR | $99.9M | +197.9% | ||
| DNAXXXX | $83.7M | +126.8% | ||
| IFF | $28.7M | +85.0% | ||
| FTNT | $440.8M | +66.6% | +135.1% | |
| UNH | $320.3M | +65.7% | -4.0% | |
| FTV | $182.7M | +63.1% | +23.7% | |
| KBR | $35.6M | +55.9% | ||
| VVV | $99.3M | +51.7% | +11.8% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| BSX | $-384.0M | -88.1% | ||
| MSFT | $-520.4M | -69.5% | +39.0% | |
| MU | $-245.4M | -65.8% | ||
| BMRN | $-334.9M | -58.9% | ||
| MA | $-304.8M | -53.4% | +51.3% | |
| XYZ | $-120.2M | -47.5% | ||
| AMP | $-224.7M | -42.9% | +67.0% | |
| AMZN | $-260.6M | -38.9% | +134.9% |