Viking Global Investors
Periodo: Q4 2022 · Depositato: 2023-02-14
AUM
$19.98B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
76
Titoli dichiarati
Prima Posizione
V
6.0% $1.20B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2023-02-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | $1.20B | 6.02% | $201.92 | $362.13 | +79.3% | 6.0% | |
| AMZN | $1.05B | 5.25% | $85.82 | $242.67 | +182.8% | 5.3% | |
| ELV | $960.4M | 4.81% | $475.08 | $417.89 | -12.0% | 4.8% | |
| MCK | $826.9M | 4.14% | $368.17 | $786.30 | +113.6% | 4.1% | |
| MSFT | $822.4M | 4.12% | $232.95 | $390.49 | +67.6% | 4.1% | |
| CB | $789.8M | 3.95% | $211.53 | $361.17 | +70.7% | 4.0% | |
| ROIV | $705.0M | 3.53% | $7.15 | $35.13 | +391.3% | 3.5% | |
| UNH | $672.1M | 3.36% | $484.43 | $425.36 | -12.2% | 3.4% | |
| GE | $651.5M | 3.26% | $52.07 | $377.52 | +625.0% | 3.3% | |
| APG | $636.1M | 3.18% | $12.45 | $41.98 | +237.2% | 3.2% | |
| MA | $594.4M | 2.98% | $339.66 | $539.39 | +58.8% | 3.0% | |
| HDB | $586.3M | 2.94% | $32.70 | $25.77 | -21.2% | 2.9% | |
| BMRN | $545.8M | 2.73% | $100.61 | $58.99 | -41.4% | 2.7% | |
| AMP | $513.1M | 2.57% | $295.74 | $489.16 | +65.4% | 2.6% | |
| CSX | $481.7M | 2.41% | $29.37 | $48.89 | +66.5% | 2.4% | |
| TMO | $462.3M | 2.31% | $547.18 | $523.44 | -4.3% | 2.3% | |
| INTU | $459.9M | 2.30% | $381.62 | $275.35 | -27.9% | 2.3% | |
| BSX | $440.9M | 2.21% | $46.01 | $45.14 | -1.9% | 2.2% | |
| MU | $417.8M | 2.09% | $49.63 | $975.56 | +1865.7% | 2.1% | |
| RPRX | $395.5M | 1.98% | $35.98 | $57.77 | +60.6% | 2.0% | |
| FTNT | $348.4M | 1.74% | $48.52 | $156.25 | +222.0% | 1.7% | |
| STX | $326.1M | 1.63% | $47.33 | $820.16 | +1632.8% | 1.6% | |
| META | $287.3M | 1.44% | $123.65 | $582.90 | +371.4% | 1.4% | |
| XYZ | $281.8M | 1.41% | $64.64 | $78.83 | +21.9% | 1.4% | |
| ACHC | $260.2M | 1.30% | $81.48 | $31.91 | -60.8% | 1.3% | |
| FTV | $250.0M | 1.25% | $47.72 | $62.65 | +31.3% | 1.3% | |
| KRTX | $232.6M | 1.16% | — | — | 1.2% | ||
| ADPT | $229.2M | 1.15% | $7.80 | $21.19 | +171.7% | 1.1% | |
| BN | $228.5M | 1.14% | $20.53 | $43.43 | +111.5% | 1.1% | |
| RCI | $204.8M | 1.03% | $41.33 | $31.62 | -23.5% | 1.0% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2022 vs. Q3 2022
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| CSX | $481.7M | +66.5% | |
| FTNT | $348.4M | +222.0% | |
| STX | $326.1M | +1632.8% | |
| BN | $228.5M | +111.5% | |
| LI | $185.4M | ||
| AIG | $163.8M | ||
| EQH | $149.6M | ||
| AMD | $123.4M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| BAMXXXX | $603.4M | |
| TMUS | $446.1M | |
| PH | $430.2M | |
| CRM | $345.3M | |
| TTWO | $305.7M | |
| WDC | $240.9M | |
| MRSH | $150.3M | |
| PYPL | $147.5M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| UNH | $496.1M | +263.7% | -12.2% | |
| CRWD | $26.8M | +146.2% | ||
| BEKE | $44.6M | +107.6% | ||
| CDNS | $83.3M | +87.3% | ||
| RH | $97.9M | +80.4% | ||
| MU | $146.5M | +54.4% | +1865.7% | |
| MOH | $60.1M | +44.6% | ||
| TMO | $161.3M | +41.4% | -4.3% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| IFF | $-292.4M | -88.2% | ||
| DG | $-505.4M | -87.2% | ||
| PODD | $-61.3M | -56.1% | ||
| META | $-438.8M | -55.4% | +371.4% | |
| PGR | $-41.9M | -54.3% | ||
| UBER | $-238.1M | -51.6% | ||
| BSX | $-185.1M | -41.0% | -1.9% | |
| GE | $-145.6M | -39.6% | +625.0% |