Viking Global Investors
Periodo: Q4 2020 · Depositato: 2021-02-16
AUM
$36.37B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
96
Titoli dichiarati
Prima Posizione
MSFT
7.2% $2.63B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2021-02-16) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | $2.63B | 7.24% | $212.47 | $390.49 | +83.8% | 7.2% | |
| BBIO | $1.89B | 5.21% | $71.11 | $77.19 | +8.6% | 5.2% | |
| ADPT | $1.77B | 4.88% | $59.13 | $21.19 | -64.2% | 4.9% | |
| FIS | $1.67B | 4.60% | $124.10 | $41.80 | -66.3% | 4.6% | |
| TMUS | $1.17B | 3.23% | $128.96 | $177.52 | +37.7% | 3.2% | |
| GOOGL | $1.09B | 2.99% | $86.86 | $359.91 | +314.4% | 3.0% | |
| BSX | $1.08B | 2.96% | $35.95 | $45.14 | +25.6% | 3.0% | |
| JPM | $1.07B | 2.96% | $110.54 | $334.47 | +202.6% | 3.0% | |
| UNH | $979.7M | 2.69% | $318.92 | $425.36 | +33.4% | 2.7% | |
| V | $893.6M | 2.46% | $210.07 | $362.13 | +72.4% | 2.5% | |
| CNC | $785.6M | 2.16% | $60.03 | $67.86 | +13.0% | 2.2% | |
| ABCL | $776.0M | 2.13% | $40.24 | $8.11 | -79.8% | 2.1% | |
| DIS | $773.9M | 2.13% | $175.67 | $99.50 | -43.4% | 2.1% | |
| NUAN | $722.3M | 1.99% | — | — | 2.0% | ||
| MELI | $690.0M | 1.90% | $1675.22 | $1763.36 | +5.3% | 1.9% | |
| PANW | $670.7M | 1.84% | $59.23 | $348.06 | +487.6% | 1.8% | |
| AMZN | $652.9M | 1.80% | $162.85 | $242.67 | +49.0% | 1.8% | |
| AXP | $631.7M | 1.74% | $112.75 | $351.96 | +212.2% | 1.7% | |
| FLT | $619.3M | 1.70% | — | — | 1.7% | ||
| TSM | $610.8M | 1.68% | $99.75 | $434.16 | +335.3% | 1.7% | |
| APG | $605.0M | 1.66% | $12.10 | $41.98 | +246.9% | 1.7% | |
| ZBH | $595.9M | 1.64% | $142.84 | $87.47 | -38.8% | 1.6% | |
| FTV | $564.0M | 1.55% | $52.14 | $62.65 | +20.2% | 1.6% | |
| AON | $543.1M | 1.49% | $203.00 | $357.46 | +76.1% | 1.5% | |
| HLT | $525.1M | 1.44% | $109.78 | $338.12 | +208.0% | 1.4% | |
| MCO | $477.6M | 1.31% | $277.10 | $490.51 | +77.0% | 1.3% | |
| PH | $458.5M | 1.26% | $253.77 | $962.89 | +279.4% | 1.3% | |
| GH | $455.6M | 1.25% | $128.88 | $167.98 | +30.3% | 1.3% | |
| NOW | $422.8M | 1.16% | $110.09 | $106.32 | -3.4% | 1.2% | |
| BKNG | $419.4M | 1.15% | $87.24 | $184.56 | +111.5% | 1.1% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2020 vs. Q3 2020
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| UNH | $979.7M | +33.4% | |
| ABCL | $776.0M | -79.8% | |
| DIS | $773.9M | -43.4% | |
| PANW | $670.7M | +487.6% | |
| NOW | $422.8M | -3.4% | |
| HIG | $395.3M | ||
| GEXXXX | $315.4M | ||
| HCA | $287.5M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| CMCSA | $464.7M | |
| CME | $387.6M | |
| RTX | $353.7M | |
| ADI | $341.9M | |
| EXAS | $305.5M | |
| BILL | $203.4M | |
| TEAMXXXX | $172.0M | |
| DAY | $168.4M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| V | $829.3M | +1170.4% | +72.4% | |
| FLT | $507.4M | +383.1% | ||
| GOOGL | $805.0M | +222.9% | +314.4% | |
| HZNP | $176.8M | +212.1% | ||
| SE | $252.9M | +132.4% | ||
| ZBH | $365.8M | +128.8% | -38.8% | |
| PODD | $72.9M | +125.6% | ||
| VRSN | $183.6M | +124.6% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| TMO | $-571.8M | -94.3% | |
| BPMC | $-102.0M | -80.9% | |
| LH | $-61.7M | -78.0% | |
| CSGP | $-189.1M | -76.4% | |
| EG | $-83.7M | -69.8% | |
| LVS | $-232.3M | -67.1% | |
| PACB | $-4.1M | -65.4% | |
| COO | $-64.5M | -57.6% |