ValueAct Capital Management
ValueAct Capital Management, guidata dal CEO Mason Morfit, è una società di investimento con sede a San Francisco nota per il suo approccio attivista agli investimenti. Morfit, che è in ValueAct dal 2001 e ne è diventato CEO nel 2021, ha la reputazione di lavorare in collaborazione con i consigli di amministrazione e la gestione delle società in portafoglio per migliorare il valore a lungo termine. La società investe tipicamente in aziende sottovalutate e cerca di partecipare attivamente alla loro evoluzione strategica.
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 16 posizioni
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $628.8M | 15.84% | — | — | 15.8% | |||
| SLE | $614.8M | 15.49% | — | $2.96 | 15.5% | ||
| MDZ | $450.1M | 11.34% | — | — | 11.3% | ||
| IT | $402.0M | 10.13% | $19.34 | $141.61 | +632.2% | 10.1% | |
| EFX | $377.5M | 9.51% | $28.43 | $175.29 | +516.6% | 9.5% | |
| MCO | $307.5M | 7.75% | $27.96 | $502.88 | +1698.6% | 7.8% | |
| WCRX | $254.6M | 6.42% | — | — | 6.4% | ||
| OCR | $214.0M | 5.39% | — | — | 5.4% | ||
| EYE | $178.9M | 4.51% | — | $19.87 | 4.5% | ||
| VRX | $169.9M | 4.28% | — | — | 4.3% | ||
| ACXM | $123.0M | 3.10% | — | — | 3.1% | ||
| BFH | $95.5M | 2.41% | $32.57 | $102.86 | +215.8% | 2.4% | |
| IRF | $74.5M | 1.88% | — | — | 1.9% | ||
| ZZ | $35.8M | 0.90% | $7.60 | — | 0.9% | ||
| GVHR | $28.5M | 0.72% | — | — | 0.7% | ||
| CIMXXXX | $13.5M | 0.34% | — | — | 0.3% |
Attività Trimestre su Trimestre
Nuove Posizioni
Nessuna questo trimestre
Posizioni Chiuse
Nessuna questo trimestre
Aumentate
Nessuna questo trimestre
Ridotte
Nessuna questo trimestre
Attività Trimestrale
ValueAct Capital Management non ha apportato modifiche al suo portafoglio in questo trimestre. Non ci sono state nuove posizioni, uscite o aggiustamenti nelle dimensioni degli investimenti esistenti. L'attività del fondo è rimasta statica, mantenendo le sue precedenti partecipazioni senza alterazioni.
Commento AI
<p>Il portafoglio di ValueAct Capital Management alla fine di marzo 2008 mostra un chiaro focus su settori e aziende specifici, con un totale di $3.97 miliardi di asset in gestione distribuiti su 16 posizioni. Le principali partecipazioni includono Reuters Group PLC (REUTERS GROUP PLC) con un investimento del valore di $629 milioni, rappresentando il 15.8% del portafoglio, seguito da vicino da Sara Lee Corp (SLE) a $615 milioni o il 15.5%, e MDS Inc (MDZ) a $450 milioni o l'11.3%. È importante notare che il fondo ha investimenti significativi nel settore delle informazioni finanziarie, dei beni di consumo e della sanità, indicando una concentrazione strategica in queste aree.</p> <p>L'attività del fondo nel primo trimestre del 2008 mostra una strategia statica senza nuove posizioni aperte, chiuse o aggiustate. Questa mancanza di movimento potrebbe suggerire una forte convinzione nelle loro partecipazioni attuali o un approccio di attesa in risposta alle condizioni di mercato del momento. L'assenza di cambiamenti nel loro portafoglio potrebbe segnalare una soddisfazione con la tesi di investimento esistente o forse un atteggiamento cauto verso l'ambiente economico prevalente durante quel periodo.</p>