Value Aligned Research Advisors
Periodo: Q2 2026 · Depositato: 2026-08-17
AUM
$40.11B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
123
Titoli dichiarati
Prima Posizione
GOOGL
11.6% $4.66B
Var. Trimestrali
+8 / -3
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2026-08-17) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGLCALL | $4.66B | 11.61% | $357.37 | $335.02 | -6.3% | 11.6% | |
| AMZNCALL | $4.35B | 10.86% | $238.34 | $254.92 | +7.0% | 10.9% | |
| NVDACALL | $4.04B | 10.06% | $200.09 | $217.44 | +8.7% | 10.1% | |
| BE | $1.69B | 4.21% | $302.70 | $213.63 | -29.4% | 4.2% | |
| NBIS | $1.69B | 4.20% | $276.17 | $199.54 | -27.8% | 4.2% | |
| MUCALL | $1.16B | 2.89% | $1154.11 | $933.44 | -19.1% | 2.9% | |
| CRWV | $1.08B | 2.70% | $99.54 | $81.85 | -17.8% | 2.7% | |
| TSMCALL | $1.05B | 2.61% | $477.57 | $414.00 | -13.3% | 2.6% | |
| NVDAPUT | $891.5M | 2.22% | $200.09 | $217.44 | +8.7% | 2.2% | |
| INTC | $886.0M | 2.21% | $139.63 | $88.97 | -36.3% | 2.2% | |
| INTCCALL | $880.7M | 2.20% | $139.63 | $88.97 | -36.3% | 2.2% | |
| MU | $846.1M | 2.11% | $1154.11 | $933.44 | -19.1% | 2.1% | |
| SNDK | $708.9M | 1.77% | $2273.73 | $1536.87 | -32.4% | 1.8% | |
| STX | $684.5M | 1.71% | $965.00 | $816.64 | -15.4% | 1.7% | |
| ASMLCALL | $637.8M | 1.59% | $1986.87 | $1665.14 | -16.2% | 1.6% | |
| WDC | $631.3M | 1.57% | $638.72 | $450.44 | -29.5% | 1.6% | |
| LITE | $630.4M | 1.57% | $858.06 | $868.95 | +1.3% | 1.6% | |
| TSMPUT | $621.8M | 1.55% | $477.57 | $414.00 | -13.3% | 1.6% | |
| CRWVCALL | $575.3M | 1.43% | $99.54 | $81.85 | -17.8% | 1.4% | |
| CLS | $575.1M | 1.43% | $364.80 | $292.59 | -19.8% | 1.4% | |
| AVGOPUT | $546.1M | 1.36% | $377.75 | $369.68 | -2.1% | 1.4% | |
| FIX | $482.8M | 1.20% | $1980.92 | $1554.37 | -21.5% | 1.2% | |
| VRT | $481.4M | 1.20% | $334.82 | $255.97 | -23.6% | 1.2% | |
| TSM | $481.1M | 1.20% | $477.57 | $414.00 | -13.3% | 1.2% | |
| AMZN | $387.4M | 0.97% | $238.34 | $254.92 | +7.0% | 1.0% | |
| IREN | $387.2M | 0.97% | $45.73 | $36.82 | -19.5% | 1.0% | |
| FTAI | $376.9M | 0.94% | $269.93 | $189.29 | -29.9% | 0.9% | |
| AMDPUT | $356.1M | 0.89% | $580.91 | $459.61 | -20.9% | 0.9% | |
| AMDCALL | $352.8M | 0.88% | $580.91 | $459.61 | -20.9% | 0.9% | |
| MSFTCALL | $349.1M | 0.87% | $372.32 | $501.02 | +34.6% | 0.9% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2026 vs. Q1 2026
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| $241.9M | ||
| SATSCALL | $193.4M | |
| FPS | $176.4M | |
| $100.8M | ||
| CRDO | $91.9M | |
| FRVO | $63.1M | |
| META | $56.2M | |
| $53.6M |
Posizioni Chiuse (3)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| SEI | $50.7M | |
| BITF | $15.2M | |
| BITF | $0.3M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| BTDRCALL | $82.6M | +2601782.0% | ||
| ACMRCALL | $133.7M | +1053849.0% | ||
| STXCALL | $684.5M | +709257.0% | -15.4% | |
| AMZNPUT | $4.35B | +371096.7% | +7.0% | |
| TSM | $1.05B | +322650.0% | -13.3% | |
| MSFT | $349.0M | +250140.6% | +34.6% | |
| TSM | $621.6M | +191370.6% | -13.3% | |
| TSM | $480.9M | +148058.8% | -13.3% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| AMZNPUT | $-2062.9M | -100.0% | +7.0% | |
| ACMRCALL | $-37.6M | -100.0% | ||
| STXCALL | $-358.2M | -100.0% | -15.4% | |
| BTDRCALL | $-35.0M | -100.0% | ||
| MSFT | $-167.7M | -99.9% | +34.6% | |
| COHRCALL | $-303.3M | -99.4% | ||
| LBRTCALL | $-36.2M | -99.3% | ||
| LITECALL | $-736.6M | -99.3% | +1.3% |