Value Aligned Research Advisors
Value Aligned Research Advisors, che gestisce attivi del valore di 20,71 miliardi di dollari, è guidata da un team rinomato per la loro profonda competenza analitica e un solido track record nell'investimento di valore. La società adotta un approccio rigoroso e intenso alla ricerca per identificare azioni sottovalutate in una vasta gamma di settori. La loro filosofia di investimento enfatizza l'apprezzamento del capitale a lungo termine attraverso la gestione attiva e un focus sul valore intrinseco.
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDACALL | $3.04B | 14.68% | $174.40 | $196.40 | +12.6% | 14.7% | |
| GOOGLCALL | $2.30B | 11.12% | $287.39 | $368.82 | +28.3% | 11.1% | |
| AMZNCALL | $2.06B | 9.96% | $208.27 | $245.84 | +18.0% | 10.0% | |
| TSMCALL | $930.3M | 4.49% | $337.16 | $431.42 | +28.0% | 4.5% | |
| LITE | $743.0M | 3.59% | $702.76 | $692.65 | -1.4% | 3.6% | |
| CRWV | $641.5M | 3.10% | $77.47 | $81.81 | +5.6% | 3.1% | |
| TSMPUT | $635.8M | 3.07% | $337.16 | $431.42 | +28.0% | 3.1% | |
| BE | $621.2M | 3.00% | $135.49 | $263.35 | +94.4% | 3.0% | |
| NBIS | $603.2M | 2.91% | $103.76 | $196.30 | +89.2% | 2.9% | |
| INTCCALL | $558.4M | 2.70% | $44.13 | $108.87 | +146.7% | 2.7% | |
| VRT | $486.1M | 2.35% | $250.53 | $301.20 | +20.2% | 2.4% | |
| CLS | $420.1M | 2.03% | $281.68 | $342.86 | +21.7% | 2.0% | |
| STX | $358.3M | 1.73% | $391.48 | $817.91 | +108.9% | 1.7% | |
| WDC | $350.4M | 1.69% | $270.42 | $527.17 | +94.9% | 1.7% | |
| ORCLCALL | $334.6M | 1.62% | $146.60 | $140.84 | -3.9% | 1.6% | |
| COHR | $306.1M | 1.48% | $238.21 | $310.00 | +30.1% | 1.5% | |
| FIX | $294.6M | 1.42% | $1378.45 | $1666.26 | +20.9% | 1.4% | |
| AVGOCALL | $283.8M | 1.37% | $309.02 | $368.40 | +19.2% | 1.4% | |
| ASMLCALL | $275.7M | 1.33% | $1317.95 | $1732.65 | +31.5% | 1.3% | |
| EQT | $266.5M | 1.29% | $63.46 | $51.73 | -18.5% | 1.3% | |
| FTAI | $262.4M | 1.27% | $244.59 | $227.32 | -7.1% | 1.3% | |
| FCX | $259.9M | 1.26% | $58.65 | $58.95 | +0.5% | 1.3% | |
| AMAT | $250.1M | 1.21% | $341.37 | $546.00 | +59.9% | 1.2% | |
| MUCALL | $242.8M | 1.17% | $337.79 | $911.16 | +169.7% | 1.2% | |
| LRCX | $235.1M | 1.14% | $213.51 | $320.94 | +50.3% | 1.1% | |
| KLAC | $211.2M | 1.02% | $147.05 | $213.23 | +45.0% | 1.0% | |
| NVDAPUT | $174.6M | 0.84% | $174.40 | $196.40 | +12.6% | 0.8% | |
| MSFTCALL | $167.8M | 0.81% | $369.37 | $390.36 | +5.7% | 0.8% | |
| EME | $165.0M | 0.80% | $737.94 | $762.75 | +3.4% | 0.8% | |
| IREN | $163.4M | 0.79% | $34.28 | $40.51 | +18.2% | 0.8% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2026 vs. Q4 2025
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| WDC | $350.4M | +94.9% | |
| FTAICALL | $262.4M | -7.1% | |
| FCXCALL | $259.9M | +0.5% | |
| WULFCALL | $113.3M | ||
| AAOICALL | $107.3M | ||
| FCXCALL | $102.4M | +0.5% | |
| ZMCALL | $88.6M | ||
| SNDKCALL | $66.8M |
Posizioni Chiuse (6)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| AGX | $40.4M | |
| GTLB | $27.4M | |
| GLXY | $23.7M | |
| AAON | $3.2M | |
| EWT | $0.3M | |
| GTLB | $0.3M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| TSM | $930.1M | +404723.5% | +28.0% | |
| TSM | $635.6M | +276561.8% | +28.0% | |
| AMZN | $2.06B | +201157.6% | +18.0% | |
| MSFT | $167.6M | +121103.2% | +5.7% | |
| ASML | $275.4M | +102707.9% | +31.5% | |
| GOOGL | $2.30B | +69500.9% | +28.3% | |
| ASML | $93.0M | +34652.7% | +31.5% | |
| BECALL | $619.7M | +26401.3% | +94.4% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| TSM | $-555.3M | -100.0% | +28.0% | |
| BTDRCALL | $-36.6M | -100.0% | ||
| MSFT | $-205.0M | -99.9% | +5.7% | |
| TSM | $-394.0M | -99.9% | +28.0% | |
| STXCALL | $-34.7M | -99.9% | +108.9% | |
| AMZN | $-470.6M | -99.8% | +18.0% | |
| BECALL | $-299.7M | -99.5% | +94.4% | |
| COHRCALL | $-244.7M | -99.5% | +30.1% |
Attività Trimestrale
Durante il trimestre, Value Aligned Research Advisors ha avviato significative nuove posizioni in Western Digital Corporation (WDC), Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) e Freeport-McMoRan Inc. (FCX), con investimenti totali di $350 milioni, $262 milioni e $260 milioni rispettivamente. Il fondo ha anche chiuso posizioni in Argan, Inc. (AGX), GitLab Inc. (GTLB) e Galaxy Digital Holdings Ltd. (GLXY), tra gli altri. È importante notare che ci sono stati notevoli aumenti nelle partecipazioni di Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM) e Amazon.com, Inc. (AMZN), mentre si sono registrate riduzioni nelle stesse posizioni di TSM e altre come Microsoft Corporation (MSFT) e Seagate Technology Holdings PLC (STX).
Commento AI
<p>Il portafoglio di Value Aligned Research Advisors mostra una forte convinzione nel settore tecnologico, in particolare nelle principali aziende tecnologiche e nei produttori di semiconduttori. Le principali partecipazioni includono posizioni significative in opzioni call su NVIDIA Corporation (NVDA) per $3,041M (14,7% del portafoglio), Alphabet Inc. (GOOGL) per $2,302M (11,1%) e Amazon.com Inc. (AMZN) per $2,063M (10,0%). Inoltre, il fondo detiene sia opzioni call che put su Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM), indicando una strategia complessa attorno a questo attore chiave nell'industria dei semiconduttori. Questa concentrazione settoriale suggerisce un'ottica rialzista sulla tecnologia e sui semiconduttori, riflettendo la convinzione in una crescita continua o movimenti di mercato significativi all'interno di queste industrie.</p> <p>L'attività dell'ultimo trimestre indica un aggiustamento strategico nel portafoglio di Value Aligned Research Advisors, con nuove posizioni in Western Digital Corp (WDC) per $350M, Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) per $262M e Freeport-McMoRan Inc. (FCX) per $260M, suggerendo una diversificazione nei settori dell'archiviazione dati, del trasporto e delle miniere. La chiusura di posizioni in partecipazioni minori o meno significative come Argan Inc. (AGX) e GitLab Inc. (GTLB) insieme ad aumenti percentuali massicci nelle quote esistenti in TSM e Amazon (AMZN) riflettono una riallocazione del capitale verso investimenti più promettenti o stabili. Questo cambiamento potrebbe segnalare una visione macroeconomica che favorisce settori robusti come la tecnologia e i materiali di base in un ambiente di mercato volatile.</p>