Value Aligned Research Advisors
Periodo: Q4 2025 · Depositato: 2026-02-17
AUM
$9.94B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
86
Titoli dichiarati
Prima Posizione
NVDA
10.6% $1.06B
Var. Trimestrali
+7 / -3
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2026-02-17) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDACALL | $1.06B | 10.64% | $186.27 | $194.83 | +4.6% | 10.6% | |
| TSMCALL | $555.5M | 5.59% | $302.33 | $434.16 | +43.6% | 5.6% | |
| GOOGLCALL | $511.6M | 5.14% | $312.59 | $359.91 | +15.1% | 5.1% | |
| AMZNCALL | $471.6M | 4.74% | $230.82 | $242.67 | +5.1% | 4.7% | |
| LITE | $432.1M | 4.34% | $368.59 | $728.32 | +97.6% | 4.3% | |
| CRWV | $431.7M | 4.34% | $71.61 | $81.75 | +14.2% | 4.3% | |
| INTCCALL | $406.6M | 4.09% | $36.90 | $120.35 | +226.2% | 4.1% | |
| TSMPUT | $394.2M | 3.96% | $302.33 | $434.16 | +43.6% | 4.0% | |
| VRT | $352.1M | 3.54% | $161.94 | $300.53 | +85.6% | 3.5% | |
| CLS | $339.9M | 3.42% | $295.61 | $336.21 | +13.7% | 3.4% | |
| BE | $302.1M | 3.04% | $86.89 | $270.89 | +211.8% | 3.0% | |
| AVGOCALL | $301.8M | 3.03% | $344.83 | $360.45 | +4.5% | 3.0% | |
| NBIS | $276.7M | 2.78% | $83.71 | $215.62 | +157.6% | 2.8% | |
| COHR | $246.4M | 2.48% | $184.57 | $333.36 | +80.6% | 2.5% | |
| MSFTCALL | $205.1M | 2.06% | $481.48 | $390.49 | -18.9% | 2.1% | |
| MUCALL | $205.1M | 2.06% | $285.29 | $975.56 | +241.9% | 2.1% | |
| NVDAPUT | $186.8M | 1.88% | $186.27 | $194.83 | +4.6% | 1.9% | |
| GEV | $177.3M | 1.78% | $652.36 | $1113.11 | +70.6% | 1.8% | |
| EQT | $156.3M | 1.57% | $53.30 | $52.61 | -1.3% | 1.6% | |
| APLD | $138.4M | 1.39% | $24.52 | $33.06 | +34.8% | 1.4% | |
| AMAT | $138.3M | 1.39% | $256.35 | $603.04 | +135.2% | 1.4% | |
| FIX | $137.2M | 1.38% | $932.44 | $1741.30 | +86.8% | 1.4% | |
| IREN | $132.8M | 1.34% | $37.77 | $38.82 | +2.8% | 1.3% | |
| HUT | $128.1M | 1.29% | $45.94 | $97.14 | +111.5% | 1.3% | |
| RIOT | $121.9M | 1.23% | $12.67 | $22.11 | +74.5% | 1.2% | |
| LRCX | $121.0M | 1.22% | $170.85 | $351.41 | +105.7% | 1.2% | |
| CORZ | $117.8M | 1.18% | $14.56 | $21.43 | +47.2% | 1.2% | |
| VST | $115.5M | 1.16% | $160.88 | $151.05 | -6.1% | 1.2% | |
| CIFR | $109.9M | 1.11% | $14.76 | $20.04 | +35.8% | 1.1% | |
| CEG | $104.9M | 1.05% | $352.25 | $239.25 | -32.1% | 1.1% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2025 vs. Q3 2025
Nuove Posizioni (7)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| LITE | $432.1M | +97.6% | |
| APLD | $138.4M | +34.8% | |
| CORZ | $117.8M | +47.2% | |
| SEI | $44.9M | ||
| STX | $34.8M | ||
| GLXY | $23.7M | ||
| ASML | $0.2M |
Posizioni Chiuse (3)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| FN | $24.9M | |
| WULF | $9.8M | |
| FXI | $3.7M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| GEVPUT | $177.1M | +9040333.3% | +70.6% | |
| BECALL | $300.6M | +2009465.3% | +211.8% | |
| COHRCALL | $245.7M | +1828964.4% | +80.6% | |
| GEVPUT | $23.1M | +1186566.7% | +70.6% | |
| CLSCALL | $336.6M | +851624.4% | +13.7% | |
| VRTPUT | $345.6M | +500681.3% | +85.6% | |
| GEVPUT | $9.1M | +473233.3% | +70.6% | |
| NRGCALL | $21.1M | +436951.6% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| NRGCALL | $-87.1M | -99.4% | ||
| BECALL | $-179.3M | -99.2% | +211.8% | |
| CLSCALL | $-312.4M | -98.9% | +13.7% | |
| GTLBCALL | $-21.9M | -98.4% | ||
| COHRCALL | $-43.4M | -98.2% | +80.6% | |
| CEGPUT | $-185.7M | -97.7% | -32.1% | |
| VRTPUT | $-204.9M | -96.9% | +85.6% | |
| TSM | $-510.3M | -96.3% | +43.6% |