Value Aligned Research Advisors
Periodo: Q2 2025 · Depositato: 2025-08-14
AUM
$4.73B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
72
Titoli dichiarati
Prima Posizione
NVDA
7.1% $337.3M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2025-08-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDACALL | $337.3M | 7.12% | $157.78 | $194.83 | +23.5% | 7.1% | |
| TSMCALL | $302.0M | 6.38% | $224.01 | $434.16 | +93.8% | 6.4% | |
| VST | $265.2M | 5.60% | $192.80 | $151.05 | -21.6% | 5.6% | |
| INTCCALL | $252.6M | 5.34% | $22.40 | $120.35 | +437.3% | 5.3% | |
| GOOGLCALL | $243.9M | 5.15% | $175.73 | $359.91 | +104.8% | 5.2% | |
| MU | $232.7M | 4.91% | $122.96 | $975.56 | +693.4% | 4.9% | |
| CEG | $230.7M | 4.87% | $321.07 | $239.25 | -25.5% | 4.9% | |
| VRT | $225.2M | 4.76% | $128.27 | $300.53 | +134.3% | 4.8% | |
| AVGOCALL | $206.3M | 4.36% | $273.64 | $360.45 | +31.7% | 4.4% | |
| GEV | $203.6M | 4.30% | $527.72 | $1113.11 | +110.9% | 4.3% | |
| AMZNCALL | $186.6M | 3.94% | $219.39 | $242.67 | +10.6% | 3.9% | |
| CLS | $186.0M | 3.93% | $156.11 | $336.21 | +115.4% | 3.9% | |
| TSMPUT | $178.4M | 3.77% | $224.01 | $434.16 | +93.8% | 3.8% | |
| MSFTCALL | $133.7M | 2.82% | $493.47 | $390.49 | -20.9% | 2.8% | |
| NBIS | $123.3M | 2.60% | $55.33 | $215.62 | +289.7% | 2.6% | |
| TLN | $109.5M | 2.31% | $290.77 | $364.67 | +25.4% | 2.3% | |
| ALAB | $106.8M | 2.26% | $90.42 | $406.42 | +349.5% | 2.3% | |
| MUCALL | $88.6M | 1.87% | $122.96 | $975.56 | +693.4% | 1.9% | |
| ORCLCALL | $64.8M | 1.37% | $216.46 | $140.27 | -35.2% | 1.4% | |
| CRWVCALL | $64.3M | 1.36% | $163.06 | $81.75 | -49.9% | 1.4% | |
| AMDCALL | $62.8M | 1.33% | $141.90 | $517.82 | +264.9% | 1.3% | |
| NVDAPUT | $61.0M | 1.29% | $157.78 | $194.83 | +23.5% | 1.3% | |
| RIOT | $58.1M | 1.23% | $11.30 | $22.11 | +95.7% | 1.2% | |
| NRG | $57.3M | 1.21% | $158.76 | $136.70 | -13.9% | 1.2% | |
| FN | $57.0M | 1.20% | $294.68 | $499.61 | +69.5% | 1.2% | |
| BE | $48.9M | 1.03% | $23.92 | $270.89 | +1032.5% | 1.0% | |
| IREN | $47.6M | 1.01% | $14.57 | $38.82 | +166.4% | 1.0% | |
| LRCX | $47.0M | 0.99% | $96.80 | $351.41 | +263.0% | 1.0% | |
| VRTCALL | $44.5M | 0.94% | $128.27 | $300.53 | +134.3% | 0.9% | |
| AAPLPUT | $42.8M | 0.90% | $204.36 | $308.63 | +51.0% | 0.9% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2025 vs. Q1 2025
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| INTCCALL | $252.6M | +437.3% | |
| CRWVCALL | $64.3M | -49.9% | |
| IREN | $47.6M | +166.4% | |
| AAPLPUT | $42.8M | +51.0% | |
| EEMPUT | $36.0M | ||
| QCOMPUT | $34.5M | ||
| AGX | $24.4M | ||
| CORZ | $23.0M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| ONTO | $27.2M | |
| CRDO | $26.8M | |
| CAMT | $13.8M | |
| MRVL | $8.5M | |
| MRVL | $2.1M | |
| CRDO | $0.9M | |
| ASML | $0.8M | |
| ASML | $0.1M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | $133.7M | +223900.0% | -20.9% | |
| GOOGL | $243.3M | +35878.7% | +104.8% | |
| ORCLPUT | $64.6M | +18954.7% | -35.2% | |
| AMZN | $185.7M | +18534.7% | +10.6% | |
| TSM | $300.7M | +16675.7% | +93.8% | |
| EQTCALL | $26.2M | +15776.5% | ||
| CLSCALL | $185.3M | +14791.5% | +115.4% | |
| AMD | $62.4M | +14167.7% | +264.9% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| AVGO | $-12.7M | -100.0% | +31.7% | |
| GEVCALL | $-150.8M | -99.9% | +110.9% | |
| AMZN | $-7.2M | -99.8% | +10.6% | |
| AVGO | $-1.0M | -99.7% | +31.7% | |
| TSM | $-19.3M | -99.6% | +93.8% | |
| NRGCALL | $-70.7M | -99.6% | -13.9% | |
| BECALL | $-31.2M | -98.9% | +1032.5% | |
| COHRCALL | $-33.4M | -98.6% |