Value Aligned Research Advisors
Periodo: Q1 2025 · Depositato: 2025-05-15
AUM
$1.37B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
61
Titoli dichiarati
Prima Posizione
VST
12.7% $174.1M
Var. Trimestrali
+8 / -5
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2025-05-15) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VST | $174.1M | 12.68% | $116.68 | $151.05 | +29.5% | 12.7% | |
| GEV | $151.0M | 11.00% | $304.22 | $1113.11 | +265.9% | 11.0% | |
| MU | $130.8M | 9.53% | $86.68 | $975.56 | +1025.5% | 9.5% | |
| CEG | $127.9M | 9.32% | $200.30 | $239.25 | +19.4% | 9.3% | |
| VRT | $124.3M | 9.06% | $72.10 | $300.53 | +316.8% | 9.1% | |
| ALAB | $79.5M | 5.80% | $59.67 | $406.42 | +581.1% | 5.8% | |
| NRG | $71.2M | 5.19% | $94.00 | $136.70 | +45.4% | 5.2% | |
| TLN | $70.0M | 5.10% | $199.67 | $364.67 | +82.6% | 5.1% | |
| NBIS | $39.7M | 2.89% | $21.11 | $215.62 | +921.4% | 2.9% | |
| CLS | $39.1M | 2.85% | $78.81 | $336.21 | +326.6% | 2.9% | |
| RIOT | $35.7M | 2.60% | $7.12 | $22.11 | +210.5% | 2.6% | |
| COHR | $34.1M | 2.48% | $64.94 | $333.36 | +413.3% | 2.5% | |
| BE | $31.6M | 2.31% | $19.66 | $270.89 | +1277.9% | 2.3% | |
| ONTO | $27.2M | 1.98% | $121.34 | $307.58 | +153.5% | 2.0% | |
| CRDO | $26.8M | 1.96% | $40.16 | $241.91 | +502.4% | 2.0% | |
| FN | $22.6M | 1.65% | $197.51 | $499.61 | +152.9% | 1.6% | |
| NVDACALL | $22.3M | 1.62% | $108.23 | $194.83 | +80.0% | 1.6% | |
| TSMCALL | $19.4M | 1.42% | $163.59 | $434.16 | +165.4% | 1.4% | |
| GOOGLCALL | $15.9M | 1.16% | $154.01 | $359.91 | +133.7% | 1.2% | |
| CAMT | $13.8M | 1.01% | $58.63 | $142.50 | +143.1% | 1.0% | |
| AVGOCALL | $12.7M | 0.93% | $165.82 | $360.45 | +117.4% | 0.9% | |
| MUCALL | $9.6M | 0.70% | $86.68 | $975.56 | +1025.5% | 0.7% | |
| MRVL | $8.5M | 0.62% | $61.33 | $245.29 | +299.9% | 0.6% | |
| AMAT | $8.3M | 0.60% | $143.65 | $603.04 | +319.8% | 0.6% | |
| VSTCALL | $8.2M | 0.60% | $116.68 | $151.05 | +29.5% | 0.6% | |
| CEGCALL | $7.6M | 0.56% | $200.30 | $239.25 | +19.4% | 0.6% | |
| AMZNCALL | $7.3M | 0.53% | $190.26 | $242.67 | +27.6% | 0.5% | |
| VRTCALL | $6.2M | 0.45% | $72.10 | $300.53 | +316.8% | 0.5% | |
| MSFTCALL | $6.0M | 0.44% | $371.73 | $390.49 | +5.0% | 0.4% | |
| ORCLCALL | $5.5M | 0.40% | $137.93 | $140.27 | +1.7% | 0.4% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2025 vs. Q4 2024
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| TLNCALL | $70.0M | +82.6% | |
| CRDOCALL | $26.8M | +502.4% | |
| CAMT | $13.8M | +143.1% | |
| AMATCALL | $8.3M | +319.8% | |
| ORCL | $5.5M | +1.7% | |
| AAON | $3.0M | ||
| LRCXCALL | $1.6M | ||
| LRCXCALL | $1.2M |
Posizioni Chiuse (5)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| $18.5M | ||
| SGOV | $7.1M | |
| ANET | $5.2M | |
| OKLO | $1.2M | |
| ANET | $0.0M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| VSTCALL | $174.0M | +74004.5% | +29.5% | |
| NBISCALL | $39.6M | +31230.2% | +921.4% | |
| ALABCALL | $79.4M | +16158.5% | +581.1% | |
| GOOGL | $15.7M | +8666.0% | +133.7% | |
| TSM | $19.2M | +8447.4% | +165.4% | |
| COHRCALL | $34.0M | +7399.8% | +413.3% | |
| NRGCALL | $71.1M | +7356.9% | +45.4% | |
| RIOTCALL | $35.6M | +7061.4% | +210.5% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | $-0.1M | -99.5% | +5.0% | |
| BECALL | $-27.8M | -97.4% | +1277.9% | |
| RIOTCALL | $-27.5M | -95.0% | +210.5% | |
| GOOGL | $0.1M | -93.2% | +133.7% | |
| NBISCALL | $-13.6M | -92.9% | +921.4% | |
| TSM | $-0.3M | -92.5% | +165.4% | |
| CLSCALL | $-7.0M | -90.3% | +326.6% | |
| MRVLCALL | $-32.0M | -89.1% | +299.9% |