Value Aligned Research Advisors
Periodo: Q2 2024 · Depositato: 2024-08-09
AUM
$460M
Valore totale del portafoglio
Posizioni
31
Titoli dichiarati
Prima Posizione
AMAT
13.3% $60.9M
Var. Trimestrali
+8 / -5
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2024-08-09) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAT | $60.9M | 13.33% | $233.48 | $603.04 | +158.3% | 13.3% | |
| LRCXXXXX | $58.4M | 12.78% | — | — | 12.8% | ||
| MRVL | $54.8M | 11.99% | $70.58 | $245.29 | +247.5% | 12.0% | |
| ONTO | $47.6M | 10.44% | $218.99 | $307.58 | +40.5% | 10.4% | |
| VRT | $39.1M | 8.57% | $86.45 | $300.53 | +247.6% | 8.6% | |
| SMCIXXXX | $35.9M | 7.87% | — | — | 7.9% | ||
| ANETXXXX | $34.5M | 7.55% | — | — | 7.5% | ||
| COHR | $25.3M | 5.53% | $72.74 | $333.36 | +358.3% | 5.5% | |
| CAMT | $24.5M | 5.37% | $127.80 | $142.50 | +11.5% | 5.4% | |
| MU | $17.0M | 3.73% | $130.60 | $975.56 | +647.0% | 3.7% | |
| FN | $16.4M | 3.60% | $242.90 | $499.61 | +105.7% | 3.6% | |
| ALAB | $15.1M | 3.31% | $57.54 | $406.42 | +606.3% | 3.3% | |
| MPWR | $11.7M | 2.56% | $807.03 | $1288.16 | +59.6% | 2.6% | |
| KLAC | $7.3M | 1.60% | $81.49 | $235.55 | +189.1% | 1.6% | |
| CLS | $4.0M | 0.87% | $57.79 | $336.21 | +481.8% | 0.9% | |
| NVDA | $2.2M | 0.47% | $124.10 | $194.83 | +57.0% | 0.5% | |
| AVGO | $0.6M | 0.12% | $161.05 | $360.45 | +123.8% | 0.1% | |
| TSM | $0.5M | 0.11% | $168.01 | $434.16 | +158.4% | 0.1% | |
| MSFT | $0.4M | 0.09% | $449.66 | $390.49 | -13.2% | 0.1% | |
| GOOG | $0.3M | 0.07% | $183.09 | $356.18 | +94.5% | 0.1% | |
| NVDACALL | $0.0M | 0.01% | $124.10 | $194.83 | +57.0% | 0.0% | |
| MSFTCALL | $0.0M | 0.01% | $449.66 | $390.49 | -13.2% | 0.0% | |
| AVGOCALL | $0.0M | 0.01% | $161.05 | $360.45 | +123.8% | 0.0% | |
| TSMCALL | $0.0M | 0.00% | $168.01 | $434.16 | +158.4% | 0.0% | |
| AMATCALL | $0.0M | 0.00% | $233.48 | $603.04 | +158.3% | 0.0% | |
| LRCXXXXXCALL | $0.0M | 0.00% | — | — | 0.0% | ||
| COHRCALL | $0.0M | 0.00% | $72.74 | $333.36 | +358.3% | 0.0% | |
| CLSCALL | $0.0M | 0.00% | $57.79 | $336.21 | +481.8% | 0.0% | |
| ALABCALL | $0.0M | 0.00% | $57.54 | $406.42 | +606.3% | 0.0% | |
| VRTCALL | $0.0M | 0.00% | $86.45 | $300.53 | +247.6% | 0.0% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2024 vs. Q1 2024
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| CLSCALL | $4.0M | +481.8% | |
| NVDACALL | $2.2M | +57.0% | |
| AVGOCALL | $0.6M | +123.8% | |
| TSMCALL | $0.5M | +158.4% | |
| MSFTCALL | $0.4M | -13.2% | |
| GOOG | $0.3M | +94.5% | |
| NVDACALL | $0.0M | +57.0% | |
| AVGOCALL | $0.0M | +123.8% |
Posizioni Chiuse (5)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| AMD | $80.4M | |
| CDNS | $40.2M | |
| INTC | $35.8M | |
| SNPS | $28.0M | |
| TER | $1.1M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| ALABCALL | $13.2M | +882.8% | +606.3% | |
| CAMT | $22.1M | +581.8% | +11.5% | |
| FN | $13.8M | +384.6% | +105.7% | |
| ONTO | $38.8M | +345.9% | +40.5% | |
| COHRCALL | $16.9M | +153.6% | +358.3% | |
| VRTCALL | $20.5M | +98.3% | +247.6% | |
| MRVL | $22.3M | +71.3% | +247.5% | |
| MUCALL | $1.9M | +0.8% | +647.0% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| VRTCALL | $-18.6M | -100.0% | +247.6% | |
| MUCALL | $-15.2M | -99.9% | +647.0% | |
| COHRCALL | $-8.3M | -99.7% | +358.3% | |
| LRCXXXXXCALL | $-53.1M | -99.6% | ||
| AMATCALL | $-53.0M | -99.6% | +158.3% | |
| ALABCALL | $-1.9M | -99.2% | +606.3% | |
| KLAC | $-22.7M | -79.4% | +189.1% | |
| SMCIXXXX | $-19.4M | -20.0% |