Value Aligned Research Advisors
Periodo: Q1 2024 · Depositato: 2024-04-26
AUM
$510M
Valore totale del portafoglio
Posizioni
19
Titoli dichiarati
Prima Posizione
AMD
15.9% $80.4M
Var. Trimestrali
+1 / -1
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 19 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2024-04-26) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | $80.4M | 15.86% | $183.34 | $517.82 | +182.4% | 15.9% | |
| SMCIXXXX | $55.4M | 10.93% | — | — | 10.9% | ||
| LRCXXXXX | $53.1M | 10.47% | — | — | 10.5% | ||
| AMAT | $53.0M | 10.46% | $204.86 | $603.04 | +194.4% | 10.5% | |
| CDNS | $40.2M | 7.93% | $312.13 | $373.14 | +19.6% | 7.9% | |
| INTC | $35.8M | 7.05% | $44.06 | $120.35 | +173.2% | 7.0% | |
| MRVL | $32.4M | 6.39% | $72.70 | $245.29 | +237.4% | 6.4% | |
| ANETXXXX | $30.1M | 5.93% | — | — | 5.9% | ||
| KLAC | $30.1M | 5.93% | $69.84 | $235.55 | +237.3% | 5.9% | |
| SNPS | $28.0M | 5.53% | $576.89 | $437.16 | -24.2% | 5.5% | |
| VRT | $18.6M | 3.67% | $80.18 | $300.53 | +274.8% | 3.7% | |
| MU | $15.2M | 2.99% | $123.43 | $975.56 | +690.4% | 3.0% | |
| MPWR | $9.6M | 1.90% | $657.37 | $1288.16 | +96.0% | 1.9% | |
| ONTO | $8.8M | 1.74% | $185.30 | $307.58 | +66.0% | 1.7% | |
| COHR | $8.3M | 1.64% | $60.00 | $333.36 | +455.6% | 1.6% | |
| FN | $2.6M | 0.52% | $188.83 | $499.61 | +164.6% | 0.5% | |
| CAMT | $2.4M | 0.47% | $82.56 | $142.50 | +72.6% | 0.5% | |
| ALAB | $1.9M | 0.37% | $71.12 | $406.42 | +471.5% | 0.4% | |
| TER | $1.1M | 0.21% | $112.04 | $369.09 | +229.4% | 0.2% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2024 vs. Q4 2023
Nuove Posizioni (1)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| ALAB | $1.9M | +471.5% |
Posizioni Chiuse (1)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| AUR | $0.4M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| FN | $2.1M | +416.9% | +164.6% | |
| CAMT | $1.6M | +164.9% | +72.6% | |
| ONTO | $4.7M | +81.5% | +66.0% | |
| COHR | $5.0M | +77.1% | +455.6% | |
| AMD | $27.1M | +23.2% | +182.4% | |
| MRVL | $9.1M | +18.1% | +237.4% | |
| VRT | $8.8M | +11.8% | +274.8% | |
| SMCIXXXX | $40.4M | +4.1% |
Ridotte (4)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| TER | $-1.9M | -64.8% | +229.4% | |
| ANETXXXX | $-16.3M | -47.3% | ||
| LRCXXXXX | $6.4M | -8.3% | ||
| KLAC | $3.7M | -5.1% | +237.3% |