Value Aligned Research Advisors
Periodo: Q4 2023 · Depositato: 2024-01-19
AUM
$400M
Valore totale del portafoglio
Posizioni
19
Titoli dichiarati
Prima Posizione
AMD
13.5% $53.3M
Var. Trimestrali
+3 / -3
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 19 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2024-01-19) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | $53.3M | 13.47% | $138.58 | $517.82 | +273.7% | 13.5% | |
| LRCXXXXX | $46.7M | 11.79% | — | — | 11.8% | ||
| ANETXXXX | $46.4M | 11.72% | — | — | 11.7% | ||
| AMAT | $41.7M | 10.53% | $151.28 | $603.04 | +298.6% | 10.5% | |
| INTC | $40.7M | 10.28% | $47.17 | $120.35 | +155.1% | 10.3% | |
| CDNS | $35.2M | 8.89% | $262.90 | $373.14 | +41.9% | 8.9% | |
| KLAC | $26.4M | 6.66% | $54.93 | $235.55 | +328.8% | 6.7% | |
| SNPS | $25.3M | 6.39% | $498.97 | $437.16 | -12.4% | 6.4% | |
| MRVL | $23.4M | 5.90% | $57.71 | $245.29 | +325.0% | 5.9% | |
| SMCIXXXX | $15.0M | 3.79% | — | — | 3.8% | ||
| MU | $11.0M | 2.77% | $81.69 | $975.56 | +1094.2% | 2.8% | |
| VRT | $9.8M | 2.47% | $45.50 | $300.53 | +560.5% | 2.5% | |
| MPWR | $9.0M | 2.27% | $592.85 | $1288.16 | +117.3% | 2.3% | |
| ONTO | $4.1M | 1.04% | $144.58 | $307.58 | +112.7% | 1.0% | |
| COHR | $3.4M | 0.85% | $42.12 | $333.36 | +691.5% | 0.8% | |
| TER | $3.0M | 0.75% | $103.81 | $369.09 | +255.5% | 0.8% | |
| CAMT | $0.8M | 0.19% | $66.37 | $142.50 | +114.7% | 0.2% | |
| FN | $0.5M | 0.13% | $189.13 | $499.61 | +164.2% | 0.1% | |
| AUR | $0.4M | 0.10% | $3.73 | $6.63 | +77.8% | 0.1% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2023 vs. Q3 2023
Nuove Posizioni (3)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| SMCIXXXX | $15.0M | ||
| TER | $3.0M | +255.5% | |
| CAMT | $0.8M | +114.7% |
Posizioni Chiuse (3)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| GM | $13.4M | |
| GFS | $4.6M | |
| RMBS | $3.5M |
Aumentate (7)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| COHR | $2.2M | +118.8% | +691.5% | |
| ONTO | $2.0M | +63.7% | +112.7% | |
| FN | $0.2M | +44.2% | +164.2% | |
| AMD | $26.3M | +37.6% | +273.7% | |
| MRVL | $4.1M | +8.9% | +325.0% | |
| MPWR | $2.7M | +4.1% | +117.3% | |
| KLAC | $5.7M | +0.7% | +328.8% |
Ridotte (7)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| MU | $0.7M | -15.2% | +1094.2% | |
| LRCXXXXX | $5.0M | -10.3% | ||
| INTC | $9.4M | -8.0% | +155.1% | |
| AMAT | $4.7M | -3.7% | +298.6% | |
| CDNS | $3.7M | -3.7% | +41.9% | |
| ANETXXXX | $9.6M | -1.6% | ||
| SNPS | $2.4M | -1.3% | -12.4% |