Value Aligned Research Advisors
Periodo: Q3 2023 · Depositato: 2023-11-08
AUM
$320M
Valore totale del portafoglio
Posizioni
19
Titoli dichiarati
Prima Posizione
LRCXXXXX
13.1% $41.6M
Var. Trimestrali
+3 / -0
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 19 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2023-11-08) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRCXXXXX | $41.6M | 13.12% | — | — | 13.1% | ||
| AMAT | $37.0M | 11.64% | $136.42 | $603.04 | +342.1% | 11.6% | |
| ANETXXXX | $36.8M | 11.60% | — | — | 11.6% | ||
| CDNS | $31.4M | 9.91% | $236.49 | $373.14 | +57.8% | 9.9% | |
| INTC | $31.3M | 9.86% | $34.88 | $120.35 | +245.0% | 9.9% | |
| AMD | $27.0M | 8.51% | $103.27 | $517.82 | +401.4% | 8.5% | |
| SNPS | $22.8M | 7.19% | $463.82 | $437.16 | -5.8% | 7.2% | |
| KLAC | $20.6M | 6.50% | $45.03 | $235.55 | +423.1% | 6.5% | |
| MRVL | $19.2M | 6.06% | $54.10 | $245.29 | +353.4% | 6.1% | |
| GM | $13.4M | 4.22% | $31.57 | $76.00 | +140.7% | 4.2% | |
| MU | $10.3M | 3.25% | $67.22 | $975.56 | +1351.3% | 3.3% | |
| VRT | $7.6M | 2.39% | $38.27 | $300.53 | +685.3% | 2.4% | |
| MPWR | $6.3M | 1.99% | $450.15 | $1288.16 | +186.2% | 2.0% | |
| GFS | $4.6M | 1.45% | $57.89 | $69.84 | +20.6% | 1.4% | |
| RMBS | $3.5M | 1.10% | $56.17 | $112.92 | +101.0% | 1.1% | |
| ONTO | $2.1M | 0.66% | $126.81 | $307.58 | +142.6% | 0.7% | |
| COHR | $1.2M | 0.36% | $32.33 | $333.36 | +931.1% | 0.4% | |
| FN | $0.3M | 0.10% | $168.36 | $499.61 | +196.8% | 0.1% | |
| AUR | $0.2M | 0.07% | $2.23 | $6.63 | +197.3% | 0.1% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q3 2023 vs. Q2 2023
Nuove Posizioni (3)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| MPWR | $6.3M | +186.2% | |
| COHR | $1.2M | +931.1% | |
| FN | $0.3M | +196.8% |
Posizioni Chiuse
Nessuna questo trimestre
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| VRT | $4.9M | +85.8% | +685.3% | |
| ONTO | $0.7M | +38.2% | +142.6% | |
| MRVL | $3.1M | +32.1% | +353.4% | |
| ANETXXXX | $8.2M | +13.2% | ||
| KLAC | $1.3M | +12.9% | +423.1% | |
| AMD | $-0.3M | +9.6% | +401.4% | |
| AMAT | $0.6M | +6.2% | +342.1% | |
| LRCXXXXX | $1.0M | +5.1% |
Ridotte (4)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| MU | $-21.2M | -69.6% | +1351.3% | |
| GFS | $-2.3M | -25.5% | +20.6% | |
| INTC | $-4.2M | -17.1% | +245.0% | |
| GM | $-2.6M | -2.3% | +140.7% |