Value Aligned Research Advisors
Periodo: Q2 2023 · Depositato: 2023-08-03
AUM
$320M
Valore totale del portafoglio
Posizioni
16
Titoli dichiarati
Prima Posizione
LRCXXXXX
12.7% $40.6M
Var. Trimestrali
+3 / -6
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 16 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2023-08-03) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRCXXXXX | $40.6M | 12.70% | — | — | 12.7% | ||
| AMAT | $36.3M | 11.36% | $141.04 | $603.04 | +327.6% | 11.4% | |
| INTC | $35.5M | 11.10% | $32.77 | $120.35 | +267.3% | 11.1% | |
| MU | $31.5M | 9.85% | $62.30 | $975.56 | +1465.9% | 9.8% | |
| CDNS | $31.5M | 9.84% | $234.52 | $373.14 | +59.1% | 9.8% | |
| ANETXXXX | $28.7M | 8.96% | — | — | 9.0% | ||
| AMD | $27.3M | 8.54% | $113.91 | $517.82 | +354.6% | 8.5% | |
| SNPS | $21.7M | 6.77% | $435.41 | $437.16 | +0.4% | 6.8% | |
| KLAC | $19.3M | 6.05% | $47.29 | $235.55 | +398.1% | 6.0% | |
| MRVL | $16.1M | 5.03% | $59.18 | $245.29 | +314.5% | 5.0% | |
| GM | $16.0M | 5.02% | $37.39 | $76.00 | +103.3% | 5.0% | |
| GFS | $6.9M | 2.15% | $64.49 | $69.84 | +8.3% | 2.1% | |
| RMBS | $4.0M | 1.26% | $64.17 | $112.92 | +76.0% | 1.3% | |
| VRT | $2.7M | 0.85% | $24.68 | $300.53 | +1117.7% | 0.8% | |
| ONTO | $1.4M | 0.43% | $116.47 | $307.58 | +164.1% | 0.4% | |
| AUR | $0.3M | 0.08% | $2.94 | $6.63 | +125.5% | 0.1% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2023 vs. Q1 2023
Nuove Posizioni (3)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| AMD | $27.3M | +354.6% | |
| MRVL | $16.1M | +314.5% | |
| VRT | $2.7M | +1117.7% |
Posizioni Chiuse (6)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| GOOGL | $43.2M | |
| NVDA | $42.0M | |
| TSM | $37.5M | |
| MSFT | $34.5M | |
| ASML | $18.1M | |
| AMZN | $7.5M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| GM | $13.5M | +500.9% | +103.3% | |
| LRCXXXXX | $33.7M | +382.3% | ||
| SNPS | $17.4M | +348.5% | +0.4% | |
| INTC | $24.9M | +228.5% | +267.3% | |
| GFS | $4.4M | +211.9% | +8.3% | |
| MU | $19.0M | +141.0% | +1465.9% | |
| AMAT | $21.3M | +105.6% | +327.6% | |
| ONTO | $0.9M | +102.6% | +164.1% |
Ridotte
Nessuna questo trimestre