Value Aligned Research Advisors
Periodo: Q1 2023 · Depositato: 2023-04-24
AUM
$280M
Valore totale del portafoglio
Posizioni
19
Titoli dichiarati
Prima Posizione
GOOGL
15.3% $43.2M
Var. Trimestrali
+0 / -5
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 19 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2023-04-24) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL | $43.2M | 15.29% | $102.82 | $359.91 | +250.0% | 15.3% | |
| NVDA | $42.0M | 14.86% | $27.72 | $194.83 | +602.9% | 14.9% | |
| TSM | $37.5M | 13.27% | $88.78 | $434.16 | +389.0% | 13.3% | |
| MSFT | $34.5M | 12.22% | $281.02 | $390.49 | +39.0% | 12.2% | |
| ASML | $18.1M | 6.41% | $661.44 | $1769.32 | +167.5% | 6.4% | |
| ANETXXXX | $16.4M | 5.81% | — | — | 5.8% | ||
| AMAT | $15.0M | 5.31% | $119.54 | $603.04 | +404.5% | 5.3% | |
| CDNS | $14.7M | 5.22% | $210.09 | $373.14 | +77.6% | 5.2% | |
| MU | $12.5M | 4.43% | $59.45 | $975.56 | +1541.0% | 4.4% | |
| KLAC | $11.5M | 4.06% | $38.78 | $235.55 | +507.4% | 4.1% | |
| INTC | $10.6M | 3.74% | $31.89 | $120.35 | +277.4% | 3.7% | |
| AMZN | $7.5M | 2.67% | $103.29 | $242.67 | +134.9% | 2.7% | |
| LRCXXXXX | $6.9M | 2.46% | — | — | 2.5% | ||
| SNPS | $4.3M | 1.52% | $386.25 | $437.16 | +13.2% | 1.5% | |
| GM | $2.5M | 0.90% | $35.47 | $76.00 | +114.3% | 0.9% | |
| GFS | $2.5M | 0.87% | $72.08 | $69.84 | -3.1% | 0.9% | |
| RMBS | $2.2M | 0.78% | $51.26 | $112.92 | +120.3% | 0.8% | |
| ONTO | $0.5M | 0.18% | $87.88 | $307.58 | +250.0% | 0.2% | |
| AUR | $0.1M | 0.03% | $1.39 | $6.63 | +377.0% | 0.0% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2023 vs. Q4 2022
Nuove Posizioni
Nessuna questo trimestre
Posizioni Chiuse (5)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| GTLB | $1.2M | |
| JNPR | $1.1M | |
| EQIX | $1.0M | |
| WDC | $0.7M | |
| DLR | $0.3M |
Aumentate (3)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | $20.5M | +105.1% | +39.0% | |
| NVDA | $28.4M | +62.0% | +602.9% | |
| TSM | $7.5M | +0.3% | +389.0% |
Ridotte (7)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| SNPS | $-6.2M | -66.1% | +13.2% | |
| GM | $-0.4M | -20.9% | +114.3% | |
| INTC | $-0.1M | -19.5% | +277.4% | |
| GOOGL | $-2.4M | -19.4% | +250.0% | |
| AMZN | $-0.0M | -18.9% | +134.9% | |
| MU | $0.9M | -10.9% | +1541.0% | |
| CDNS | $3.3M | -1.8% | +77.6% |