Two Sigma Investments
Periodo: Q1 2024 · Depositato: 2024-05-15
AUM
$42.61B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
2986
Titoli dichiarati
Prima Posizione
SPY
3.4% $1.43B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2024-05-15) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $1.43B | 3.35% | $508.44 | $744.78 | +46.5% | 3.4% | |
| QQQ | $360.4M | 0.85% | $439.63 | $712.60 | +62.1% | 0.8% | |
| MU | $271.4M | 0.64% | $123.43 | $975.56 | +690.4% | 0.6% | |
| NFLX | $267.7M | 0.63% | $61.43 | $77.65 | +26.4% | 0.6% | |
| META | $259.3M | 0.61% | $487.59 | $582.90 | +19.6% | 0.6% | |
| GOOGL | $255.6M | 0.60% | $154.12 | $359.91 | +133.5% | 0.6% | |
| PYPL | $252.6M | 0.59% | $64.47 | $45.47 | -29.5% | 0.6% | |
| CRWD | $251.4M | 0.59% | $79.90 | $193.98 | +142.8% | 0.6% | |
| BMY | $249.3M | 0.59% | $47.02 | $58.13 | +23.6% | 0.6% | |
| PEP | $247.6M | 0.58% | $159.29 | $144.22 | -9.5% | 0.6% | |
| HOOD | $240.5M | 0.56% | $19.41 | $112.73 | +480.8% | 0.6% | |
| HUM | $238.6M | 0.56% | $341.06 | $396.75 | +16.3% | 0.6% | |
| WMT | $235.3M | 0.55% | $58.69 | $111.84 | +90.6% | 0.6% | |
| OXY | $234.7M | 0.55% | $63.55 | $48.91 | -23.0% | 0.6% | |
| GILD | $234.2M | 0.55% | $67.98 | $131.27 | +93.1% | 0.6% | |
| PFE | $233.6M | 0.55% | $23.92 | $24.32 | +1.7% | 0.6% | |
| PM | $230.1M | 0.54% | $83.82 | $182.27 | +117.5% | 0.5% | |
| AMZN | $227.4M | 0.53% | $180.97 | $242.67 | +34.1% | 0.5% | |
| GM | $226.7M | 0.53% | $44.40 | $76.00 | +71.2% | 0.5% | |
| MA | $225.8M | 0.53% | $472.15 | $539.39 | +14.2% | 0.5% | |
| IVV | $224.8M | 0.53% | $510.14 | $748.43 | +46.7% | 0.5% | |
| PINS | $222.7M | 0.52% | $35.32 | $22.07 | -37.5% | 0.5% | |
| AAPL | $221.0M | 0.52% | $168.34 | $308.63 | +83.3% | 0.5% | |
| NRG | $220.3M | 0.52% | $67.72 | $136.70 | +101.9% | 0.5% | |
| COR | $220.2M | 0.52% | $238.57 | $296.51 | +24.3% | 0.5% | |
| LMT | $218.7M | 0.51% | $426.69 | $545.91 | +27.9% | 0.5% | |
| CMI | $216.9M | 0.51% | $282.11 | $661.70 | +134.6% | 0.5% | |
| AZN | $216.1M | 0.51% | $129.54 | $195.15 | +50.6% | 0.5% | |
| COST | $215.8M | 0.51% | $712.37 | $951.67 | +33.6% | 0.5% | |
| NU | $214.8M | 0.50% | $11.82 | $13.61 | +15.1% | 0.5% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2024 vs. Q4 2023
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| PFE | $233.6M | +1.7% | |
| NKE | $185.4M | ||
| TSLA | $179.9M | ||
| GS | $107.4M | ||
| ALBPRA | $101.8M | ||
| TJX | $100.2M | ||
| $84.7M | |||
| GOLD | $49.6M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| $170.4M | ||
| EWZ | $100.1M | |
| ROK | $89.5M | |
| RY | $87.5M | |
| CCJ | $86.8M | |
| DKNG | $86.7M | |
| BNS | $71.9M | |
| CDNS | $69.4M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| XLP | $183.1M | +36147.3% | ||
| MO | $165.7M | +22733.6% | ||
| SPGI | $192.7M | +21572.4% | ||
| KRE | $33.2M | +17176.6% | ||
| GILD | $232.6M | +16724.6% | +93.1% | |
| CPT | $46.9M | +10879.7% | ||
| NRGCALL | $218.7M | +9885.6% | +101.9% | |
| VOYA | $24.8M | +8011.8% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| GFFPUT | $-18.9M | -98.9% | |
| BXMT | $-23.7M | -98.9% | |
| STNG | $-59.6M | -98.8% | |
| MSTR | $-46.0M | -98.7% | |
| ISRG | $-50.6M | -98.7% | |
| SNAP | $-108.0M | -98.5% | |
| CVS | $-108.8M | -98.4% | |
| EXPE | $-90.0M | -98.1% |