Two Sigma Investments
Periodo: Q4 2023 · Depositato: 2024-02-14
AUM
$43.54B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
3116
Titoli dichiarati
Prima Posizione
SPY
3.1% $1.35B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2024-02-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $1.35B | 3.09% | $458.81 | $744.78 | +62.3% | 3.1% | |
| QQQ | $553.0M | 1.27% | $397.25 | $712.60 | +79.4% | 1.3% | |
| MSFT | $279.2M | 0.64% | $363.80 | $390.49 | +7.3% | 0.6% | |
| NVDA | $275.7M | 0.63% | $48.08 | $194.83 | +305.2% | 0.6% | |
| MU | $274.8M | 0.63% | $81.69 | $975.56 | +1094.2% | 0.6% | |
| NFLX | $270.2M | 0.62% | $46.85 | $77.65 | +65.7% | 0.6% | |
| AAPL | $265.9M | 0.61% | $183.56 | $308.63 | +68.1% | 0.6% | |
| V | $265.8M | 0.61% | $254.04 | $362.13 | +42.5% | 0.6% | |
| PYPL | $264.5M | 0.61% | $60.93 | $45.47 | -25.4% | 0.6% | |
| PINS | $262.7M | 0.60% | $36.21 | $22.07 | -39.0% | 0.6% | |
| RIVN | $257.5M | 0.59% | $21.10 | $18.63 | -11.7% | 0.6% | |
| GOOGL | $254.9M | 0.59% | $136.96 | $359.91 | +162.8% | 0.6% | |
| BMY | $251.3M | 0.58% | $46.28 | $58.13 | +25.6% | 0.6% | |
| META | $251.2M | 0.58% | $343.28 | $582.90 | +69.8% | 0.6% | |
| AMZN | $246.5M | 0.57% | $149.93 | $242.67 | +61.9% | 0.6% | |
| GM | $244.0M | 0.56% | $35.15 | $76.00 | +116.2% | 0.6% | |
| MRK | $242.8M | 0.56% | $104.70 | $129.56 | +23.7% | 0.6% | |
| SNOW | $241.8M | 0.56% | $189.12 | $260.15 | +37.6% | 0.6% | |
| XYZ | $239.4M | 0.55% | $72.22 | $78.83 | +9.2% | 0.6% | |
| CCL | $234.4M | 0.54% | $17.11 | $27.91 | +63.1% | 0.5% | |
| UNH | $232.4M | 0.53% | $511.34 | $425.36 | -16.8% | 0.5% | |
| MA | $232.3M | 0.53% | $415.73 | $539.39 | +29.8% | 0.5% | |
| COST | $229.5M | 0.53% | $641.71 | $951.67 | +48.3% | 0.5% | |
| LMT | $229.5M | 0.53% | $426.70 | $545.91 | +27.9% | 0.5% | |
| GIS | $221.4M | 0.51% | $59.73 | $37.57 | -37.1% | 0.5% | |
| AFRM | $221.1M | 0.51% | $46.60 | $84.58 | +81.5% | 0.5% | |
| $218.8M | 0.50% | — | — | 0.5% | |||
| U | $216.5M | 0.50% | $38.79 | $29.32 | -24.4% | 0.5% | |
| HSY | $210.9M | 0.48% | $178.09 | $182.14 | +2.3% | 0.5% | |
| AMD | $208.4M | 0.48% | $138.58 | $517.82 | +273.7% | 0.5% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2023 vs. Q3 2023
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| BDX | $178.6M | |
| SEDG | $108.0M | |
| XOP | $104.0M | |
| OXY | $74.4M | |
| ILMN | $74.2M | |
| XME | $57.7M | |
| ACWI | $56.8M | |
| EOG | $52.2M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| TSLA | $254.1M | |
| NKE | $248.1M | |
| PFE | $232.1M | |
| NIMC | $100.6M | |
| $94.1M | ||
| TFC | $90.0M | |
| TXN | $86.6M | |
| BAC | $64.4M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| IWM | $193.4M | +19065.2% | ||
| JNJ | $159.3M | +15039.8% | ||
| ARW | $29.9M | +11126.6% | ||
| SNOW | $240.2M | +11053.5% | +37.6% | |
| FTNT | $196.7M | +10568.6% | ||
| EWZ | $99.2M | +9982.7% | ||
| POST | $48.3M | +9615.8% | ||
| NRGPUT | $125.7M | +7433.7% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| SMH | $-164.8M | -99.9% | |
| XLP | $-192.3M | -99.8% | |
| KRE | $-87.9M | -99.8% | |
| PLTR | $-270.2M | -99.4% | |
| PG | $-229.2M | -99.4% | |
| GILD | $-182.6M | -99.2% | |
| VZ | $-107.3M | -99.2% | |
| XLU | $-189.4M | -99.0% |