Two Sigma Investments
Periodo: Q3 2023 · Depositato: 2023-11-14
AUM
$37.17B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
2928
Titoli dichiarati
Prima Posizione
QQQ
0.8% $276.9M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2023-11-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ | $276.9M | 0.75% | $355.57 | $712.60 | +100.4% | 0.8% | |
| SPY | $274.8M | 0.74% | $413.12 | $744.78 | +80.3% | 0.7% | |
| PLTR | $272.1M | 0.73% | $15.88 | $129.30 | +714.2% | 0.7% | |
| AMD | $263.4M | 0.71% | $103.27 | $517.82 | +401.4% | 0.7% | |
| NVDA | $255.5M | 0.69% | $44.70 | $194.83 | +335.9% | 0.7% | |
| TSLA | $254.1M | 0.68% | $251.60 | $393.45 | +56.4% | 0.7% | |
| NFLX | $251.1M | 0.68% | $38.03 | $77.65 | +104.2% | 0.7% | |
| V | $250.3M | 0.67% | $226.48 | $362.13 | +59.9% | 0.7% | |
| NKE | $248.1M | 0.67% | $89.13 | $44.09 | -50.5% | 0.7% | |
| QCOM | $246.1M | 0.66% | $104.83 | $176.25 | +68.1% | 0.7% | |
| GOOGL | $243.8M | 0.66% | $132.99 | $359.91 | +170.6% | 0.7% | |
| F | $236.2M | 0.64% | $10.30 | $13.36 | +29.7% | 0.6% | |
| BMY | $235.8M | 0.63% | $50.23 | $58.13 | +15.7% | 0.6% | |
| ELV | $234.0M | 0.63% | $420.49 | $417.89 | -0.6% | 0.6% | |
| MSFT | $233.7M | 0.63% | $315.03 | $390.49 | +23.9% | 0.6% | |
| LLY | $232.4M | 0.63% | $528.07 | $1213.91 | +129.9% | 0.6% | |
| CVS | $232.4M | 0.63% | $62.53 | $104.72 | +67.5% | 0.6% | |
| PFE | $232.1M | 0.62% | $28.48 | $24.32 | -14.6% | 0.6% | |
| PG | $230.7M | 0.62% | $135.17 | $151.41 | +12.0% | 0.6% | |
| SBUX | $227.4M | 0.61% | $84.99 | $104.27 | +22.7% | 0.6% | |
| NEE | $223.6M | 0.60% | $48.06 | $88.34 | +83.8% | 0.6% | |
| KO | $222.3M | 0.60% | $51.20 | $84.14 | +64.3% | 0.6% | |
| LMT | $221.4M | 0.60% | $378.81 | $545.91 | +44.1% | 0.6% | |
| AAPL | $217.9M | 0.59% | $171.58 | $308.63 | +79.9% | 0.6% | |
| PEP | $213.7M | 0.57% | $153.43 | $144.22 | -6.0% | 0.6% | |
| ZM | $203.9M | 0.55% | $70.11 | $87.14 | +24.3% | 0.6% | |
| META | $197.0M | 0.53% | $304.15 | $582.90 | +91.7% | 0.5% | |
| VRT | $193.6M | 0.52% | $38.27 | $300.53 | +685.3% | 0.5% | |
| XLP | $192.8M | 0.52% | $63.42 | $84.99 | +34.0% | 0.5% | |
| AMGN | $192.4M | 0.52% | $244.84 | $374.15 | +52.8% | 0.5% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q3 2023 vs. Q2 2023
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| LLY | $232.4M | +129.9% | |
| EL | $169.0M | ||
| $162.1M | |||
| KLAC | $136.5M | ||
| VZ | $108.3M | ||
| AFRM | $94.1M | ||
| MRK | $92.5M | ||
| TXN | $86.6M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| ETSY | $144.3M | |
| $107.4M | ||
| NEEPRQ | $94.9M | |
| DHR | $88.3M | |
| MRNA | $78.3M | |
| GEHC | $66.9M | |
| AEPPZ | $62.8M | |
| WWE | $56.5M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| SMH | $164.8M | +71068.8% | ||
| SMH | $164.8M | +71068.8% | ||
| RTX | $136.9M | +18509.0% | ||
| MSFT | $231.5M | +10948.7% | +23.9% | |
| AMD | $260.3M | +9457.8% | +401.4% | |
| LRCXXXXX | $66.3M | +8819.5% | ||
| DBX | $33.9M | +7828.9% | ||
| AMZN | $112.2M | +7180.5% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| SCHW | $-85.5M | -99.5% | |
| SRPTCALL | $-146.7M | -99.4% | |
| DIA | $-150.5M | -99.4% | |
| WMT | $-232.0M | -99.2% | |
| IWM | $-110.0M | -99.1% | |
| IWM | $-108.8M | -99.1% | |
| JNJ | $-123.2M | -99.1% | |
| ONON | $-127.7M | -98.6% |