Two Sigma Investments
Periodo: Q1 2023 · Depositato: 2023-05-15
AUM
$34.99B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
2921
Titoli dichiarati
Prima Posizione
0.8% $293.3M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2023-05-15) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $293.3M | 0.84% | — | — | 0.8% | |||
| F | $265.5M | 0.76% | $10.30 | $13.36 | +29.7% | 0.8% | |
| DHR | $258.9M | 0.74% | $219.41 | $197.93 | -9.8% | 0.7% | |
| V | $258.2M | 0.74% | $219.94 | $362.13 | +64.7% | 0.7% | |
| UNP | $255.0M | 0.73% | $186.89 | $282.25 | +51.0% | 0.7% | |
| MCD | $253.9M | 0.73% | $259.16 | $280.63 | +8.3% | 0.7% | |
| WMT | $249.9M | 0.71% | $47.39 | $111.84 | +136.0% | 0.7% | |
| PYPL | $246.6M | 0.70% | $75.29 | $45.47 | -39.6% | 0.7% | |
| NFLX | $245.9M | 0.70% | $34.55 | $77.65 | +124.8% | 0.7% | |
| CSX | $244.5M | 0.70% | $28.58 | $48.89 | +71.1% | 0.7% | |
| PCGU | $243.1M | 0.69% | — | — | 0.7% | ||
| CVS | $240.9M | 0.69% | $65.60 | $104.72 | +59.6% | 0.7% | |
| HON | $238.7M | 0.68% | $167.43 | $229.86 | +37.3% | 0.7% | |
| ZM | $231.0M | 0.66% | $73.84 | $87.14 | +18.0% | 0.7% | |
| COP | $229.5M | 0.66% | $89.56 | $104.73 | +16.9% | 0.7% | |
| AMGN | $228.6M | 0.65% | $218.41 | $374.15 | +71.3% | 0.7% | |
| ELV | $225.3M | 0.64% | $436.36 | $417.89 | -4.2% | 0.6% | |
| SNAP | $221.8M | 0.63% | $11.21 | $4.84 | -56.8% | 0.6% | |
| PEP | $211.8M | 0.61% | $163.04 | $144.22 | -11.5% | 0.6% | |
| CL | $209.5M | 0.60% | $69.56 | $95.13 | +36.8% | 0.6% | |
| RBLX | $206.1M | 0.59% | $44.98 | $55.41 | +23.2% | 0.6% | |
| GILD | $196.6M | 0.56% | $74.46 | $131.27 | +76.3% | 0.6% | |
| LNG | $193.9M | 0.55% | $152.61 | $245.97 | +61.2% | 0.6% | |
| EMR | $192.9M | 0.55% | $81.97 | $139.05 | +69.6% | 0.6% | |
| JCI | $192.0M | 0.55% | $57.06 | $140.76 | +146.7% | 0.6% | |
| CME | $185.7M | 0.53% | $167.40 | $236.60 | +41.3% | 0.5% | |
| KO | $181.4M | 0.52% | $56.36 | $84.14 | +49.3% | 0.5% | |
| RSG | $179.6M | 0.51% | $130.20 | $217.34 | +66.9% | 0.5% | |
| GD | $178.4M | 0.51% | $212.48 | $373.54 | +75.8% | 0.5% | |
| JNJ | $173.2M | 0.49% | $140.94 | $263.04 | +86.6% | 0.5% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2023 vs. Q4 2022
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| F | $265.5M | +29.7% | |
| NFLX | $245.9M | +124.8% | |
| MELI | $164.2M | ||
| LULU | $146.6M | ||
| SBUX | $128.0M | ||
| KDP | $115.1M | ||
| DKNG | $102.3M | ||
| BURL | $92.8M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| COR | $185.7M | |
| LINXXXX | $159.5M | |
| VZ | $148.1M | |
| MPC | $131.7M | |
| NEEPRP | $125.0M | |
| MSFT | $121.4M | |
| SIVB | $111.8M | |
| LLY | $107.7M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| FIS | $107.9M | +48455.3% | |
| XYL | $75.0M | +29863.0% | |
| TMO | $139.0M | +20096.2% | |
| $85.2M | +13306.9% | ||
| FSRNQ | $10.0M | +9188.5% | |
| IQPUT | $43.6M | +9126.1% | |
| O | $36.5M | +7093.8% | |
| VMC | $28.6M | +6661.5% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| AMD | $-244.3M | -99.3% | |
| ADBE | $-204.4M | -99.3% | |
| CRM | $-180.2M | -99.2% | |
| XLK | $-48.9M | -99.2% | |
| XLV | $-155.4M | -99.1% | |
| TSM | $-142.9M | -99.1% | |
| ENPH | $-193.3M | -98.9% | |
| IQPUT | $-26.7M | -98.9% |