Two Sigma Investments
Periodo: Q4 2022 · Depositato: 2023-02-14
AUM
$31.85B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
2767
Titoli dichiarati
Prima Posizione
QQQ
0.9% $300.0M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2023-02-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ | $300.0M | 0.94% | $259.18 | $712.60 | +174.9% | 0.9% | |
| V | $253.9M | 0.80% | $201.92 | $362.13 | +79.3% | 0.8% | |
| GILD | $253.8M | 0.80% | $75.91 | $131.27 | +72.9% | 0.8% | |
| PCGU | $250.0M | 0.78% | — | — | 0.8% | ||
| AMD | $246.9M | 0.78% | $64.02 | $517.82 | +708.8% | 0.8% | |
| UNP | $245.7M | 0.77% | $191.47 | $282.25 | +47.4% | 0.8% | |
| AMGN | $243.7M | 0.77% | $234.32 | $374.15 | +59.7% | 0.8% | |
| MCD | $242.1M | 0.76% | $243.59 | $280.63 | +15.2% | 0.8% | |
| GOOGL | $241.7M | 0.76% | $88.34 | $359.91 | +307.4% | 0.8% | |
| PYPL | $239.2M | 0.75% | $73.94 | $45.47 | -38.5% | 0.8% | |
| AMZN | $238.5M | 0.75% | $85.82 | $242.67 | +182.8% | 0.8% | |
| MDT | $236.2M | 0.74% | $69.76 | $83.19 | +19.3% | 0.7% | |
| JNJ | $235.2M | 0.74% | $160.87 | $263.04 | +63.5% | 0.7% | |
| EW | $228.9M | 0.72% | $74.27 | $94.37 | +27.1% | 0.7% | |
| CSCO | $221.5M | 0.70% | $43.45 | $112.69 | +159.4% | 0.7% | |
| LMT | $216.8M | 0.68% | $434.94 | $545.91 | +25.5% | 0.7% | |
| CME | $216.5M | 0.68% | $146.78 | $236.60 | +61.2% | 0.7% | |
| ZM | $210.6M | 0.66% | $66.66 | $87.14 | +30.7% | 0.7% | |
| CSX | $208.0M | 0.65% | $29.37 | $48.89 | +66.5% | 0.7% | |
| C | $207.7M | 0.65% | $40.64 | $139.97 | +244.4% | 0.7% | |
| ADBE | $206.0M | 0.65% | $336.92 | $219.72 | -34.8% | 0.7% | |
| DOCU | $200.1M | 0.63% | $56.75 | $45.77 | -19.4% | 0.6% | |
| ABNB | $198.8M | 0.62% | $84.90 | $148.93 | +75.4% | 0.6% | |
| USB | $197.1M | 0.62% | $37.98 | $61.73 | +62.5% | 0.6% | |
| KR | $196.3M | 0.62% | $41.17 | $58.22 | +41.4% | 0.6% | |
| ENPH | $195.0M | 0.61% | $253.31 | $43.07 | -83.0% | 0.6% | |
| COR | $185.7M | 0.58% | $159.16 | $296.51 | +86.3% | 0.6% | |
| DIA | $185.1M | 0.58% | $312.05 | $527.88 | +69.2% | 0.6% | |
| TSLA | $185.0M | 0.58% | $108.10 | $393.45 | +264.0% | 0.6% | |
| CRM | $182.3M | 0.57% | $132.49 | $166.11 | +25.4% | 0.6% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2022 vs. Q3 2022
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| YUM | $152.0M | |
| TLT | $139.4M | |
| CCLPUT | $129.4M | |
| SIVB | $111.8M | |
| LLY | $107.7M | |
| GNRC | $87.9M | |
| MRVL | $87.7M | |
| UNH | $87.1M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| JPM | $225.7M | |
| NKE | $178.8M | |
| AVGO | $156.1M | |
| MO | $121.7M | |
| PFE | $121.6M | |
| QCOM | $116.4M | |
| MU | $111.4M | |
| XPEV | $91.9M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| SPYCALL | $83.5M | +13645.4% | |
| SPYCALL | $83.5M | +13645.4% | |
| DKS | $37.0M | +11647.2% | |
| LNTH | $24.9M | +8009.4% | |
| ETN | $39.3M | +7174.5% | |
| VRSN | $31.4M | +6874.0% | |
| SKX | $20.9M | +6824.6% | |
| TIL | $0.6M | +4984.2% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| QQQPUT | $-353.3M | -99.3% | +174.9% | |
| QQQPUT | $-353.3M | -99.3% | +174.9% | |
| $-77.0M | -99.3% | |||
| IDXX | $-26.1M | -99.3% | ||
| ITW | $-42.8M | -99.3% | ||
| ASML | $-33.8M | -98.9% | ||
| RIO | $-21.2M | -98.8% | ||
| PBR | $-160.0M | -98.8% |