Two Sigma Investments
Periodo: Q1 2021 · Depositato: 2021-05-17
AUM
$38.44B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
3749
Titoli dichiarati
Prima Posizione
SPY
0.8% $295.1M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2021-05-17) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $295.1M | 0.77% | $369.21 | $744.78 | +101.7% | 0.8% | |
| JNJ | $268.6M | 0.70% | $141.90 | $263.04 | +85.4% | 0.7% | |
| ROKU | $265.2M | 0.69% | $325.77 | $142.43 | -56.3% | 0.7% | |
| ABBV | $259.8M | 0.68% | $88.64 | $261.07 | +194.5% | 0.7% | |
| QQQ | $257.0M | 0.67% | $309.35 | $712.60 | +130.3% | 0.7% | |
| PFE | $256.6M | 0.67% | $27.77 | $24.32 | -12.4% | 0.7% | |
| MCD | $247.4M | 0.64% | $198.72 | $280.63 | +41.2% | 0.6% | |
| AMZN | $245.0M | 0.64% | $154.70 | $242.67 | +56.9% | 0.6% | |
| C | $243.4M | 0.63% | $60.77 | $139.97 | +130.3% | 0.6% | |
| AON | $243.1M | 0.63% | $221.59 | $357.46 | +61.3% | 0.6% | |
| KO | $241.1M | 0.63% | $45.12 | $84.14 | +86.5% | 0.6% | |
| T | $238.0M | 0.62% | $16.35 | $20.58 | +25.9% | 0.6% | |
| AAPL | $238.0M | 0.62% | $118.86 | $308.63 | +159.7% | 0.6% | |
| VZ | $237.7M | 0.62% | $42.18 | $42.56 | +0.9% | 0.6% | |
| MSFT | $232.6M | 0.61% | $225.75 | $390.49 | +73.0% | 0.6% | |
| SPLK | $229.9M | 0.60% | — | — | 0.6% | ||
| V | $227.2M | 0.59% | $203.66 | $362.13 | +77.8% | 0.6% | |
| ORLY | $227.2M | 0.59% | $33.82 | $90.25 | +166.8% | 0.6% | |
| HON | $226.7M | 0.59% | $182.68 | $229.86 | +25.8% | 0.6% | |
| VMW | $226.6M | 0.59% | — | — | 0.6% | ||
| IBM | $224.8M | 0.58% | $103.61 | $289.52 | +179.4% | 0.6% | |
| W | $218.4M | 0.57% | $314.75 | $94.50 | -70.0% | 0.6% | |
| KMB | $217.9M | 0.57% | $113.83 | $114.72 | +0.8% | 0.6% | |
| MDLZ | $217.7M | 0.57% | $51.01 | $60.91 | +19.4% | 0.6% | |
| AMD | $217.4M | 0.57% | $78.50 | $517.82 | +559.6% | 0.6% | |
| BAX | $217.0M | 0.56% | $75.95 | $22.65 | -70.2% | 0.6% | |
| SPYPUT | $212.5M | 0.55% | $369.21 | $744.78 | +101.7% | 0.6% | |
| LOW | $211.9M | 0.55% | $172.46 | $227.50 | +31.9% | 0.6% | |
| PEP | $210.6M | 0.55% | $119.86 | $144.22 | +20.3% | 0.6% | |
| MDT | $209.6M | 0.55% | $100.49 | $83.19 | -17.2% | 0.6% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2021 vs. Q4 2020
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| PFECALL | $256.6M | -12.4% | |
| UPSCALL | $200.9M | ||
| TRIXXXX | $58.3M | ||
| ICLR | $49.7M | ||
| PACB | $47.1M | ||
| MASCALL | $45.8M | ||
| SGEN | $44.6M | ||
| IBN | $44.4M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| TIF | $36.2M | |
| MET | $35.2M | |
| ACIA | $31.9M | |
| SIRIXXXX | $29.1M | |
| PE | $23.3M | |
| VAR | $21.4M | |
| LPX | $21.2M | |
| JBLU | $21.1M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| CERN | $160.8M | +58860.0% | ||
| PANW | $179.0M | +55577.8% | ||
| BMOPUT | $135.9M | +50829.9% | ||
| AAPLCALL | $237.5M | +48608.1% | +159.7% | |
| DGXPUT | $94.8M | +38879.2% | ||
| ZTSCALL | $97.8M | +31040.2% | ||
| F | $131.9M | +29879.2% | ||
| BDX | $92.9M | +29397.3% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| WCALL | $-171.9M | -99.9% | -70.0% | |
| AMTCALL | $-149.9M | -99.9% | ||
| AMTCALL | $-149.9M | -99.9% | ||
| ORCLCALL | $-253.4M | -99.8% | ||
| NXPICALL | $-99.4M | -99.8% | ||
| HPQCALL | $-104.7M | -99.8% | ||
| RTXCALL | $-136.9M | -99.7% | ||
| MA | $-149.7M | -99.7% |