Turtle Creek Asset Management
Turtle Creek Asset Management, guidata da Andrew Brenton, gestisce circa 2,67 miliardi di dollari in asset, concentrando il suo portafoglio su 39 posizioni. La società è nota per il suo approccio agli investimenti a lungo termine, enfatizzando il valore intrinseco e il potenziale per un'apprezzamento significativo. Il background di Brenton negli investimenti di valore modella la strategia della società, dando priorità ad un'analisi fondamentale approfondita per scoprire aziende sottovalutate.
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFH | $182.1M | 6.81% | $74.70 | $102.77 | +37.6% | 6.8% | |
| CIGI | $174.6M | 6.53% | $106.72 | $100.30 | -6.0% | 6.5% | |
| CE | $167.6M | 6.27% | $65.74 | $48.84 | -25.7% | 6.3% | |
| FISV | $147.5M | 5.52% | $55.80 | $52.92 | -5.2% | 5.5% | |
| SUNB | $143.3M | 5.36% | $65.09 | $69.08 | +6.1% | 5.4% | |
| KNSL | $140.5M | 5.26% | $341.38 | $347.32 | +1.7% | 5.3% | |
| FND | $140.1M | 5.24% | $50.80 | $56.29 | +10.8% | 5.2% | |
| ATS | $138.1M | 5.17% | $28.20 | $27.48 | -2.5% | 5.2% | |
| WSC | $136.6M | 5.11% | $17.36 | $25.48 | +46.8% | 5.1% | |
| MIDD | $125.1M | 4.68% | $132.58 | $138.84 | +4.7% | 4.7% | |
| EEFT | $122.6M | 4.59% | $66.37 | $78.10 | +17.7% | 4.6% | |
| TFII | $117.6M | 4.40% | $108.28 | $145.77 | +34.6% | 4.4% | |
| IR | $104.3M | 3.90% | $80.10 | $78.05 | -2.6% | 3.9% | |
| WEX | $102.4M | 3.83% | $153.04 | $153.30 | +0.2% | 3.8% | |
| SCI | $95.8M | 3.59% | $82.12 | $78.16 | -4.8% | 3.6% | |
| CCOI | $81.9M | 3.07% | $18.82 | $11.78 | -37.4% | 3.1% | |
| SSNC | $78.1M | 2.92% | $67.57 | $66.19 | -2.0% | 2.9% | |
| VNT | $75.0M | 2.81% | $35.47 | $28.68 | -19.1% | 2.8% | |
| MEDP | $65.1M | 2.44% | $480.19 | $547.34 | +14.0% | 2.4% | |
| BC | $57.4M | 2.15% | $72.35 | $77.11 | +6.6% | 2.1% | |
| ENSG | $51.8M | 1.94% | $201.42 | $170.03 | -15.6% | 1.9% | |
| PNTG | $48.2M | 1.80% | $30.48 | $39.78 | +30.5% | 1.8% | |
| GIL | $45.5M | 1.70% | $55.40 | $51.91 | -6.3% | 1.7% | |
| MGA | $33.5M | 1.25% | $55.37 | $64.71 | +16.9% | 1.3% | |
| ECPG | $27.2M | 1.02% | $70.12 | $89.45 | +27.6% | 1.0% | |
| JELD | $20.6M | 0.77% | $1.24 | $1.18 | -4.8% | 0.8% | |
| DOO | $16.9M | 0.63% | $71.44 | $59.21 | -17.1% | 0.6% | |
| BLDR | $7.8M | 0.29% | $82.33 | $78.53 | -4.6% | 0.3% | |
| ITT | $6.4M | 0.24% | $190.15 | $184.22 | -3.1% | 0.2% | |
| BCO | $5.8M | 0.22% | $103.38 | $104.31 | +0.9% | 0.2% |
Attività Trimestre su Trimestre
Nuove Posizioni
Nessuna questo trimestre
Posizioni Chiuse
Nessuna questo trimestre
Aumentate
Nessuna questo trimestre
Ridotte
Nessuna questo trimestre
Attività Trimestrale
Turtle Creek Asset Management non ha apportato modifiche al suo portafoglio nell'ultimo trimestre. Non ci sono state nuove posizioni, uscite o aggiustamenti nelle dimensioni degli investimenti esistenti. Il portafoglio del fondo è rimasto statico senza cambiamenti significativi nella concentrazione.
Commento AI
<p>Il portafoglio di Turtle Creek Asset Management mostra una significativa concentrazione in settori specifici, con principali partecipazioni distribuite in varie industrie. La posizione più grande è in Bread Financial Holdings Inc (BFH) con un investimento del valore di $182 milioni, rappresentando il 6,8% del portafoglio. Questo è seguito da vicino da Colliers International Group Inc (CIGI) e Celanese (CE) con partecipazioni valutate rispettivamente a $175 milioni e $168 milioni. Notabilmente, il fondo ha investimenti sostanziali nei servizi finanziari, nel settore immobiliare e nei materiali industriali, indicando un'allocazione settoriale diversificata ma focalizzata. Altre partecipazioni significative includono Fiserv Inc (FISV), Sunbelt Rentals Holdings Inc (SUNB) e Kinsale Capital Group Inc (KNSL), ciascuna comprendente oltre il 5% degli asset totali gestiti.</p> <p>L'attività trimestrale recente, o la mancanza di essa, nel portafoglio di Turtle Creek Asset Management suggerisce una forte convinzione nelle loro partecipazioni attuali. Il fondo non ha aperto nuove posizioni, né ha chiuso o aggiustato quelle esistenti. Questo indica una strategia di investimento stabile, segnalando possibilmente fiducia nella composizione attuale del portafoglio nonostante le condizioni di mercato correnti. Mantenendo invariate le loro posizioni, il fondo potrebbe implicare una credenza nel potenziale a lungo termine delle loro principali partecipazioni, nonostante le fluttuazioni di mercato a breve termine. Questo potrebbe anche suggerire un approccio di attesa, riflettendo un ottimismo cauto o una strategia per mantenere la stabilità e capitalizzare sulle prestazioni attese dei loro investimenti chiave.</p>