Turtle Creek Asset Management
Periodo: Q4 2025 · Depositato: 2026-02-13
AUM
$2.27B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
38
Titoli dichiarati
Prima Posizione
BFH
8.3% $188.9M
Var. Trimestrali
+1 / -4
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2026-02-13) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFH | $188.9M | 8.31% | $73.62 | $102.21 | +38.8% | 8.3% | |
| MIDD | $166.1M | 7.31% | $148.67 | $175.12 | +17.8% | 7.3% | |
| ATS | $155.4M | 6.84% | $27.54 | $27.68 | +0.5% | 6.8% | |
| TFII | $142.1M | 6.25% | $102.55 | $139.14 | +35.7% | 6.3% | |
| IR | $121.2M | 5.34% | $79.18 | $80.59 | +1.8% | 5.3% | |
| CIGI | $119.5M | 5.26% | $146.77 | $98.51 | -32.9% | 5.3% | |
| FND | $118.5M | 5.21% | $60.89 | $59.04 | -3.0% | 5.2% | |
| WSC | $116.4M | 5.12% | $18.77 | $26.66 | +42.0% | 5.1% | |
| KNSL | $109.0M | 4.80% | $390.54 | $354.85 | -9.1% | 4.8% | |
| EEFT | $97.0M | 4.27% | $76.11 | $77.18 | +1.4% | 4.3% | |
| CE | $91.2M | 4.01% | $42.24 | $47.68 | +12.9% | 4.0% | |
| CCOI | $87.0M | 3.83% | $21.51 | $12.99 | -39.6% | 3.8% | |
| BC | $81.4M | 3.58% | $73.45 | $79.09 | +7.7% | 3.6% | |
| SCI | $80.9M | 3.56% | $77.27 | $78.56 | +1.7% | 3.6% | |
| SSNC | $70.7M | 3.11% | $87.11 | $65.52 | -24.8% | 3.1% | |
| GIL | $67.9M | 2.99% | $61.91 | $51.50 | -16.8% | 3.0% | |
| VNT | $66.9M | 2.95% | $37.12 | $28.62 | -22.9% | 3.0% | |
| WEX | $62.9M | 2.77% | $148.98 | $146.48 | -1.7% | 2.8% | |
| ENSG | $58.7M | 2.58% | $174.07 | $168.22 | -3.4% | 2.6% | |
| MGA | $56.4M | 2.48% | $52.48 | $62.69 | +19.5% | 2.5% | |
| ECPG | $52.8M | 2.32% | $54.35 | $90.61 | +66.7% | 2.3% | |
| DOO | $52.2M | 2.30% | $70.39 | $57.87 | -17.8% | 2.3% | |
| JELD | $40.9M | 1.80% | $2.46 | $1.44 | -41.5% | 1.8% | |
| BWA | $19.0M | 0.84% | $44.93 | $63.52 | +41.4% | 0.8% | |
| FISV | $16.6M | 0.73% | $67.17 | $52.33 | -22.1% | 0.7% | |
| BLDR | $7.0M | 0.31% | $102.89 | $84.69 | -17.7% | 0.3% | |
| ITT | $5.8M | 0.25% | $172.81 | $186.80 | +8.1% | 0.3% | |
| PATK | $5.0M | 0.22% | $107.50 | $85.03 | -20.9% | 0.2% | |
| BCO | $3.5M | 0.16% | $116.21 | $101.50 | -12.7% | 0.2% | |
| KNX | $3.3M | 0.15% | $51.98 | $76.35 | +46.9% | 0.1% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2025 vs. Q3 2025
Nuove Posizioni (1)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| BCO | $3.5M | -12.7% |
Posizioni Chiuse (4)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| KMX | $121.5M | |
| ARCB | $39.5M | |
| MAGN | $3.7M | |
| LVLU | $0.0M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| TNC | $0.3M | +84.9% | ||
| DCBO | $0.1M | +57.7% | ||
| EEFT | $13.1M | +33.4% | +1.4% | |
| SYF | $1.0M | +31.8% | ||
| ITT | $1.1M | +26.7% | +8.1% | |
| KNSL | $12.9M | +23.3% | -9.1% | |
| BLDR | $0.1M | +19.6% | -17.7% | |
| PNTG | $0.1M | +8.3% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| FISV | $-83.6M | -68.2% | -22.1% | |
| KNX | $-3.5M | -63.2% | +46.9% | |
| BC | $-103.6M | -62.5% | +7.7% | |
| CE | $-124.1M | -57.8% | +12.9% | |
| DOO | $-52.2M | -57.1% | -17.8% | |
| ECPG | $-28.5M | -50.2% | +66.7% | |
| BWA | $-15.8M | -46.8% | +41.4% | |
| MGA | $-36.0M | -45.7% | +19.5% |