Turtle Creek Asset Management
Periodo: Q3 2025 · Depositato: 2025-11-14
AUM
$3.31B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
41
Titoli dichiarati
Prima Posizione
CE
6.5% $215.3M
Var. Trimestrali
+4 / -4
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2025-11-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE | $215.3M | 6.50% | $42.01 | $47.68 | +13.5% | 6.5% | |
| MIDD | $194.3M | 5.86% | $132.93 | $175.12 | +31.7% | 5.9% | |
| BC | $185.1M | 5.58% | $62.17 | $79.09 | +27.2% | 5.6% | |
| WSC | $184.3M | 5.56% | $20.97 | $26.66 | +27.1% | 5.6% | |
| BFH | $183.1M | 5.53% | $55.26 | $102.21 | +85.0% | 5.5% | |
| ATS | $182.7M | 5.51% | $26.20 | $27.68 | +5.7% | 5.5% | |
| CCOI | $176.6M | 5.33% | $38.22 | $12.99 | -66.0% | 5.3% | |
| TFII | $160.3M | 4.84% | $87.38 | $139.14 | +59.2% | 4.8% | |
| FND | $158.8M | 4.79% | $73.70 | $59.04 | -19.9% | 4.8% | |
| IR | $148.6M | 4.49% | $82.56 | $80.59 | -2.4% | 4.5% | |
| CIGI | $127.5M | 3.85% | $155.80 | $98.51 | -36.8% | 3.9% | |
| KMX | $121.5M | 3.67% | $44.87 | $50.98 | +13.6% | 3.7% | |
| SCI | $110.8M | 3.35% | $82.12 | $78.56 | -4.3% | 3.4% | |
| DOO | $104.4M | 3.15% | $60.33 | $57.87 | -4.1% | 3.1% | |
| FISV | $100.2M | 3.03% | $128.93 | $52.33 | -59.4% | 3.0% | |
| KNSL | $96.1M | 2.90% | $424.44 | $354.85 | -16.4% | 2.9% | |
| WEX | $93.3M | 2.82% | $157.53 | $146.48 | -7.0% | 2.8% | |
| MGA | $92.4M | 2.79% | $46.65 | $62.69 | +34.4% | 2.8% | |
| GIL | $85.3M | 2.57% | $57.29 | $51.50 | -10.1% | 2.6% | |
| EEFT | $83.9M | 2.53% | $87.81 | $77.18 | -12.1% | 2.5% | |
| JELD | $81.6M | 2.46% | $4.91 | $1.44 | -70.7% | 2.5% | |
| SSNC | $81.5M | 2.46% | $88.16 | $65.52 | -25.7% | 2.5% | |
| ECPG | $81.3M | 2.45% | $41.74 | $90.61 | +117.1% | 2.5% | |
| ENSG | $78.8M | 2.38% | $172.58 | $168.22 | -2.5% | 2.4% | |
| VNT | $75.7M | 2.29% | $41.88 | $28.62 | -31.7% | 2.3% | |
| ARCB | $39.5M | 1.19% | $69.60 | $139.67 | +100.7% | 1.2% | |
| BWA | $34.9M | 1.05% | $43.66 | $63.52 | +45.5% | 1.1% | |
| BLDR | $6.9M | 0.21% | $121.25 | $84.69 | -30.1% | 0.2% | |
| KNX | $6.8M | 0.21% | $39.14 | $76.35 | +95.1% | 0.2% | |
| PATK | $4.9M | 0.15% | $102.10 | $85.03 | -16.7% | 0.1% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q3 2025 vs. Q2 2025
Nuove Posizioni (4)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| FISV | $100.2M | -59.4% | |
| WEX | $93.3M | -7.0% | |
| ENSG | $78.8M | -2.5% | |
| ARCB | $39.5M | +100.7% |
Posizioni Chiuse (4)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| AMCR | $77.2M | |
| SEE | $1.0M | |
| CVS | $0.7M | |
| PHIN | $0.1M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| PNTG | $0.1M | +84.6% | ||
| WSC | $45.0M | +71.7% | +27.1% | |
| CCOI | $41.9M | +64.9% | -66.0% | |
| EEFT | $12.3M | +35.4% | -12.1% | |
| CE | $-18.7M | +21.0% | +13.5% | |
| CLW | $-0.0M | +14.0% | ||
| KNSL | $-0.8M | +12.8% | -16.4% | |
| TNC | $0.1M | +12.8% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| OTEX | $-90.1M | -98.3% | ||
| LVLU | $-0.2M | -93.3% | ||
| BWA | $-85.0M | -77.8% | +45.5% | |
| MEDP | $-1.0M | -56.4% | ||
| DOO | $-40.3M | -42.5% | -4.1% | |
| PATK | $-2.4M | -39.7% | -16.7% | |
| CIGI | $-35.8M | -34.7% | -36.8% | |
| VNT | $-17.5M | -28.6% | -31.7% |