Turtle Creek Asset Management
Periodo: Q2 2025 · Depositato: 2025-08-14
AUM
$3.44B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
41
Titoli dichiarati
Prima Posizione
ATS
7.0% $242.0M
Var. Trimestrali
+4 / -1
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2025-08-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATS | $242.0M | 7.02% | $31.88 | $27.68 | -13.2% | 7.0% | |
| CE | $233.9M | 6.79% | $55.21 | $47.68 | -13.6% | 6.8% | |
| BFH | $205.3M | 5.96% | $56.40 | $102.21 | +81.2% | 6.0% | |
| MIDD | $202.0M | 5.86% | $144.00 | $175.12 | +21.6% | 5.9% | |
| BC | $197.5M | 5.73% | $53.94 | $79.09 | +46.6% | 5.7% | |
| KMX | $180.8M | 5.25% | $67.21 | $50.98 | -24.1% | 5.3% | |
| TFII | $173.1M | 5.02% | $88.98 | $139.14 | +56.4% | 5.0% | |
| FND | $171.5M | 4.98% | $75.96 | $59.04 | -22.3% | 5.0% | |
| CIGI | $163.2M | 4.74% | $130.20 | $98.51 | -24.3% | 4.7% | |
| IR | $152.6M | 4.43% | $83.10 | $80.59 | -3.0% | 4.4% | |
| DOO | $144.8M | 4.20% | $47.99 | $57.87 | +20.6% | 4.2% | |
| WSC | $139.3M | 4.04% | $27.13 | $26.66 | -1.7% | 4.0% | |
| CCOI | $134.6M | 3.91% | $46.75 | $12.99 | -72.2% | 3.9% | |
| BWA | $119.8M | 3.48% | $33.12 | $63.52 | +91.8% | 3.5% | |
| SCI | $110.7M | 3.21% | $80.00 | $78.56 | -1.8% | 3.2% | |
| MGA | $98.7M | 2.87% | $37.60 | $62.69 | +66.7% | 2.9% | |
| KNSL | $96.9M | 2.81% | $482.79 | $354.85 | -26.5% | 2.8% | |
| VNT | $93.2M | 2.71% | $36.80 | $28.62 | -22.2% | 2.7% | |
| OTEX | $92.1M | 2.67% | $28.09 | $23.04 | -18.0% | 2.7% | |
| SSNC | $82.5M | 2.39% | $81.99 | $65.52 | -20.1% | 2.4% | |
| ECPG | $79.0M | 2.29% | $38.71 | $90.61 | +134.1% | 2.3% | |
| GIL | $78.3M | 2.27% | $48.61 | $51.50 | +6.0% | 2.3% | |
| AMCR | $77.2M | 2.24% | $44.61 | $45.00 | +0.9% | 2.2% | |
| EEFT | $71.5M | 2.08% | $101.38 | $77.18 | -23.9% | 2.1% | |
| JELD | $63.6M | 1.85% | $3.92 | $1.44 | -63.3% | 1.9% | |
| BLDR | $7.8M | 0.23% | $116.69 | $84.69 | -27.4% | 0.2% | |
| PATK | $7.3M | 0.21% | $90.77 | $85.03 | -6.3% | 0.2% | |
| KNX | $7.2M | 0.21% | $43.64 | $76.35 | +75.0% | 0.2% | |
| ITT | $5.0M | 0.14% | $155.58 | $186.80 | +20.1% | 0.1% | |
| MAGN | $3.8M | 0.11% | $12.08 | $12.58 | +4.1% | 0.1% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2025 vs. Q1 2025
Nuove Posizioni (4)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| AMCR | $77.2M | +0.9% | |
| ITT | $5.0M | +20.1% | |
| MEDP | $3.5M | ||
| SYF | $1.9M |
Posizioni Chiuse (1)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| BERY | $166.3M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| CCOI | $124.7M | +1628.4% | -72.2% | |
| BLDR | $3.6M | +102.2% | -27.4% | |
| DCBO | $0.1M | +78.9% | ||
| TNC | $0.1M | +62.1% | ||
| PHIN | $0.0M | +33.3% | ||
| FND | $28.5M | +27.0% | -22.3% | |
| WSC | $23.8M | +22.3% | -1.7% | |
| CLW | $0.1M | +10.3% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| CVS | $-114.3M | -99.4% | ||
| OTEX | $-37.2M | -38.4% | -18.0% | |
| PNTG | $-0.0M | -27.8% | ||
| KNSL | $-30.1M | -23.2% | -26.5% | |
| DOO | $22.5M | -17.4% | +20.6% | |
| SCI | $-19.5M | -16.2% | -1.8% | |
| BWA | $-0.5M | -14.8% | +91.8% | |
| VNT | $0.5M | -10.5% | -22.2% |