Turtle Creek Asset Management
Periodo: Q3 2024 · Depositato: 2024-11-14
AUM
$4.17B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
38
Titoli dichiarati
Prima Posizione
BERY
6.4% $266.1M
Var. Trimestrali
+3 / -4
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2024-11-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERY | $266.1M | 6.38% | — | — | 6.4% | ||
| ATS | $258.7M | 6.21% | $29.05 | $27.68 | -4.7% | 6.2% | |
| MIDD | $252.3M | 6.05% | $139.13 | $175.12 | +25.9% | 6.0% | |
| JELD | $218.9M | 5.25% | $15.81 | $1.44 | -90.9% | 5.3% | |
| BFH | $218.1M | 5.23% | $46.46 | $102.21 | +120.0% | 5.2% | |
| BC | $207.6M | 4.98% | $80.21 | $79.09 | -1.4% | 5.0% | |
| CIGI | $201.7M | 4.84% | $151.07 | $98.51 | -34.8% | 4.8% | |
| KMX | $196.0M | 4.70% | $77.38 | $50.98 | -34.1% | 4.7% | |
| OTEX | $175.0M | 4.20% | $31.12 | $23.04 | -26.0% | 4.2% | |
| IR | $173.2M | 4.16% | $98.00 | $80.59 | -17.8% | 4.2% | |
| SSNC | $155.9M | 3.74% | $72.82 | $65.52 | -10.0% | 3.7% | |
| SCI | $155.2M | 3.72% | $76.68 | $78.56 | +2.5% | 3.7% | |
| FND | $148.6M | 3.56% | $124.17 | $59.04 | -52.5% | 3.6% | |
| GIL | $148.0M | 3.55% | $45.88 | $51.50 | +12.3% | 3.5% | |
| BWA | $138.3M | 3.32% | $35.53 | $63.52 | +78.8% | 3.3% | |
| DOO | $137.1M | 3.29% | $58.34 | $57.87 | -0.8% | 3.3% | |
| TFII | $136.6M | 3.28% | $133.92 | $139.14 | +3.9% | 3.3% | |
| CVS | $131.9M | 3.16% | $58.64 | $104.72 | +78.6% | 3.2% | |
| CE | $130.0M | 3.12% | $134.74 | $47.68 | -64.6% | 3.1% | |
| KNSL | $121.7M | 2.92% | $464.00 | $354.85 | -23.5% | 2.9% | |
| WSC | $109.1M | 2.62% | $37.05 | $26.66 | -28.0% | 2.6% | |
| MGA | $106.4M | 2.55% | $38.50 | $62.69 | +62.8% | 2.5% | |
| VNT | $105.3M | 2.53% | $33.58 | $28.62 | -14.8% | 2.5% | |
| ECPG | $98.9M | 2.37% | $47.27 | $90.61 | +91.7% | 2.4% | |
| EEFT | $85.0M | 2.04% | $99.23 | $77.18 | -22.2% | 2.0% | |
| URBN | $57.5M | 1.38% | $38.31 | $70.72 | +84.6% | 1.4% | |
| KNX | $14.0M | 0.34% | $52.67 | $76.35 | +45.0% | 0.3% | |
| SEE | $6.5M | 0.15% | — | — | 0.1% | ||
| PATK | $5.9M | 0.14% | $92.13 | $85.03 | -7.7% | 0.1% | |
| RVLV | $3.0M | 0.07% | $24.78 | $22.62 | -8.7% | 0.1% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q3 2024 vs. Q2 2024
Nuove Posizioni (3)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| WSC | $109.1M | -28.0% | |
| PATK | $5.9M | -7.7% | |
| CLW | $0.2M |
Posizioni Chiuse (4)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| DFS | $114.0M | |
| JBTM | $3.0M | |
| FISV | $2.5M | |
| SYF | $1.5M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| ATS | $94.1M | +74.8% | -4.7% | |
| CE | $43.4M | +49.0% | -64.6% | |
| DCBO | $0.0M | +29.2% | ||
| VNT | $8.2M | +22.7% | -14.8% | |
| DOO | $0.3M | +7.7% | -0.8% | |
| MGA | $5.3M | +7.4% | +62.8% | |
| URBN | $-1.4M | +4.6% | +84.6% | |
| MIDD | $36.2M | +2.9% | +25.9% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| RVLV | $-15.3M | -89.4% | -8.7% | |
| PNTG | $-0.1M | -81.8% | ||
| BLDR | $-1.0M | -48.8% | ||
| PHIN | $-0.1M | -47.5% | ||
| AVNW | $-0.1M | -32.6% | ||
| GIL | $-17.7M | -28.1% | +12.3% | |
| SSNC | $-19.4M | -24.9% | -10.0% | |
| KNSL | $-4.5M | -20.2% | -23.5% |