Turtle Creek Asset Management
Periodo: Q2 2024 · Depositato: 2024-08-14
AUM
$3.88B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
39
Titoli dichiarati
Prima Posizione
BERY
6.5% $251.6M
Var. Trimestrali
+0 / -1
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2024-08-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERY | $251.6M | 6.48% | — | — | 6.5% | ||
| MIDD | $216.0M | 5.56% | $119.40 | $175.12 | +46.7% | 5.6% | |
| BFH | $208.6M | 5.37% | $44.07 | $102.21 | +131.9% | 5.4% | |
| KMX | $203.3M | 5.23% | $71.21 | $50.98 | -28.4% | 5.2% | |
| JELD | $186.5M | 4.80% | $12.97 | $1.44 | -88.9% | 4.8% | |
| BC | $178.2M | 4.59% | $67.39 | $79.09 | +17.4% | 4.6% | |
| SSNC | $175.3M | 4.51% | $60.94 | $65.52 | +7.5% | 4.5% | |
| CIGI | $174.8M | 4.50% | $106.62 | $98.51 | -7.6% | 4.5% | |
| OTEX | $170.0M | 4.38% | $27.90 | $23.04 | -17.4% | 4.4% | |
| GIL | $165.8M | 4.27% | $36.55 | $51.50 | +40.9% | 4.3% | |
| ATS | $164.6M | 4.24% | $32.36 | $27.68 | -14.5% | 4.2% | |
| IR | $164.6M | 4.24% | $89.37 | $80.59 | -9.8% | 4.2% | |
| SCI | $151.2M | 3.89% | $68.11 | $78.56 | +15.3% | 3.9% | |
| TFII | $143.8M | 3.70% | $142.27 | $139.14 | -2.2% | 3.7% | |
| DOO | $136.8M | 3.52% | $61.78 | $57.87 | -6.3% | 3.5% | |
| CVS | $127.2M | 3.28% | $53.62 | $104.72 | +95.3% | 3.3% | |
| KNSL | $126.2M | 3.25% | $390.27 | $354.85 | -9.1% | 3.3% | |
| BWA | $125.8M | 3.24% | $30.73 | $63.52 | +106.7% | 3.2% | |
| FND | $125.6M | 3.23% | $95.27 | $59.04 | -38.0% | 3.2% | |
| DFS | $114.0M | 2.93% | — | — | 2.9% | ||
| MGA | $101.2M | 2.60% | $38.53 | $62.69 | +62.7% | 2.6% | |
| VNT | $97.2M | 2.50% | $37.68 | $28.62 | -24.0% | 2.5% | |
| ECPG | $90.1M | 2.32% | $41.68 | $90.61 | +117.4% | 2.3% | |
| EEFT | $89.6M | 2.31% | $102.18 | $77.18 | -24.5% | 2.3% | |
| CE | $86.6M | 2.23% | $129.84 | $47.68 | -63.3% | 2.2% | |
| URBN | $58.9M | 1.52% | $42.55 | $70.72 | +66.2% | 1.5% | |
| RVLV | $18.3M | 0.47% | $15.44 | $22.62 | +46.5% | 0.5% | |
| KNX | $13.8M | 0.36% | $48.81 | $76.35 | +56.4% | 0.4% | |
| SEE | $6.1M | 0.16% | — | — | 0.2% | ||
| BLDR | $3.6M | 0.09% | $133.99 | $84.69 | -36.8% | 0.1% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2024 vs. Q1 2024
Nuove Posizioni
Nessuna questo trimestre
Posizioni Chiuse (1)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| TNC | $0.0M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| BLDR | $1.8M | +202.6% | -36.8% | |
| DCBO | $0.0M | +118.2% | ||
| OTEX | $30.6M | +57.6% | -17.4% | |
| MGA | $1.3M | +31.7% | +62.7% | |
| ATS | $34.0M | +31.5% | -14.5% | |
| BC | $-6.6M | +27.9% | +17.4% | |
| KNX | $1.9M | +27.9% | +56.4% | |
| CVS | $-9.7M | +25.4% | +95.3% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| PHIN | $-0.1M | -37.5% | ||
| PNTG | $0.0M | -12.7% | ||
| BWA | $-25.1M | -10.2% | +106.7% | |
| SEE | $-0.8M | -6.1% | ||
| BFH | $25.1M | -5.0% | +131.9% | |
| DOO | $-12.8M | -4.2% | -6.3% | |
| EEFT | $-9.6M | -4.1% | -24.5% | |
| DFS | $-4.8M | -3.8% |