Turtle Creek Asset Management
Periodo: Q1 2024 · Depositato: 2024-05-15
AUM
$4.10B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
40
Titoli dichiarati
Prima Posizione
JELD
7.2% $293.9M
Var. Trimestrali
+1 / -0
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2024-05-15) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JELD | $293.9M | 7.17% | $21.18 | $1.44 | -93.2% | 7.2% | |
| BERY | $257.4M | 6.28% | — | — | 6.3% | ||
| MIDD | $250.9M | 6.12% | $158.53 | $175.12 | +10.5% | 6.1% | |
| KMX | $220.4M | 5.38% | $85.94 | $50.98 | -40.7% | 5.4% | |
| BC | $184.7M | 4.51% | $90.77 | $79.09 | -12.9% | 4.5% | |
| BFH | $183.5M | 4.48% | $34.79 | $102.21 | +193.8% | 4.5% | |
| SSNC | $179.5M | 4.38% | $61.89 | $65.52 | +5.9% | 4.4% | |
| CIGI | $177.1M | 4.32% | $118.57 | $98.51 | -16.9% | 4.3% | |
| IR | $172.4M | 4.21% | $93.42 | $80.59 | -13.7% | 4.2% | |
| GIL | $161.1M | 3.93% | $35.75 | $51.50 | +44.1% | 3.9% | |
| SCI | $155.8M | 3.80% | $70.70 | $78.56 | +11.1% | 3.8% | |
| TFII | $152.4M | 3.72% | $154.59 | $139.14 | -10.0% | 3.7% | |
| BWA | $150.9M | 3.68% | $34.09 | $63.52 | +86.3% | 3.7% | |
| DOO | $149.6M | 3.65% | $70.21 | $57.87 | -17.6% | 3.6% | |
| OTEX | $139.4M | 3.40% | $35.32 | $23.04 | -34.8% | 3.4% | |
| KNSL | $137.5M | 3.35% | $510.57 | $354.85 | -30.5% | 3.4% | |
| CVS | $137.0M | 3.34% | $72.66 | $104.72 | +44.1% | 3.3% | |
| FND | $135.8M | 3.31% | $126.69 | $59.04 | -53.4% | 3.3% | |
| ATS | $130.7M | 3.19% | $33.63 | $27.68 | -17.7% | 3.2% | |
| DFS | $118.7M | 2.90% | — | — | 2.9% | ||
| VNT | $116.2M | 2.83% | $44.98 | $28.62 | -36.4% | 2.8% | |
| MGA | $99.9M | 2.44% | $48.96 | $62.69 | +28.0% | 2.4% | |
| EEFT | $99.2M | 2.42% | $108.68 | $77.18 | -29.0% | 2.4% | |
| CE | $90.7M | 2.21% | $167.98 | $47.68 | -71.6% | 2.2% | |
| ECPG | $90.2M | 2.20% | $43.52 | $90.61 | +108.2% | 2.2% | |
| URBN | $63.8M | 1.56% | $44.88 | $70.72 | +57.6% | 1.6% | |
| RVLV | $21.0M | 0.51% | $21.11 | $22.62 | +7.2% | 0.5% | |
| KNX | $11.9M | 0.29% | $53.13 | $76.35 | +43.7% | 0.3% | |
| SEE | $7.0M | 0.17% | — | — | 0.2% | ||
| JBTM | $2.9M | 0.07% | $100.67 | $145.83 | +44.9% | 0.1% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2024 vs. Q4 2023
Nuove Posizioni (1)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| KNSL | $137.5M | -30.5% |
Posizioni Chiuse
Nessuna questo trimestre
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| DOO | $142.2M | +2044.0% | -17.6% | |
| DCBO | $0.0M | +83.3% | ||
| SYF | $0.5M | +40.5% | ||
| BWA | $36.9M | +36.6% | +86.3% | |
| ATS | $6.1M | +34.0% | -17.7% | |
| SEE | $1.4M | +23.8% | ||
| FISV | $0.8M | +22.9% | ||
| KNX | $1.4M | +19.2% | +43.7% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| TNC | $-0.1M | -87.5% | ||
| PNTG | $-0.1M | -60.4% | ||
| DFS | $-44.3M | -37.6% | ||
| URBN | $-20.0M | -37.5% | +57.6% | |
| AVNW | $-0.0M | -34.5% | ||
| BLDR | $-0.4M | -33.5% | ||
| TFII | $-33.6M | -30.1% | -10.0% | |
| RVLV | $-1.4M | -26.5% | +7.2% |