Turtle Creek Asset Management
Periodo: Q4 2023 · Depositato: 2024-02-14
AUM
$3.79B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
39
Titoli dichiarati
Prima Posizione
BERY
7.1% $268.0M
Var. Trimestrali
+0 / -0
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2024-02-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERY | $268.0M | 7.08% | — | — | 7.1% | ||
| JELD | $263.4M | 6.95% | $18.56 | $1.44 | -92.2% | 7.0% | |
| MIDD | $237.5M | 6.27% | $145.35 | $175.12 | +20.5% | 6.3% | |
| KMX | $195.8M | 5.17% | $76.20 | $50.98 | -33.1% | 5.2% | |
| TFII | $186.0M | 4.91% | $129.74 | $139.14 | +7.3% | 4.9% | |
| CIGI | $185.8M | 4.91% | $121.66 | $98.51 | -19.0% | 4.9% | |
| BFH | $179.6M | 4.74% | $31.71 | $102.21 | +222.3% | 4.7% | |
| SSNC | $177.6M | 4.69% | $58.64 | $65.52 | +11.7% | 4.7% | |
| BC | $167.6M | 4.42% | $89.52 | $79.09 | -11.7% | 4.4% | |
| DFS | $163.0M | 4.30% | — | — | 4.3% | ||
| IR | $162.5M | 4.29% | $76.55 | $80.59 | +5.3% | 4.3% | |
| SCI | $153.0M | 4.04% | $66.31 | $78.56 | +18.5% | 4.0% | |
| OTEX | $144.3M | 3.81% | $37.13 | $23.04 | -38.0% | 3.8% | |
| GIL | $142.8M | 3.77% | $31.05 | $51.50 | +65.9% | 3.8% | |
| CVS | $134.4M | 3.55% | $73.17 | $104.72 | +43.1% | 3.5% | |
| FND | $133.4M | 3.52% | $110.12 | $59.04 | -46.4% | 3.5% | |
| ATS | $124.6M | 3.29% | $42.46 | $27.68 | -34.8% | 3.3% | |
| BWA | $114.0M | 3.01% | $34.84 | $63.52 | +82.3% | 3.0% | |
| VNT | $112.9M | 2.98% | $33.81 | $28.62 | -15.3% | 3.0% | |
| MGA | $107.8M | 2.85% | $53.86 | $62.69 | +16.4% | 2.9% | |
| ECPG | $103.3M | 2.73% | $51.57 | $90.61 | +75.7% | 2.7% | |
| EEFT | $101.5M | 2.68% | $100.59 | $77.18 | -23.3% | 2.7% | |
| CE | $90.1M | 2.38% | $151.17 | $47.68 | -68.5% | 2.4% | |
| URBN | $83.8M | 2.21% | $35.73 | $70.72 | +97.9% | 2.2% | |
| RVLV | $22.4M | 0.59% | $16.66 | $22.62 | +35.8% | 0.6% | |
| KNX | $10.5M | 0.28% | $55.52 | $76.35 | +37.5% | 0.3% | |
| DOO | $7.5M | 0.20% | $69.54 | $57.87 | -16.8% | 0.2% | |
| SEE | $5.5M | 0.15% | — | — | 0.1% | ||
| JBTM | $2.5M | 0.06% | $95.84 | $145.83 | +52.2% | 0.1% | |
| BLDR | $2.1M | 0.06% | $165.38 | $84.69 | -48.8% | 0.1% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2023 vs. Q3 2023
Nuove Posizioni
Nessuna questo trimestre
Posizioni Chiuse
Nessuna questo trimestre
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| DOO | $4.3M | +146.8% | -16.8% | |
| AVNW | $0.1M | +45.0% | ||
| BWA | $17.9M | +33.6% | +82.3% | |
| ATS | $21.9M | +20.1% | -34.8% | |
| SEE | $1.1M | +13.3% | ||
| CIGI | $55.9M | +7.7% | -19.0% | |
| MIDD | $44.3M | +6.9% | +20.5% | |
| TFII | $17.4M | +4.2% | +7.3% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| JBTM | $-76.2M | -96.7% | +52.2% | |
| PHIN | $-5.3M | -96.7% | ||
| DCBO | $-0.0M | -53.8% | ||
| TNC | $-0.0M | -38.5% | ||
| GIL | $-17.5M | -24.5% | +65.9% | |
| CE | $-4.1M | -22.7% | -68.5% | |
| RVLV | $-1.1M | -21.7% | +35.8% | |
| EEFT | $6.6M | -16.3% | -23.3% |