Turtle Creek Asset Management
Periodo: Q3 2023 · Depositato: 2023-11-14
AUM
$3.50B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
39
Titoli dichiarati
Prima Posizione
BERY
8.3% $290.2M
Var. Trimestrali
+3 / -2
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2023-11-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERY | $290.2M | 8.29% | — | — | 8.3% | ||
| BFH | $198.3M | 5.66% | $31.97 | $102.21 | +219.7% | 5.7% | |
| MIDD | $193.2M | 5.52% | $126.42 | $175.12 | +38.5% | 5.5% | |
| JELD | $186.4M | 5.32% | $13.27 | $1.44 | -89.2% | 5.3% | |
| KMX | $173.7M | 4.96% | $69.74 | $50.98 | -26.9% | 5.0% | |
| TFII | $168.6M | 4.82% | $121.91 | $139.14 | +14.1% | 4.8% | |
| GIL | $160.3M | 4.58% | $26.43 | $51.50 | +94.8% | 4.6% | |
| IR | $152.5M | 4.35% | $63.43 | $80.59 | +27.1% | 4.3% | |
| SSNC | $149.7M | 4.27% | $50.36 | $65.52 | +30.1% | 4.3% | |
| DFS | $140.1M | 4.00% | — | — | 4.0% | ||
| SCI | $136.9M | 3.91% | $53.19 | $78.56 | +47.7% | 3.9% | |
| BC | $132.9M | 3.79% | $73.95 | $79.09 | +7.0% | 3.8% | |
| CIGI | $129.9M | 3.71% | $92.67 | $98.51 | +6.3% | 3.7% | |
| CVS | $127.5M | 3.64% | $62.53 | $104.72 | +67.5% | 3.6% | |
| OTEX | $126.8M | 3.62% | $31.76 | $23.04 | -27.5% | 3.6% | |
| FND | $114.0M | 3.26% | $91.35 | $59.04 | -35.4% | 3.3% | |
| MGA | $106.7M | 3.05% | $47.72 | $62.69 | +31.4% | 3.0% | |
| VNT | $104.9M | 2.99% | $30.29 | $28.62 | -5.5% | 3.0% | |
| ECPG | $103.7M | 2.96% | $48.08 | $90.61 | +88.5% | 3.0% | |
| ATS | $102.7M | 2.93% | $40.08 | $27.68 | -30.9% | 2.9% | |
| BWA | $96.1M | 2.74% | $38.52 | $63.52 | +64.9% | 2.7% | |
| EEFT | $94.9M | 2.71% | $79.18 | $77.18 | -2.5% | 2.7% | |
| CE | $94.2M | 2.69% | $117.90 | $47.68 | -59.6% | 2.7% | |
| URBN | $87.3M | 2.49% | $32.88 | $70.72 | +115.1% | 2.5% | |
| JBTM | $78.7M | 2.25% | $103.12 | $145.83 | +41.4% | 2.3% | |
| RVLV | $23.4M | 0.67% | $13.87 | $22.62 | +63.1% | 0.7% | |
| KNX | $9.1M | 0.26% | $47.35 | $76.35 | +61.3% | 0.3% | |
| PHIN | $5.5M | 0.16% | $24.56 | $75.71 | +208.3% | 0.2% | |
| SEE | $4.4M | 0.13% | — | — | 0.1% | ||
| DOO | $3.2M | 0.09% | $73.87 | $57.87 | -21.7% | 0.1% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q3 2023 vs. Q2 2023
Nuove Posizioni (3)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| PHIN | $5.5M | +208.3% | |
| SEE | $4.4M | ||
| AVNW | $0.1M |
Posizioni Chiuse (2)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| OSK | $3.0M | |
| PBH | $1.2M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| CVS | $124.0M | +3527.7% | +67.5% | |
| RVLV | $17.0M | +335.9% | +63.1% | |
| DOO | $1.1M | +71.7% | -21.7% | |
| EEFT | $9.4M | +64.2% | -2.5% | |
| DFS | $9.0M | +44.1% | ||
| KNX | $2.1M | +43.8% | +61.3% | |
| SCI | $29.2M | +43.6% | +47.7% | |
| PNTG | $0.1M | +43.6% |
Ridotte (6)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| DCBO | $-0.0M | -27.8% | ||
| URBN | $-16.4M | -14.7% | +115.1% | |
| TFII | $-6.9M | -14.7% | +14.1% | |
| MGA | $-15.3M | -7.9% | +31.4% | |
| IR | $-10.9M | -4.3% | +27.1% | |
| BERY | $-23.0M | -3.7% |