Turtle Creek Asset Management
Periodo: Q2 2023 · Depositato: 2023-08-14
AUM
$3.49B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
38
Titoli dichiarati
Prima Posizione
BERY
9.0% $313.2M
Var. Trimestrali
+1 / -0
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2023-08-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERY | $313.2M | 8.98% | — | — | 9.0% | ||
| JELD | $244.7M | 7.01% | $17.54 | $1.44 | -91.8% | 7.0% | |
| KMX | $192.7M | 5.52% | $83.70 | $50.98 | -39.1% | 5.5% | |
| MIDD | $191.5M | 5.49% | $147.83 | $175.12 | +18.5% | 5.5% | |
| BFH | $182.0M | 5.22% | $29.78 | $102.21 | +243.2% | 5.2% | |
| TFII | $175.5M | 5.03% | $109.96 | $139.14 | +26.5% | 5.0% | |
| GIL | $169.2M | 4.85% | $30.53 | $51.50 | +68.7% | 4.8% | |
| IR | $163.4M | 4.68% | $65.17 | $80.59 | +23.7% | 4.7% | |
| SSNC | $161.8M | 4.64% | $58.32 | $65.52 | +12.3% | 4.6% | |
| BC | $134.8M | 3.86% | $80.83 | $79.09 | -2.1% | 3.9% | |
| OTEX | $133.7M | 3.83% | $37.49 | $23.04 | -38.5% | 3.8% | |
| DFS | $131.1M | 3.76% | — | — | 3.8% | ||
| CIGI | $129.9M | 3.72% | $97.47 | $98.51 | +1.1% | 3.7% | |
| MGA | $122.0M | 3.50% | $50.52 | $62.69 | +24.1% | 3.5% | |
| FND | $116.4M | 3.34% | $103.96 | $59.04 | -43.2% | 3.3% | |
| BWA | $113.0M | 3.24% | $41.49 | $63.52 | +53.1% | 3.2% | |
| SCI | $107.7M | 3.09% | $61.45 | $78.56 | +27.8% | 3.1% | |
| ATS | $107.3M | 3.08% | $46.09 | $27.68 | -39.9% | 3.1% | |
| VNT | $106.8M | 3.06% | $31.94 | $28.62 | -10.4% | 3.1% | |
| ECPG | $105.2M | 3.02% | $48.62 | $90.61 | +86.4% | 3.0% | |
| URBN | $103.7M | 2.97% | $33.13 | $70.72 | +113.5% | 3.0% | |
| CE | $86.7M | 2.49% | $111.83 | $47.68 | -57.4% | 2.5% | |
| EEFT | $85.4M | 2.45% | $117.37 | $77.18 | -34.2% | 2.5% | |
| JBTM | $81.4M | 2.33% | $120.07 | $145.83 | +21.4% | 2.3% | |
| KNX | $7.0M | 0.20% | $53.46 | $76.35 | +42.8% | 0.2% | |
| RVLV | $6.5M | 0.19% | $16.40 | $22.62 | +37.9% | 0.2% | |
| CVS | $3.5M | 0.10% | $61.53 | $104.72 | +70.2% | 0.1% | |
| OSK | $3.0M | 0.09% | $82.32 | $142.70 | +73.3% | 0.1% | |
| DOO | $2.1M | 0.06% | $81.99 | $57.87 | -29.4% | 0.1% | |
| BLDR | $1.8M | 0.05% | $136.00 | $84.69 | -37.7% | 0.1% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2023 vs. Q1 2023
Nuove Posizioni (1)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| ATS | $107.3M | -39.9% |
Posizioni Chiuse
Nessuna questo trimestre
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| RVLV | $3.1M | +211.9% | +37.9% | |
| DCBO | $0.0M | +100.0% | ||
| TNC | $0.1M | +100.0% | ||
| LVLU | $0.1M | +96.4% | ||
| KNX | $3.0M | +76.2% | +42.8% | |
| PNTG | $0.1M | +72.2% | ||
| SYF | $0.3M | +71.1% | ||
| CVS | $1.1M | +57.6% | +70.2% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| URBN | $-40.3M | -39.7% | +113.5% | |
| BLDR | $-0.1M | -37.4% | -37.7% | |
| KMX | $-5.0M | -25.2% | -39.1% | |
| BERY | $-24.0M | -15.0% | ||
| JBTM | $-3.9M | -14.0% | +21.4% | |
| OTEX | $-5.8M | -11.1% | -38.5% | |
| DFS | $9.5M | -8.8% | ||
| IR | $6.9M | -7.1% | +23.7% |