Turtle Creek Asset Management
Periodo: Q1 2023 · Depositato: 2023-05-15
AUM
$3.23B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
37
Titoli dichiarati
Prima Posizione
BERY
10.4% $337.2M
Var. Trimestrali
+4 / -0
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2023-05-15) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERY | $337.2M | 10.45% | — | — | 10.4% | ||
| KMX | $197.7M | 6.12% | $64.28 | $50.98 | -20.7% | 6.1% | |
| MIDD | $181.2M | 5.61% | $146.61 | $175.12 | +19.4% | 5.6% | |
| JELD | $176.6M | 5.47% | $12.66 | $1.44 | -88.6% | 5.5% | |
| TFII | $169.9M | 5.26% | $114.75 | $139.14 | +21.3% | 5.3% | |
| GIL | $165.1M | 5.12% | $31.23 | $51.50 | +64.9% | 5.1% | |
| IR | $156.5M | 4.85% | $57.99 | $80.59 | +39.0% | 4.8% | |
| BFH | $149.9M | 4.64% | $28.54 | $102.21 | +258.1% | 4.6% | |
| SSNC | $149.8M | 4.64% | $54.14 | $65.52 | +21.0% | 4.6% | |
| URBN | $143.9M | 4.46% | $27.72 | $70.72 | +155.1% | 4.5% | |
| OTEX | $139.5M | 4.32% | $34.58 | $23.04 | -33.4% | 4.3% | |
| BC | $127.6M | 3.95% | $76.11 | $79.09 | +3.9% | 4.0% | |
| DFS | $121.7M | 3.77% | — | — | 3.8% | ||
| MGA | $117.5M | 3.64% | $47.53 | $62.69 | +31.9% | 3.6% | |
| BWA | $114.3M | 3.54% | $41.51 | $63.52 | +53.0% | 3.5% | |
| CIGI | $113.5M | 3.52% | $104.61 | $98.51 | -5.8% | 3.5% | |
| SCI | $110.6M | 3.42% | $65.17 | $78.56 | +20.6% | 3.4% | |
| FND | $110.0M | 3.41% | $98.22 | $59.04 | -39.9% | 3.4% | |
| ECPG | $106.0M | 3.28% | $50.45 | $90.61 | +79.6% | 3.3% | |
| EEFT | $87.0M | 2.70% | $111.90 | $77.18 | -31.0% | 2.7% | |
| JBTM | $85.3M | 2.64% | $108.07 | $145.83 | +34.9% | 2.6% | |
| CE | $80.9M | 2.51% | $104.45 | $47.68 | -54.4% | 2.5% | |
| VNT | $65.7M | 2.03% | $27.09 | $28.62 | +5.7% | 2.0% | |
| KNX | $4.1M | 0.13% | $54.31 | $76.35 | +40.6% | 0.1% | |
| RVLV | $3.3M | 0.10% | $26.30 | $22.62 | -14.0% | 0.1% | |
| OSK | $2.9M | 0.09% | $78.64 | $142.70 | +81.5% | 0.1% | |
| CVS | $2.4M | 0.07% | $65.60 | $104.72 | +59.6% | 0.1% | |
| BLDR | $1.9M | 0.06% | $88.78 | $84.69 | -4.6% | 0.1% | |
| WFG | $1.6M | 0.05% | $68.14 | $69.64 | +2.2% | 0.1% | |
| DOO | $1.5M | 0.05% | $75.66 | $57.87 | -23.5% | 0.1% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2023 vs. Q4 2022
Nuove Posizioni (4)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| PNTG | $0.1M | |
| LVLU | $0.1M | |
| DCBO | $0.0M | |
| TNC | $0.0M |
Posizioni Chiuse
Nessuna questo trimestre
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| VNT | $64.5M | +4076.8% | +5.7% | |
| CVS | $1.9M | +486.2% | +59.6% | |
| FISV | $0.9M | +296.3% | ||
| PBH | $0.6M | +173.2% | ||
| SYF | $0.1M | +60.3% | ||
| BLDR | $1.0M | +46.1% | -4.6% | |
| ECPG | $33.7M | +39.3% | +79.6% | |
| WFG | $0.4M | +38.9% | +2.2% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| OTEX | $13.4M | -14.9% | -33.4% | |
| EEFT | $1.6M | -14.0% | -31.0% | |
| BWA | $5.6M | -13.8% | +53.0% | |
| TFII | $11.9M | -9.6% | +21.3% | |
| BERY | $-39.3M | -8.1% | ||
| IR | $12.3M | -2.5% | +39.0% | |
| OSK | $-0.2M | -1.5% | +81.5% | |
| RVLV | $0.5M | -1.2% | -14.0% |