Turtle Creek Asset Management
Periodo: Q4 2022 · Depositato: 2023-02-14
AUM
$2.84B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
33
Titoli dichiarati
Prima Posizione
BERY
13.3% $376.5M
Var. Trimestrali
+4 / -2
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2023-02-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERY | $376.5M | 13.27% | — | — | 13.3% | ||
| KMX | $177.8M | 6.27% | $60.64 | $50.98 | -15.9% | 6.3% | |
| MIDD | $164.5M | 5.80% | $133.65 | $175.12 | +31.0% | 5.8% | |
| BFH | $160.7M | 5.66% | $35.53 | $102.21 | +187.7% | 5.7% | |
| TFII | $158.0M | 5.57% | $96.03 | $139.14 | +44.9% | 5.6% | |
| IR | $144.2M | 5.08% | $52.81 | $80.59 | +52.6% | 5.1% | |
| SSNC | $136.2M | 4.80% | $50.13 | $65.52 | +30.7% | 4.8% | |
| JELD | $132.8M | 4.68% | $10.00 | $1.44 | -85.6% | 4.7% | |
| GIL | $128.7M | 4.54% | $25.77 | $51.50 | +99.8% | 4.5% | |
| OTEX | $126.1M | 4.45% | $26.79 | $23.04 | -14.0% | 4.5% | |
| URBN | $125.2M | 4.41% | $24.26 | $70.72 | +191.5% | 4.4% | |
| MGA | $121.2M | 4.27% | $50.61 | $62.69 | +23.9% | 4.3% | |
| BC | $112.7M | 3.97% | $66.63 | $79.09 | +18.7% | 4.0% | |
| BWA | $108.7M | 3.83% | $33.92 | $63.52 | +87.3% | 3.8% | |
| DFS | $97.6M | 3.44% | — | — | 3.4% | ||
| SCI | $94.3M | 3.33% | $63.89 | $78.56 | +23.0% | 3.3% | |
| CIGI | $90.9M | 3.21% | $91.74 | $98.51 | +7.4% | 3.2% | |
| EEFT | $85.4M | 3.01% | $96.14 | $77.18 | -19.7% | 3.0% | |
| FND | $76.3M | 2.69% | $72.35 | $59.04 | -18.4% | 2.7% | |
| ECPG | $72.3M | 2.55% | $49.33 | $90.61 | +83.7% | 2.5% | |
| CE | $67.3M | 2.37% | $97.53 | $47.68 | -51.1% | 2.4% | |
| JBTM | $63.7M | 2.25% | $91.58 | $145.83 | +59.2% | 2.3% | |
| KNX | $3.7M | 0.13% | $50.79 | $76.35 | +50.3% | 0.1% | |
| OSK | $3.2M | 0.11% | $83.44 | $142.70 | +71.0% | 0.1% | |
| RVLV | $2.9M | 0.10% | $22.49 | $22.62 | +0.6% | 0.1% | |
| DOO | $1.5M | 0.05% | $71.90 | $57.87 | -19.5% | 0.1% | |
| WFG | $1.1M | 0.04% | $70.05 | $69.64 | -0.6% | 0.0% | |
| VNT | $1.1M | 0.04% | $19.43 | $28.62 | +47.3% | 0.0% | |
| BLDR | $1.0M | 0.03% | $65.35 | $84.69 | +29.6% | 0.0% | |
| CVS | $0.5M | 0.02% | $81.46 | $104.72 | +28.6% | 0.0% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2022 vs. Q3 2022
Nuove Posizioni (4)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| FND | $76.3M | -18.4% | |
| VNT | $1.1M | +47.3% | |
| PBH | $0.3M | ||
| FISV | $0.3M |
Posizioni Chiuse (2)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| FLS | $50.1M | |
| PRAA | $24.2M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| CVS | $0.4M | +289.3% | +28.6% | |
| JBTM | $47.8M | +276.8% | +59.2% | |
| BLDR | $0.7M | +268.8% | +29.6% | |
| KMX | $82.3M | +101.8% | -15.9% | |
| CIGI | $37.2M | +68.6% | +7.4% | |
| GIL | $13.0M | +14.8% | +99.8% | |
| WFG | $0.1M | +11.1% | -0.6% | |
| SSNC | $23.6M | +10.9% | +30.7% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| URBN | $-17.5M | -27.7% | +191.5% | |
| OSK | $-0.3M | -27.5% | +71.0% | |
| DOO | $0.1M | -15.7% | -19.5% | |
| IR | $7.9M | -12.4% | +52.6% | |
| SYF | $0.0M | -11.1% | ||
| KNX | $-0.2M | -10.7% | +50.3% | |
| SCI | $6.2M | -10.6% | +23.0% | |
| EEFT | $9.5M | -9.7% | -19.7% |