Turtle Creek Asset Management
Periodo: Q3 2022 · Depositato: 2022-11-14
AUM
$2.41B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
31
Titoli dichiarati
Prima Posizione
BERY
12.6% $303.3M
Var. Trimestrali
+6 / -1
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2022-11-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERY | $303.3M | 12.58% | — | — | 12.6% | ||
| MIDD | $150.6M | 6.25% | $128.17 | $175.12 | +36.6% | 6.3% | |
| TFII | $149.4M | 6.20% | $86.47 | $139.14 | +60.9% | 6.2% | |
| BFH | $143.7M | 5.96% | $29.28 | $102.21 | +249.1% | 6.0% | |
| URBN | $142.8M | 5.92% | $19.65 | $70.72 | +259.9% | 5.9% | |
| IR | $136.3M | 5.65% | $43.09 | $80.59 | +87.0% | 5.7% | |
| JELD | $116.7M | 4.84% | $8.75 | $1.44 | -83.5% | 4.8% | |
| GIL | $115.7M | 4.80% | $26.28 | $51.50 | +96.0% | 4.8% | |
| SSNC | $112.6M | 4.67% | $45.45 | $65.52 | +44.2% | 4.7% | |
| MGA | $112.3M | 4.66% | $41.42 | $62.69 | +51.4% | 4.7% | |
| OTEX | $108.5M | 4.50% | $23.35 | $23.04 | -1.3% | 4.5% | |
| BC | $103.8M | 4.31% | $60.16 | $79.09 | +31.5% | 4.3% | |
| KMX | $95.5M | 3.96% | $66.02 | $50.98 | -22.8% | 4.0% | |
| BWA | $90.8M | 3.77% | $26.34 | $63.52 | +141.2% | 3.8% | |
| SCI | $88.1M | 3.65% | $54.26 | $78.56 | +44.8% | 3.6% | |
| DFS | $87.2M | 3.61% | — | — | 3.6% | ||
| EEFT | $75.9M | 3.15% | $75.76 | $77.18 | +1.9% | 3.1% | |
| ECPG | $66.6M | 2.76% | $45.48 | $90.61 | +99.2% | 2.8% | |
| CE | $54.3M | 2.25% | $85.53 | $47.68 | -44.3% | 2.3% | |
| CIGI | $53.7M | 2.23% | $90.69 | $98.51 | +8.6% | 2.2% | |
| FLS | $50.1M | 2.08% | $22.74 | $72.34 | +218.1% | 2.1% | |
| PRAA | $24.2M | 1.01% | $32.86 | $18.28 | -44.4% | 1.0% | |
| JBTM | $15.9M | 0.66% | $84.87 | $145.83 | +71.8% | 0.7% | |
| KNX | $3.9M | 0.16% | $46.75 | $76.35 | +63.3% | 0.2% | |
| OSK | $3.5M | 0.14% | $65.87 | $142.70 | +116.6% | 0.1% | |
| RVLV | $2.7M | 0.11% | $21.69 | $22.62 | +4.3% | 0.1% | |
| DOO | $1.4M | 0.06% | $59.37 | $57.87 | -2.5% | 0.1% | |
| WFG | $1.0M | 0.04% | $68.75 | $69.64 | +1.3% | 0.0% | |
| BLDR | $0.2M | 0.01% | $58.92 | $84.69 | +43.7% | 0.0% | |
| SYF | $0.2M | 0.01% | $25.91 | $76.33 | +194.6% | 0.0% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q3 2022 vs. Q2 2022
Nuove Posizioni (6)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| CE | $54.3M | -44.3% | |
| RVLV | $2.7M | +4.3% | |
| WFG | $1.0M | +1.3% | |
| BLDR | $0.2M | +43.7% | |
| SYF | $0.2M | +194.6% | |
| CVS | $0.1M |
Posizioni Chiuse (1)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| PBH | $2.2M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| JBTM | $11.3M | +343.3% | +71.8% | |
| OTEX | $7.0M | +52.9% | -1.3% | |
| KMX | $0.6M | +37.9% | -22.8% | |
| EEFT | $1.4M | +35.2% | +1.9% | |
| ECPG | $2.5M | +32.0% | +99.2% | |
| BFH | $11.7M | +28.2% | +249.1% | |
| OSK | $0.3M | +27.0% | +116.6% | |
| FLS | $2.4M | +23.8% | +218.1% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| PRAA | $-48.1M | -62.9% | -44.4% | |
| TFII | $-40.1M | -30.1% | +60.9% | |
| BC | $-6.6M | -6.1% | +31.5% | |
| IR | $-4.3M | -5.7% | +87.0% | |
| SCI | $-23.3M | -5.3% | +44.8% | |
| KNX | $0.1M | -3.6% | +63.3% | |
| MIDD | $-1.7M | -3.3% | +36.6% | |
| BWA | $-7.0M | -1.4% | +141.2% |